建信沪深300指数证券投资基金(LOF) [165309]
-1.08 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: 0.33% 单位净值 : 1.8208 累计净值: 1.8208
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信沪深300指数(LOF) 0.05% 0.74% -1.08% 1.8% 11.21% 45.78% 81.72% 82.28%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
基金简称 建信沪深300指数(LOF)
基金代码 165309  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2009-11-05
基金运作方式 契约型上市开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率
投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例 本基金投资于沪深300指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金经理
现任基金经理: 梁洪昀先生

梁洪昀先生,博士,金融工程及指数投资部总经理。特许金融分析师(CFA)。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年5月7日转型为建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF),梁洪昀继续担任该基金的基金经理;2015年7月31日至2018年7月31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2018年2月6日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年6月13日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年2月7日起任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<500万 0.6%
500万≤M<1000万 0.3%
M≥1000万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<500万 0.8%
500万≤M<1000万 0.4%
M≥1000万 1000/笔
本基金对申购设置级差费率,场内申购和场外申购执行统一收费标准。申购费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过1.2%
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
场外赎回费率按照持有期限设置级差费率,最小赎回费率为零;场内赎回费率,持有期小于7天为1.5%,其他持有期限为0.50%.
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

418,847,436.0892.31
 

其中:股票

418,847,436.0892.31
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

33,941,668.547.48
8

其他资产

935,734.400.21
9

合计

453,724,839.02100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业3,653,030.400.81
B采矿业12,100,833.532.69
C制造业225,623,431.3150.23
D电力、热力、燃气及水生产和供应业7,838,159.001.75
E建筑业6,223,603.111.39
F批发和零售业2,365,401.560.53
G交通运输、仓储和邮政业8,545,443.841.90
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业9,735,486.972.17
J金融业103,119,137.4022.96
K房地产业9,456,306.012.11
L租赁和商务服务业9,190,689.322.05
M科学研究和技术服务业5,388,316.941.20
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育307,020.330.07
Q卫生和社会工作4,440,438.160.99
R文化、体育和娱乐业3,816,226.000.85
S综合--
合计411,803,523.8891.68

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业309,460.280.07
B采矿业--
C制造业5,407,831.711.20
D电力、热力、燃气及水生产和供应业37,100.390.01
E建筑业101,887.440.02
F批发和零售业671,410.900.15
G交通运输、仓储和邮政业52,546.000.01
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业155,222.400.03
J金融业188,571.100.04
K房地产业102,831.900.02
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业17,050.080.00
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计7,043,912.201.57

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600519贵州茅台10,84522,304,911.504.97
2601318中国平安242,13215,564,244.963.47
3600036招商银行283,18015,345,524.203.42
4000858五 粮 液51,18715,248,095.433.39
5300059东方财富248,5438,149,724.971.81
6000725京东方A1,218,6197,604,182.561.69
7601166兴业银行363,8017,476,110.551.66
8601012隆基股份80,9037,187,422.521.60
9600276恒瑞医药102,8816,992,821.571.56
10000333美的集团95,7406,832,963.801.52

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300406九强生物44,100870,093.000.19
2688063派能科技3,308651,014.400.14
3000423东阿阿胶16,200581,742.000.13
4300783三只松鼠9,900468,864.000.10
5002345潮宏基74,700391,428.000.09

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金16,931.51
2应收证券清算款622,442.87
3应收股利-
4应收利息3,309.84
5应收申购款293,050.18
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计935,734.40

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-21 1.8208 0.33% 1.8208 --
2021-10-20 1.8148 -0.25% 1.8148 --
2021-10-19 1.8193 0.90% 1.8193 --
2021-10-18 1.8030 -1.08% 1.8030 --
2021-10-15 1.8228 0.39% 1.8228 --
2021-10-14 1.8157 -0.46% 1.8157 --
2021-10-13 1.8240 1.07% 1.8240 --
2021-10-12 1.8047 -1.04% 1.8047 --
2021-10-11 1.8237 0.10% 1.8237 --
2021-10-08 1.8219 1.21% 1.8219 --

【共291页 2903条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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