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建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 [165312]
-5.6 %
最近一季净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-12-07
日涨跌幅: -1.30% 单位净值 : 0.7544 累计净值: 1.9009
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-12-07

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信央视50 -0.29% -1.85% -5.6% -19.56% -16.83% 15.06% 21.58% 72.3%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金
基金简称 建信央视50
基金代码 165312  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2013-03-28
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 95%×央视50价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
投资目标 基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现对央视财经50指数的有效跟踪。
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括央视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的85%,其中投资于央视财经50指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期一年以内的政府债券;权证投资比例不超过基金资产净值的3%;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看,建信央视50A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额;建信央视50B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。
销售渠道 直销机构:
直销中心 建信基金管理有限责任公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国农业银行股份有限公司
(3)中信银行股份有限公司
(4)交通银行股份有限公司
(5)中国民生银行股份有限公司
(6)北京银行股份有限公司
(7)国泰君安证券股份有限公司
(8)中信证券股份有限公司
(9)中信证券(山东)有限责任公司
(10)光大证券股份有限公司
(11)长城证券有限责任公司
(12)海通证券股份有限公司
(13)中信建投证券有限责任公司
(14)安信证券股份有限公司
(15)华泰证券股份有限公司
(16)国元证券股份有限公司
(17)齐鲁证券有限公司
(18)中国银河证券股份有限公司
(19)申万宏源西部证券有限公司
(20)长江证券有限责任公司
(21)中国中投证券有限责任公司
(22)东北证券股份有限公司
(23)财富证券有限责任公司
(24)渤海证券股份有限公司
(25)国信证券股份有限公司
(26)兴业证券股份有限公司
(27)信达证券股份有限公司
(28)平安证券有限责任公司
(29)上海证券有限责任公司
(30)申银万国证券股份有限公司
(31)天源证券经纪有限公司
(32)浙商证券有限责任公司
(33)中信证券(浙江)有限责任公司
(34)广州证券有限责任公司
(35)国海证券股份有限公司
(36)深圳众禄基金销售有限公司
(37)杭州数米基金销售有限公司
(38)上海好买基金销售有限公司
(39)浙江同花顺基金销售有限公司
(40)上海天天基金销售有限公司
(41)和讯信息科技有限公司
(42)北京晟视天下投资管理有限公司
(43)北京恒天明泽基金销售有限公司
(44)北京微动利投资管理有限公司
(45)上海汇付金融服务有限公司
(46)上海联泰资产管理有限公司
(47)上海陆金所资产管理有限公司
基金经理
现任基金经理: 叶乐天先生

金融工程及指数投资部副总经理,硕士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理,2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<300万 0.6%
300万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<300万 0.8%
300万≤M<500万 0.4%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

1,296,165,272.20

91.41

 

其中:股票

1,296,165,272.20

91.41

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

70,266,000.00

4.96

 

其中:债券

70,266,000.00

4.96

 

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

3,000,000.00

0.21

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

38,812,427.15

2.74

8

其他资产

9,739,162.87

0.69

9

合计

1,417,982,862.22

100.00

  

 

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

17,129,496.88

1.24

C

制造业

758,465,085.20

54.98

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

2,386,430.19

0.17

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

123,365,470.35

8.94

J

金融业

316,442,672.77

22.94

K

房地产业

33,450,268.20

2.42

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

23,513,752.68

1.70

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

2,072,090.00

0.15

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

1,276,825,266.27

92.56

以上行业分类以2018年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

-

-

C

制造业

19,235,675.94

1.39

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

23,103.85

0.00

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

81,226.14

0.01

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

19,340,005.93

1.40

以上行业分类以2018年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

 

 

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 

1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

600519

贵州茅台

117,801

86,166,719.46

6.25

2

002415

海康威视

2,193,573

81,447,365.49

5.90

3

600887

伊利股份

2,632,846

73,456,403.40

5.32

4

601318

中国平安

1,203,009

70,472,267.22

5.11

5

601166

兴业银行

4,874,607

70,194,340.80

5.09

6

000333

美的集团

1,243,779

64,950,139.38

4.71

7

000651

格力电器

1,313,965

61,953,449.75

4.49

8

600016

民生银行

7,793,017

54,551,119.00

3.95

9

601398

工商银行

9,692,987

51,566,690.84

3.74

10

002230

科大讯飞

1,355,487

43,470,468.09

3.15

 

 

1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

601138

工业富联

1,161,233

19,044,221.20

1.38

2

300747

锐科激光

1,543

123,995.48

0.01

3

601330

绿色动力

4,971

81,226.14

0.01

4

603650

彤程新材

2,376

50,988.96

0.00

5

603706

东方环宇

1,765

23,103.85

0.00

 

 

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

70,266,000.00

5.09

 

其中:政策性金融债

70,266,000.00

5.09

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

70,266,000.00

5.09

  

 

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

018005

国开1701

700,000

70,266,000.00

5.09

 

 

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码

名称

持仓量(买/卖)

合约市值(元)

公允价值变动(元)

风险说明

IC1807

IC1807

14

14,526,400.00

-710,277.65

-

公允价值变动总额合计(元)

-710,277.65

股指期货投资本期收益(元)

-3,023,522.35

股指期货投资本期公允价值变动(元)

-606,237.65

 

 

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃、与标的指数相关性高的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低主要由申购赎回带来的股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,以达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。

 

 

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

 

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未投资于国债期货。

 

1.11 投资组合报告附注

 

1.11.1   

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

 

1.11.2  

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

 

1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

3,308,706.04

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

636,634.30

5

应收申购款

5,793,822.53

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

9,739,162.87

 

 

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 

1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。

 

1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

601138

工业富联

19,044,221.20

1.38

新发未上市

2

603706

东方环宇

23,103.85

0.00

新发未上市

 

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2018-12-10 0.7544 -1.30% 1.9009 --
2018-12-07 0.7643 -0.20% 1.9108 --
2018-12-06 0.7658 -2.41% 1.9123 --
2018-12-05 0.7847 -0.57% 1.9312 --
2018-12-04 0.7892 -0.16% 1.9357 --
2018-12-03 0.7905 3.13% 1.9370 --
2018-11-30 0.7665 1.12% 1.9130 --
2018-11-29 0.7580 -1.11% 1.9045 --
2018-11-28 0.7665 1.23% 1.9130 --
2018-11-27 0.7572 -0.34% 1.9037 --

【共137页 1366条记录】

净值走势图
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