建信央视财经50指数证券投资基金(LOF) [165312]
5.33 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05
日涨跌幅: 0.01% 单位净值 : 1.1152 累计净值: 2.3217
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信央视财经50指数 0.74% -4% 5.33% -10.98% -6.03% -- -- -12.58%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)
基金简称 建信央视财经50指数
基金代码 165312  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2021-01-01
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 95%×央视50价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现对央视财经50指数的有效跟踪。
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括央视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的85%,其中投资于央视财经50指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资比例不超过基金资产净值的3%;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金经理
现任基金经理: 叶乐天先生

叶乐天先生,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<300万 0.6%
300万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<300万 0.8%
300万≤M<500万 0.4%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

353,750,744.6393.47
 

其中:股票

353,750,744.6393.47
2

基金投资

--
3

固定收益投资

14,114,808.223.73
 

其中:债券

14,114,808.223.73
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

10,422,794.322.75
8

其他资产

195,984.520.05
9

合计

378,484,331.69100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业9,071,219.702.41
C制造业193,444,070.9351.33
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业1,811,616.000.48
G交通运输、仓储和邮政业6,097,414.601.62
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业13,269,830.213.52
J金融业99,580,536.7426.43
K房地产业12,475,644.003.31
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业1,042,672.090.28
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作1,429,356.000.38
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计338,222,360.2789.75

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业1,332,303.440.35
C制造业8,277,161.212.20
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业19,079.040.01
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业5,340,844.471.42
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业199,305.630.05
N水利、环境和公共设施管理业209,014.680.06
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作150,675.890.04
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计15,528,384.364.12

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600519贵州茅台11,20122,906,045.006.08
2600887伊利股份556,26421,666,482.805.75
3601166兴业银行993,40719,768,799.305.25
4601318中国平安412,50919,260,045.215.11
5601398工商银行3,903,27118,618,602.674.94
6600036招商银行407,70017,204,940.004.57
7002415海康威视399,05814,445,899.603.83
8600276恒瑞医药386,69014,342,332.103.81
9000002万 科A608,56812,475,644.003.31
10300124汇川技术169,11711,139,736.792.96

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600941中国移动43,6812,632,217.060.70
2688116天奈科技15,1132,561,351.240.68
3600938中国海油84,0041,332,303.440.35
4688066航天宏图15,1341,192,559.200.32
5688050爱博医疗3,520789,184.000.21

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

14,114,808.223.75
2

央行票据

--
3

金融债券

--
 

其中:政策性金融债

--
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

--
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

14,114,808.223.75

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
101967422国债09100,00010,038,610.962.66
201965821国债1040,0004,076,197.261.08

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃、与标的指数相关性高的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低主要由申购赎回带来的股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,以达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金10,264.84
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款185,719.68
6其他应收款-
7其他-
8合计195,984.52

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

流通受限情况

说明

1600941中国移动2,632,217.060.70新发未上市
2600938中国海油1,332,303.440.35新发未上市

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2022年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2022-08-12 1.1152 0.01% 2.3217 --
2022-08-11 1.1151 1.59% 2.3216 --
2022-08-10 1.0976 -0.83% 2.3041 --
2022-08-09 1.1068 -0.07% 2.3133 --
2022-08-08 1.1076 -0.15% 2.3141 --
2022-08-05 1.1094 1.49% 2.3159 --
2022-08-04 1.0931 1.05% 2.2996 --
2022-08-03 1.0817 -0.52% 2.2882 --
2022-08-02 1.0873 -1.49% 2.2938 --
2022-08-01 1.1037 0.23% 2.3102 --

【共227页 2262条记录】

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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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