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建信优势动力混合型证券投资基金（LOF） [165313]
6.85 %
最近一季净值增长率
数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-08-16
日涨跌幅： 0.07% 单位净值 ： 1.507 累计净值： 1.507
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-08-16

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信优势动力混合（LOF） 4.19% 5.01% 6.85% 30.75% 21.74% 0.69% 7.71% 57.07%
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）
基金简称 建信优势动力混合（LOF）
基金代码 165313  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2013-03-19
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF）
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率。
投资目标 采取定量和定性相结合的方法，寻找具有良好内生性成长或外延式扩张动力、而且价值被低估的优势上市公司，通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下有效利用基金资产来获取超额收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金为混合型基金，股票投资占基金资产净值的比例为60%-95%，权证占基金资产净值的比例不超过3%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
销售渠道 直销机构：
直销中心 建信基金管理有限责任公司
代销机构：
（1）中国建设银行股份有限公司
（2）交通银行股份有限公司
（3）中国工商银行股份有限公司
（4）中信银行股份有限公司
（5）深圳众禄基金销售有限公司
（6）杭州数米基金销售有限公司
（7）上海好买基金销售有限公司
（8）上海天天基金销售有限公司
（9）和讯信息科技有限公司
（10）浙江同花顺基金销售有限公司
（11）北京晟视天下投资管理有限公司
（12）北京恒天明泽基金销售有限公司
（13）上海汇付金融服务有限公司
（14）北京微动利投资管理有限公司
（15）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
（16）上海陆金所资产管理有限公司
（17）中国国际金融股份有限公司
（18）深圳富济财富管理有限公司
（19）上海联泰资产管理有限公司
基金经理
现任基金经理： 姜锋先生

硕士，权益投资部执行投资官。2007年7月加入本公司，历任研究员、基金经理、资深基金经理、权益投资部执行投资官。2011年7月11日起任建信优势动力封闭基金的基金经理，该基金于2013年3月19日起转型为建信优势动力股票型证券投资基金（LOF），姜锋继续担任该基金的基金经理；2014年3月21日起任建信健康民生混合型证券投资基金基金经理；2015年4月22日起任建信环保产业股票型证券投资基金基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
申购费率
申购金额（M） 申购费率
M<100万 1.5%
M≥500万 1000/笔
100万≤M<500万 1.0%
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
场内赎回费率，持有期小于7天为1.5%，其他持有期限为0.50%
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.25%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
注：1年指365天
投资组合

1.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

188,121,781.87

62.21

 

其中：股票

188,121,781.87

62.21

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中：债券

-

-

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

94,704,648.49

31.32

8

其他各项资产

19,592,737.49

6.48

9

合计

302,419,167.85

100.00

 

 

1.2 期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位：人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

15,975,010.65

5.37

C

制造业

68,899,655.80

23.15

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

17,821,962.00

5.99

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

28,661,828.00

9.63

J

金融业

14,692,506.80

4.94

K

房地产业

16,302,431.82

5.48

L

租赁和商务服务业

13,352,299.80

4.49

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

12,416,087.00

4.17

S

综合

-

-

 

合计

188,121,781.87

63.20

以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

 

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

600011

华能国际

2,414,900

17,821,962.00

5.99

2

000002

万科A

684,401

16,302,431.82

5.48

3

000968

蓝焰控股

1,500,001

15,975,010.65

5.37

4

300010

立思辰

2,000,000

14,520,000.00

4.88

5

601888

中国国旅

221,799

13,352,299.80

4.49

6

600872

中炬高新

453,156

13,349,975.76

4.48

7

600104

上汽集团

356,600

9,510,522.00

3.19

8

300203

聚光科技

361,400

9,269,910.00

3.11

9

000651

格力电器

221,800

7,916,042.00

2.66

10

000063

中兴通讯

400,006

7,836,117.54

2.63

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

 

1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

 

1.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

600115

东方航空

49,911,602.00

11.96

2

300010

立思辰

35,027,936.20

8.39

3

600036

招商银行

28,816,440.02

6.91

4

600487

亨通光电

28,640,206.85

6.86

5

000968

蓝焰控股

27,873,318.05

6.68

6

001979

招商蛇口

26,179,691.38

6.27

7

600030

中信证券

24,877,952.00

5.96

8

002415

海康威视

24,314,203.00

5.83

9

002821

凯莱英

22,536,922.00

5.40

10

002262

恩华药业

21,807,987.63

5.23

11

000858

五粮液

20,975,937.50

5.03

12

600872

中炬高新

18,277,097.84

4.38

13

000063

中兴通讯

18,153,418.08

4.35

14

002833

弘亚数控

18,125,482.08

4.34

15

600197

伊力特

17,347,091.60

4.16

16

600019

宝钢股份

16,854,835.06

4.04

17

601211

国泰君安

16,784,343.76

4.02

18

002007

华兰生物

16,489,158.00

3.95

19

600011

华能国际

16,461,004.00

3.94

20

002142

宁波银行

16,457,012.11

3.94

21

000002

万科A

16,320,512.32

3.91

22

601318

中国平安

15,716,521.00

3.77

23

600486

扬农化工

15,270,802.00

3.66

24

600048

保利地产

14,971,520.62

3.59

25

600782

新钢股份

14,728,151.98

3.53

26

600606

绿地控股

14,691,646.00

3.52

27

601699

潞安环能

14,490,943.00

3.47

28

601818

光大银行

14,371,330.00

3.44

29

002465

海格通信

14,155,111.08

3.39

30

600188

兖州煤业

13,266,388.00

3.18

31

300145

中金环境

13,107,735.60

3.14

32

603799

华友钴业

12,996,163.94

3.11

33

000961

中南建设

12,980,655.50

3.11

34

600332

白云山

12,906,139.74

3.09

35

000661

长春高新

12,899,586.00

3.09

36

300285

国瓷材料

12,749,847.00

3.06

37

601111

中国国航

12,697,779.00

3.04

38

600340

华夏幸福

12,559,305.40

3.01

39

002146

荣盛发展

12,558,794.00

3.01

40

601998

中信银行

12,208,961.00

2.93

41

601988

中国银行

12,133,262.00

2.91

42

601229

上海银行

12,098,981.70

2.90

43

002212

南洋股份

12,066,482.58

2.89

44

002376

新北洋

11,775,081.76

2.82

45

300326

凯利泰

11,596,651.90

2.78

46

300138

晨光生物

11,567,016.80

2.77

47

600720

祁连山

11,311,755.33

2.71

48

000717

韶钢松山

11,296,463.00

2.71

49

601233

桐昆股份

11,262,760.80

2.70

50

601066

中信建投

10,980,621.94

2.63

51

002632

道明光学

10,974,708.00

2.63

52

300101

振芯科技

10,945,752.90

2.62

53

601155

新城控股

10,769,944.70

2.58

54

600754

锦江股份

10,768,039.38

2.58

55

002815

崇达技术

10,625,062.87

2.55

56

000651

格力电器

10,581,377.00

2.54

57

300081

恒信东方

10,389,729.36

2.49

58

600056

中国医药

10,332,419.55

2.48

59

300136

信维通信

10,261,874.26

2.46

60

600999

招商证券

10,040,247.47

2.41

61

603986

兆易创新

10,038,835.80

2.41

62

002271

东方雨虹

9,902,943.78

2.37

63

601888

中国国旅

9,875,251.70

2.37

64

002179

中航光电

9,712,541.60

2.33

65

600196

复星医药

9,535,470.71

2.28

66

600588

用友网络

9,502,783.00

2.28

67

002410

广联达

9,448,485.00

2.26

68

300253

卫宁健康

9,388,971.00

2.25

69

600201

生物股份

9,234,176.10

2.21

70

300203

聚光科技

9,217,667.00

2.21

71

600104

上汽集团

8,990,851.32

2.15

72

002215

诺普信

8,936,683.00

2.14

73

600282

南钢股份

8,738,543.00

2.09

74

000636

风华高科

8,667,096.00

2.08

75

601288

农业银行

8,411,835.00

2.02

上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

600115

东方航空

46,376,806.76

11.11

2

601818

光大银行

38,728,882.00

9.28

3

600887

伊利股份

26,864,933.45

6.44

4

002821

凯莱英

25,546,189.10

6.12

5

600036

招商银行

25,196,141.58

6.04

6

600487

亨通光电

24,607,517.00

5.90

7

002127

南极电商

24,332,673.19

5.83

8

002415

海康威视

23,469,959.70

5.62

9

600019

宝钢股份

20,894,115.93

5.01

10

601111

中国国航

19,278,072.37

4.62

11

001979

招商蛇口

19,171,015.85

4.59

12

600030

中信证券

18,813,397.00

4.51

13

601601

中国太保

18,506,132.35

4.43

14

000858

五粮液

18,253,726.69

4.37

15

300398

飞凯材料

17,652,485.01

4.23

16

600197

伊力特

17,387,459.03

4.17

17

600782

新钢股份

17,319,787.00

4.15

18

300010

立思辰

16,995,952.00

4.07

19

601211

国泰君安

16,353,471.20

3.92

20

002142

宁波银行

16,121,530.20

3.86

21

600872

中炬高新

15,562,756.00

3.73

22

002007

华兰生物

15,496,263.35

3.71

23

600606

绿地控股

15,178,924.55

3.64

24

601318

中国平安

15,177,823.17

3.64

25

002322

理工环科

15,139,870.02

3.63

26

600146

商赢环球

15,082,175.00

3.61

27

002262

恩华药业

15,054,795.02

3.61

28

600332

白云山

14,917,869.73

3.57

29

603799

华友钴业

14,834,767.00

3.55

30

002833

弘亚数控

14,472,507.72

3.47

31

600188

兖州煤业

14,455,775.43

3.46

32

601888

中国国旅

13,927,614.68

3.34

33

601699

潞安环能

13,908,798.00

3.33

34

600702

舍得酒业

13,879,630.00

3.33

35

600048

保利地产

13,744,296.62

3.29

36

002027

分众传媒

13,736,626.00

3.29

37

600486

扬农化工

13,696,774.50

3.28

38

000961

中南建设

13,654,784.00

3.27

39

002465

海格通信

13,475,149.72

3.23

40

601066

中信建投

13,208,758.30

3.17

41

300138

晨光生物

12,921,447.37

3.10

42

000063

中兴通讯

12,906,542.00

3.09

43

600340

华夏幸福

12,512,067.00

3.00

44

300285

国瓷材料

12,508,182.58

3.00

45

300145

中金环境

12,401,423.55

2.97

46

601233

桐昆股份

11,882,710.98

2.85

47

300326

凯利泰

11,606,446.35

2.78

48

300101

振芯科技

11,453,654.00

2.74

49

000968

蓝焰控股

11,412,182.00

2.73

50

000661

长春高新

11,138,592.43

2.67

51

603808

歌力思

11,113,282.10

2.66

52

601988

中国银行

11,037,156.00

2.64

53

601229

上海银行

10,938,723.00

2.62

54

002212

南洋股份

10,910,144.00

2.61

55

600720

祁连山

10,798,649.46

2.59

56

601998

中信银行

10,771,433.38

2.58

57

002146

荣盛发展

10,745,961.61

2.57

58

000717

韶钢松山

10,434,598.00

2.50

59

600999

招商证券

10,046,123.92

2.41

60

600056

中国医药

10,006,710.50

2.40

61

601222

林洋能源

9,809,416.50

2.35

62

600196

复星医药

9,743,495.00

2.33

63

601155

新城控股

9,631,698.02

2.31

64

600754

锦江股份

9,481,078.03

2.27

65

600201

生物股份

9,467,283.80

2.27

66

600588

用友网络

9,403,219.25

2.25

67

002815

崇达技术

9,396,028.60

2.25

68

002179

中航光电

9,239,311.18

2.21

69

600282

南钢股份

9,198,434.00

2.20

70

002632

道明光学

9,147,517.00

2.19

71

300081

恒信东方

9,126,283.00

2.19

72

603986

兆易创新

9,102,333.07

2.18

73

002368

太极股份

9,092,039.74

2.18

74

002410

广联达

8,967,180.00

2.15

75

002271

东方雨虹

8,811,282.79

2.11

76

300136

信维通信

8,791,295.00

2.11

77

002215

诺普信

8,558,224.00

2.05

78

600016

民生银行

8,490,528.00

2.03

79

601166

兴业银行

8,466,862.48

2.03

80

000933

神火股份

8,389,901.00

2.01
 

上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额

1,502,020,270.91

卖出股票收入（成交）总额

1,504,312,345.91

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 

1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

1.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未投资于国债期货。

 

1.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

 

1.12 投资组合报告附注

1.12.1  

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，中兴通讯股份有限公司（000063）于2018年6月12日发布公告已与美国BIS达成《替代的和解协议》。根据协议，中兴通讯将支付合计14亿美元的民事罚款。

1.12.2  

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 

1.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

311,262.08

2

应收证券清算款

19,226,085.52

3

应收股利

-

4

应收利息

45,280.75

5

应收申购款

10,109.14

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

19,592,737.49

 

 

1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

 

1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值：查询日期 到
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-08-23 1.507 0.07% 1.507 --
2019-08-22 1.506 0.40% 1.506 --
2019-08-21 1.500 0.00% 1.500 --
2019-08-20 1.500 0.27% 1.500 --
2019-08-19 1.496 1.98% 1.496 --
2019-08-16 1.467 0.34% 1.467 --
2019-08-15 1.462 0.97% 1.462 --
2019-08-14 1.448 1.26% 1.448 --
2019-08-13 1.430 -0.21% 1.430 --
2019-08-12 1.433 1.78% 1.433 --

【共158页 1571条记录】

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