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建信创业板交易型开放式指数证券投资基金 [159956]
5.08 %
最近一周净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-07-13
日涨跌幅: 1.18% 单位净值 : 0.9114 累计净值: 0.9114
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告 申赎清单
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-07-13

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
创业板F 5.08% -3.48% -10.54% 0% 0% 0% 0% -8.24%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 创业板F
基金代码 159956  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2018-02-06
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数,即创业板指数收益率。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
投资比例 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。
销售渠道 (1)直销柜台 建信基金管理有限责任公司
(2)代理销售机构(排序不分先后):
1) 招商证券股份有限公司
2) 中信证券股份有限公司
3) 中信证券(山东)有限责任公司
4) 渤海证券股份有限公司
5) 中泰证券股份有限公司
6) 中信建投证券股份有限公司
7) 中国银河证券股份有限公司
8) 光大证券股份有限公司
9) 平安证券有限责任公司
10) 华泰证券股份有限公司
11) 长江证券股份有限公司
12) 东北证券股份有限公司
13) 长城证券有限责任公司
14) 安信证券股份有限公司
15) 海通证券股份有限公司
16) 中国国际金融股份有限公司
基金经理
现任基金经理: 梁洪昀先生

金融工程及指数投资部总经理。特许金融分析师(CFA),博士。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理;2015年7月31日起任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2018年2月6日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<300万 0.6%
300万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2018-07-20 0.9114 1.18% 0.9114 --
2018-07-19 0.9008 -1.09% 0.9008 --
2018-07-18 0.9107 -0.85% 0.9107 --
2018-07-17 0.9185 0.22% 0.9185 --
2018-07-16 0.9165 -0.12% 0.9165 --
2018-07-13 0.9176 0.28% 0.9176 --
2018-07-12 0.9150 3.20% 0.9150 --
2018-07-11 0.8866 -1.73% 0.8866 --
2018-07-10 0.9022 0.71% 0.9022 --
2018-07-09 0.8958 2.59% 0.8958 --

【共10页 98条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单
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