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建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金 [165316]
-12.48 %
最近一季净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2016-10-14
日涨跌幅: 0.00% 单位净值 : 1.0000 累计净值: 1.0000
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2016-10-14

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信有色金属分级 0.81% -0.75% -12.48% 1.43% 0.99% 0% 0% 1.16%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金
基金简称 建信有色金属分级
基金代码 165316  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2015-08-06
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 国信证券股份有限公司
业绩比较基准 中证申万有色金属指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资比例 投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,建信有色A 份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;建信有色 B 份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。
销售渠道 直销机构:
直销中心 建信基金管理有限责任公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)招商银行股份有限公司
(3)国信证券股份有限公司
(4)国泰君安证券股份有限公司
(5)光大证券股份有限公司
(6)海通证券股份有限公司
(7)长江证券股份有限公司
(8)兴业证券股份有限公司
(9)申万宏源西部证券有限公司
(10)上海证券有限责任公司
(11)中国国际金融股份有限公司
(12)申万宏源证券有限公司
(13)中信证券股份有限公司
(14)中信证券(浙江)有限责任公司
(15)中信证券(山东)有限责任公司
(16)中信建投证券股份有限公司
(17)齐鲁证券有限公司
(18)国元证券股份有限公司
(19)中国银河证券股份有限公司
(20)东北证券股份有限公司
(21)渤海证券股份有限公司
(22)信达证券股份有限公司
(23)平安证券有限责任公司
(24)安信证券股份有限公司
(25)财富证券股份有限公司
(26)招商证券股份有限公司
(27)长城证券有限责任公司
(28)天源证券经纪有限公司
(29)中国中投证券有限责任公司
(30)广州证券有限责任公司
(31)华泰证券股份有限公司
(32)国海证券股份有限公司
(33)深圳众禄基金销售有限公司
(34)杭州数米基金销售有限公司
(35)上海好买基金销售有限公司
(36)上海天天基金销售有限公司
(37)和讯信息科技有限公司
(38)浙江同花顺基金销售有限公司
(39)北京晟视天下投资管理有限公司
(40)北京恒天明泽基金销售有限公司
(41)上海汇付金融服务有限公司
(42)上海陆金所资产管理有限公司
基金经理
现任基金经理: 梁洪昀先生

金融工程及指数投资部总经理。特许金融分析师(CFA),博士。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理;2015年7月31日起任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2018年2月6日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<50万 0.4%
M≥50万 100/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<50万 0.5%
M≥50万 100/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

57,745,255.82

92.87

 

其中:股票

57,745,255.82

92.87

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中:债券

-

-

 

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

4,373,812.46

7.03

8

其他资产

58,299.39

0.09

9

合计

62,177,367.67

100.00

  

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

19,379,427.76

31.72

C

制造业

36,804,382.06

60.24

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

56,183,809.82

91.96

注:以上行业分类以2016年9月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

310,000.00

0.51

C

制造业

1,251,446.00

2.05

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

1,561,446.00

2.56

注:以上行业分类以2016年9月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

1.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资沪港通股票。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

601899

紫金矿业

979,975

3,145,719.75

5.15

2

600547

山东黄金

73,700

2,814,603.00

4.61

3

600111

北方稀土

225,400

2,785,944.00

4.56

4

002466

天齐锂业

61,740

2,349,207.00

3.85

5

600489

中金黄金

178,470

2,164,841.10

3.54

6

601600

中国铝业

566,500

2,118,710.00

3.47

7

000630

铜陵有色

691,700

1,784,586.00

2.92

8

000060

中金岭南

160,200

1,632,438.00

2.67

9

600219

南山铝业

523,200

1,506,816.00

2.47

10

603993

洛阳钼业

401,800

1,490,678.00

2.44

 

1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

000511

*ST烯碳

125,900

1,251,446.00

2.05

2

000693

ST华泽

24,800

310,000.00

0.51

 

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

    本基金本报告期末未持有债券。

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。   

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1   

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

1.11.2  

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

56,869.04

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

1,430.35

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

58,299.39

 

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。

1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

000511

*ST烯碳

1,251,446.00

2.05

重大事项

2

000693

ST华泽

310,000.00

0.51

重大事项

  

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2016-10-13 1.0063 0.18% 1.0167 --
2016-10-12 1.0045 -0.24% 1.0149 --
2016-10-11 1.0069 0.53% 1.0173 --
2016-10-10 1.0016 0.86% 1.0120 --
2016-09-30 0.9931 0.77% 1.0035 --
2016-09-29 0.9855 0.05% 0.9959 --
2016-09-28 0.9850 -0.56% 0.9954 --
2016-09-27 0.9905 0.66% 1.0009 --
2016-09-26 0.9840 -2.52% 0.9944 --
2016-09-23 1.0094 -1.07% 1.0198 --

【共28页 280条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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