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建信信用增强债券型证券投资基金A [165311]
-2.92 %
最近一季净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-09-14
日涨跌幅: 0.55% 单位净值 : 1.275 累计净值: 1.426
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-09-14

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信信用增强债券A -1.17% -1.48% -2.92% -1.1% -6.31% -7% -3.07% 45.66%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信信用增强债券型证券投资基金A
基金简称 建信信用增强债券A
基金代码 165311  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2011-06-16
基金运作方式 契约型,自基金合同生效日起三年内(不含三年)封闭运作,在深圳证券交易所上市交易。基金合同生效满三年以后,封闭期结束,转为上市开放式基金。本基金转为上市开放式基金后,基金份额包括A、C两类。原有的基金份额在开放申购赎回后,全部转换为建信信用增强债券A类份额。
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 中国债券总指数收益率
投资目标 在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、分离型可转换债券、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类金融工具,股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等风险基金产品。其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 由于主要投资于除国债、中央银行票据以外的信用类金融工具,因此本基金投资蕴含一定的信用风险,预期风险和收益水平高于一般的不涉及股票二级市场投资的债券型基金。
销售渠道 直销机构:
直销中心 建信基金管理有限责任公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)交通银行股份有限公司
(3)中国工商银行股份有限公司
(4)中国农业银行股份有限公司
(5)中国银行股份有限公司
(6)招商银行股份有限公司
(7)北京银行股份有限公司
(8)国泰君安证券股份有限公司
(9)中信证券股份有限公司
(10)光大证券股份有限公司
(11)招商证券股份有限公司
(12)中信证券(浙江)有限责任公司
(13)长城证券有限责任公司
(14)海通证券股份有限公司
(15)长江证券股份有限公司
(16)中信建投证券股份有限公司
(17)齐鲁证券有限公司
(18)东北证券股份有限公司
(19)渤海证券股份有限公司
(20)广发证券股份有限公司
(21)华福证券有限责任公司
(22)信达证券股份有限公司
(23)兴业证券股份有限公司
(24)平安证券有限责任公司
(25)中国中投证券有限责任公司
(26)安信证券股份有限公司
(27)国元证券股份有限公司
(28)中国银河证券股份有限公司
(29)中信证券(山东)有限责任公司
(30)华泰证券股份有限公司
(31)财富证券股份有限公司
(32)东海证券有限责任公司
(33)国信证券股份有限公司
(34)深圳众禄基金销售有限公司
(35)杭州数米基金销售有限公司
(36)上海好买基金销售有限公司
(37)上海天天基金销售有限公司
(38)和讯信息科技有限公司概况
(39)浙江同花顺基金销售有限公司
(40)北京晟视天下投资管理有限公司
(41)北京恒天明泽基金销售有限公司
(42)上海汇付金融服务有限公司
(43)中国国际金融股份有限公司
基金经理
现任基金经理: 李峰先生

硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理,2007年4月至2012年9月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管,2016年6月起任建信基金管理公司基金经理助理,2017年5月15日起任建信信用增强债券基金和建信稳定鑫利债券基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
场内认购费率
认购份额(S) 认购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<500万 0.4%
M≥500万 1000/笔
场外认购费率
认购份额(S) 认购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<500万 0.4%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.8%
100万≤M<500万 0.5%
M≥500万 1000/笔
本基金A类基金份额对申购设置级差费率,场内申购和场外申购执行统一收费标准。
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<180天 0.5%
6个月≤持有期<1年 0.1%
1年≤持有期<2年 0.05%
持有期≥2年 不收取费用
场内赎回费率:持有期小于7天为1.5%,其他持有期限为固定值0.1%
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值0.7%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。
销售服务费率   A类基金份额不收取销售服务费
注:1年指365天
投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

-

-

 

其中:股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

47,641,214.97

87.08

 

其中:债券 

47,641,214.97

87.08

 

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

6,796,203.76

12.42

8

其他资产 

271,240.02

0.50

9

合计   

54,708,658.75  

100.00

 

 

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

本基金本报告期末未持有股票。

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

 

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

 

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

561,078.00

1.17

2

央行票据

-

-

3

金融债券

4,604,430.60

9.60

 

其中:政策性金融债

4,604,430.60

9.60

4

企业债券

6,445,300.00

13.43

5

企业短期融资券

10,041,200.00

20.93

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

25,989,206.37

54.16

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

47,641,214.97

99.29

  

 

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

018005

国开1701

45,870

4,604,430.60

9.60

2

136449

16油服01

45,000

4,443,300.00

9.26

3

011800277

18武汉地产SCP001

40,000

4,023,200.00

8.38

4

011800345

18阳煤SCP005

40,000

4,016,800.00

8.37

5

128029

太阳转债

33,073

4,008,116.87

8.35

 

 

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

 

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

1.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.9.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未投资于国债期货。

1.10 投资组合报告附注

 

1.10.1  

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

 

1.10.2  

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

 

1.10.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

7,273.76

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

262,146.26

5

应收申购款

1,820.00

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

271,240.02

  

 

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

128029

太阳转债

4,008,116.87

8.35

2

123006

东财转债

2,160,049.20

4.50

3

128014

永东转债

2,084,928.00

4.35

4

128021

兄弟转债

1,686,582.18

3.51

5

110033

国贸转债

1,537,563.40

3.20

6

128016

雨虹转债

1,378,937.24

2.87

7

113011

光大转债

1,189,345.60

2.48

8

113013

国君转债

1,150,881.60

2.40

9

128024

宁行转债

964,504.20

2.01

10

110032

三一转债

522,872.40

1.09

11

110030

格力转债

243,757.80

0.51

12

110040

生益转债

242,926.40

0.51

13

123005

万信转债

1,552.70

0.00

14

110039

宝信转债

1,440.30

0.00

  

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

 

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2018-09-21 1.275 0.55% 1.426 --
2018-09-20 1.268 0.00% 1.419 --
2018-09-19 1.268 0.56% 1.419 --
2018-09-18 1.261 0.16% 1.412 --
2018-09-17 1.259 -0.32% 1.410 --
2018-09-14 1.263 -0.08% 1.414 --
2018-09-13 1.264 0.08% 1.415 --
2018-09-12 1.263 -0.16% 1.414 --
2018-09-11 1.265 -0.16% 1.416 --
2018-09-10 1.267 -0.86% 1.418 --

【共174页 1731条记录】

净值走势图
净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2013-12-19 2013-12-20 0.045
2013-01-18 2013-01-21 0.085
2012-01-18 2012-01-19 0.021
基金公告
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