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建信创业板交易型开放式指数证券投资基金 [159956]
0.78 %
最近一周净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-12-07
日涨跌幅: -1.02% 单位净值 : 0.7505 累计净值: 0.7505
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告 申赎清单
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-12-07

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信创业板ETF 0.78% -0.47% -5.92% 0% 0% 0% 0% -24.18%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信创业板ETF
基金代码 159956  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2018-02-06
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数,即创业板指数收益率。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
投资比例 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。
销售渠道 (1)直销柜台 建信基金管理有限责任公司
(2)代理销售机构(排序不分先后):
1) 招商证券股份有限公司
2) 中信证券股份有限公司
3) 中信证券(山东)有限责任公司
4) 渤海证券股份有限公司
5) 中泰证券股份有限公司
6) 中信建投证券股份有限公司
7) 中国银河证券股份有限公司
8) 光大证券股份有限公司
9) 平安证券有限责任公司
10) 华泰证券股份有限公司
11) 长江证券股份有限公司
12) 东北证券股份有限公司
13) 长城证券有限责任公司
14) 安信证券股份有限公司
15) 海通证券股份有限公司
16) 中国国际金融股份有限公司
基金经理
现任基金经理: 梁洪昀先生

金融工程及指数投资部总经理。特许金融分析师(CFA),博士。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理;2015年7月31日起任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2018年2月6日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<300万 0.6%
300万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2018-12-10 0.7505 -1.02% 0.7505 --
2018-12-07 0.7582 -0.35% 0.7582 --
2018-12-06 0.7609 -2.52% 0.7609 --
2018-12-05 0.7806 0.21% 0.7806 --
2018-12-04 0.7790 0.41% 0.7790 --
2018-12-03 0.7758 3.12% 0.7758 --
2018-11-30 0.7523 1.21% 0.7523 --
2018-11-29 0.7433 -2.02% 0.7433 --
2018-11-28 0.7586 1.85% 0.7586 --
2018-11-27 0.7448 0.81% 0.7448 --

【共20页 193条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单
选择日期
基本信息
最新公告日期20181211
基金名称建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码159956
20181210 日信息内容
现金差额(单位:元)-25726.23
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)750497.77
基金份额净值(单位:元)0.7505
20181211日信息内容
预估现金部分(单位:元)-28371.23
现金替代比例上限20.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份)1000000
申购、赎回情况开放
当日赎回限额
成份股信息内容
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
300001 特锐德 400 允许 21.0%
300002 神州泰岳 1000 允许 21.0%
300003 乐普医疗 800 不允许
300009 安科生物 500 允许 21.0%
300010 立思辰 600 允许 21.0%
300014 亿纬锂能 400 允许 21.0%
300015 爱尔眼科 700 允许 21.0%
300017 网宿科技 1300 允许 21.0%
300024 机器人 1000 允许 21.0%
300026 红日药业 1500 允许 21.0%
300027 华谊兄弟 1400 允许 21.0%
300033 同花顺 200 允许 21.0%
300036 超图软件 300 允许 21.0%
300038 数知科技 300 允许 21.0%
300053 欧比特 400 允许 21.0%
300055 万邦达 500 允许 21.0%
300058 蓝色光标 1100 允许 21.0%
300059 东方财富 3200 不允许
300068 南都电源 400 允许 21.0%
300070 碧水源 1400 允许 21.0%
300072 三聚环保 1000 允许 21.0%
300073 当升科技 200 允许 21.0%
300078 思创医惠 400 允许 21.0%
300083 劲胜智能 800 允许 21.0%
300085 银之杰 300 允许 21.0%
300088 长信科技 1600 允许 21.0%
300098 高新兴 700 允许 21.0%
300101 振芯科技 300 允许 21.0%
300113 顺网科技 400 允许 21.0%
300115 长盈精密 500 允许 21.0%
300122 智飞生物 400 允许 21.0%
300124 汇川技术 800 不允许
300133 华策影视 600 允许 21.0%
300134 大富科技 300 允许 21.0%
300136 信维通信 700 允许 21.0%
300142 沃森生物 1000 允许 21.0%
300144 宋城演艺 600 允许 21.0%
300145 中金环境 900 允许 21.0%
300146 汤臣倍健 600 允许 21.0%
300156 神雾环保 500 允许 21.0%
300159 新研股份 700 允许 21.0%
300166 东方国信 700 允许 21.0%
300168 万达信息 700 允许 21.0%
300170 汉得信息 600 允许 21.0%
300180 华峰超纤 500 允许 21.0%
300182 捷成股份 1000 允许 21.0%
300188 美亚柏科 300 允许 21.0%
300197 铁汉生态 必须 5907.000
300199 翰宇药业 400 允许 21.0%
300203 聚光科技 300 允许 21.0%
300207 欣旺达 500 允许 21.0%
300212 易华录 200 允许 21.0%
300222 科大智能 300 允许 21.0%
300226 上海钢联 100 允许 21.0%
300244 迪安诊断 300 允许 21.0%
300251 光线传媒 800 允许 21.0%
300253 卫宁健康 900 允许 21.0%
300266 兴源环境 800 允许 21.0%
300271 华宇软件 400 允许 21.0%
300274 阳光电源 800 允许 21.0%
300285 国瓷材料 300 允许 21.0%
300287 飞利信 900 允许 21.0%
300294 博雅生物 100 允许 21.0%
300296 利亚德 1200 允许 21.0%
300308 中际旭创 100 允许 21.0%
300315 掌趣科技 2200 允许 21.0%
300316 晶盛机电 500 允许 21.0%
300323 华灿光电 300 允许 21.0%
300324 旋极信息 700 允许 21.0%
300347 泰格医药 300 允许 21.0%
300355 蒙草生态 1000 允许 21.0%
300364 中文在线 400 允许 21.0%
300367 东方网力 400 允许 21.0%
300373 扬杰科技 200 允许 21.0%
300377 赢时胜 400 允许 21.0%
300383 光环新网 800 允许 21.0%
300408 三环集团 900 允许 21.0%
300409 道氏技术 200 允许 21.0%
300413 芒果超媒 200 允许 21.0%
300418 昆仑万维 500 允许 21.0%
300431 暴风集团 200 允许 21.0%
300433 蓝思科技 600 允许 21.0%
300450 先导智能 300 允许 21.0%
300459 金科文化 500 允许 21.0%
300463 迈克生物 200 允许 21.0%
300474 景嘉微 100 允许 21.0%
300476 胜宏科技 300 允许 21.0%
300496 中科创达 200 允许 21.0%
300498 温氏股份 3200 不允许
300558 贝达药业 100 允许 21.0%
300601 康泰生物 200 允许 21.0%
300616 尚品宅配 100 允许 21.0%
300618 寒锐钴业 100 允许 21.0%
300628 亿联网络 100 允许 21.0%
300634 彩讯股份 100 允许 21.0%
300666 江丰电子 100 允许 21.0%
300676 华大基因 100 允许 21.0%
300699 光威复材 100 允许 21.0%
300741 华宝股份 100 允许 21.0%
300750 宁德时代 200 允许 21.0%
NotFoundChannelException 未发现栏目,栏目或被删除
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