建信央视财经50指数证券投资基金(LOF) [165312]
-0.21 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07
日涨跌幅: 0.77% 单位净值 : 1.1123 累计净值: 2.3188
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信央视财经50指数 -0.5% -2.5% -0.21% 3.23% -1.87% 0.8% -11.65% -12.24%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)
基金简称 建信央视财经50指数
基金代码 165312  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2021-01-01
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 95%×央视财经50指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现对央视财经50指数的有效跟踪。
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括央视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
投资比例 本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的85%,其中投资于央视财经50指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资比例不超过基金资产净值的3%;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金经理
现任基金经理: 叶乐天先生

叶乐天先生,数量投资部副总经理,博士。曾任中国国际金融有限公司市场风险管理分析员、量化分析经理。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日至2023年11月17日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日至2024年2月5日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理;2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金份额不适用认购费
申购费率
0万≤申购金额<100万,场外申购费率为1.2%
100万≤申购金额<300万,场外申购费率为.8%
300万≤申购金额<500万,场外申购费率为.4%
500万≤申购金额,场外申购费率为1000元/笔
赎回费率
0日≤持有期<7日,场外赎回费率为 1.50%
7日≤持有期<1年,场外赎回费率为 0.50%
1年≤持有期<2年,场外赎回费率为 0.25%
2年≤持有期,场外赎回费率为 0.00%
0日≤持有期<7日,场内赎回费率为 1.50%
7日≤持有期,场内赎回费率为 0.50%
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

306,223,738.2987.04
 

其中:股票

306,223,738.2987.04
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

43,806,895.9712.45
8

其他资产

1,783,053.850.51
9

合计

351,813,688.11100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业9,788,487.812.79
C制造业172,959,479.5449.32
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业1,564,332.000.45
G交通运输、仓储和邮政业2,465,283.000.70
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业10,966,256.643.13
J金融业93,171,425.0326.57
K房地产业5,271,912.001.50
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业982,566.000.28
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作782,404.800.22
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计297,952,146.8284.97

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业--
C制造业6,406,330.681.83
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业29,331.390.01
G交通运输、仓储和邮政业5,471.700.00
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业1,669,497.060.48
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业3,097.600.00
M科学研究和技术服务业150,578.880.04
N水利、环境和公共设施管理业7,284.160.00
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计8,271,591.472.36

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600276恒瑞医药440,09020,230,937.305.77
2601398工商银行3,772,97119,921,286.885.68
3600519贵州茅台10,30117,541,572.905.00
4601166兴业银行1,068,90716,867,352.464.81
5600887伊利股份594,36416,582,755.604.73
6601318中国平安372,20915,189,849.294.33
7600036招商银行455,40014,663,880.004.18
8002415海康威视413,75813,306,457.283.79
9000333美的集团181,88111,680,397.823.33
10601988中国银行2,544,87611,197,454.403.19

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1688072拓荆科技3,530665,440.300.19
2688066航天宏图21,188591,568.960.17
3688088虹软科技16,944552,204.960.16
4688596正帆科技12,927492,260.160.14
5688116天奈科技22,367483,798.210.14

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码名称持仓量(买/卖)合约市值(元)公允价值变动(元)风险说明
IF2405IF240599,528,300.00-120,900.00-
IM2405IM240533,213,720.00-127,680.00-
公允价值变动总额合计(元)-248,580.00
股指期货投资本期收益(元)2,207,561.10
股指期货投资本期公允价值变动(元)-781,840.00

本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,选择流动性好、交易活跃的相应股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,同时兼顾基差的变化,以达到有效跟踪并力争超越标的指数的目的。
  本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金1,534,441.72
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款248,612.13
6其他应收款-
7其他-
8合计1,783,053.85

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2024年3月31日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-06-14 1.1123 0.77% 2.3188 --
2024-06-13 1.1038 -0.37% 2.3103 --
2024-06-12 1.1079 -0.16% 2.3144 --
2024-06-11 1.1097 -0.35% 2.3162 --
2024-06-07 1.1137 -0.37% 2.3202 --
2024-06-06 1.1178 -0.29% 2.3243 --
2024-06-05 1.1211 -0.44% 2.3276 --
2024-06-04 1.1260 0.54% 2.3325 --
2024-06-03 1.1199 0.06% 2.3264 --
2024-05-31 1.1193 -0.16% 2.3258 --

【共271页 2707条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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