建信创业板交易型开放式指数证券投资基金 [159956]
1.01 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: 0.16% 单位净值 : 1.9531 累计净值: 1.9531
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要 申赎清单
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信创业板ETF 1.01% 2.5% -4.11% 13.09% 23.33% 107.12% 174.4% 94.8%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信创业板ETF
基金代码 159956  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2018-02-06
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数,即创业板指数收益率。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
投资比例 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。
基金经理
现任基金经理: 龚佳佳先生

龚佳佳先生,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部历任基金经理助理、基金经理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年2月18日起任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年6月3日起任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月15日起任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月29日起任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年9月8日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<300万 0.6%
300万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

117,533,893.6996.64
 

其中:股票

117,533,893.6996.64
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

4,086,025.763.36
8

其他资产

4,166.300.00
9

合计

121,624,085.75100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业2,295,221.551.89
B采矿业--
C制造业82,299,074.8467.84
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业94,720.000.08
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业7,780,356.796.41
J金融业8,950,311.347.38
K房地产业--
L租赁和商务服务业379,335.000.31
M科学研究和技术服务业3,776,395.003.11
N水利、环境和公共设施管理业453,951.000.37
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作8,690,204.727.16
R文化、体育和娱乐业2,546,716.002.10
S综合--
合计117,266,286.2496.66

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业9,636.690.01
B采矿业--
C制造业229,668.760.19
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业17,083.740.01
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业--
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业11,218.260.01
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计267,607.450.22

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300750宁德时代34,30018,343,640.0015.12
2300059东方财富250,9468,228,519.346.78
3300760迈瑞医疗13,4006,432,670.005.30
4300015爱尔眼科71,4645,072,514.724.18
5300122智飞生物21,8004,070,714.003.36
6300124汇川技术51,0113,788,076.863.12
7300014亿纬锂能35,7443,714,873.923.06
8300274阳光电源30,4013,497,939.062.88
9300782卓胜微6,1563,308,850.002.73
10300347泰格医药16,1003,112,130.002.57

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1301007德迈仕3,02260,305.150.05
2001207联科科技68222,581.020.02
3300957贝泰妮5513,857.800.01
4300942易瑞生物36910,523.880.01
5301013利和兴3499,461.390.01

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金3,731.15
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息435.15
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计4,166.30

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

流通受限情况

说明

1300957贝泰妮13,857.800.01新发未上市
2300942易瑞生物10,523.880.01新发未上市
3301013利和兴9,461.390.01新发未上市
4301007德迈仕4,375.320.00新发未上市

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 1.9531 0.16% 1.9531 --
2021-10-21 1.9500 -0.16% 1.9500 --
2021-10-20 1.9531 -0.36% 1.9531 --
2021-10-19 1.9601 0.66% 1.9601 --
2021-10-18 1.9472 -0.04% 1.9472 --
2021-10-15 1.9480 1.82% 1.9480 --
2021-10-14 1.9132 0.16% 1.9132 --
2021-10-13 1.9102 2.26% 1.9102 --
2021-10-12 1.8680 -1.75% 1.8680 --
2021-10-11 1.9013 -1.41% 1.9013 --

【共90页 891条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单
选择日期
基本信息
最新公告日期20211022
基金名称建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码159956
20211021 日信息内容
现金差额(单位:元)-108900.75
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)1950012.25
基金份额净值(单位:元)1.9500
20211022日信息内容
预估现金部分(单位:元)-104448.75
现金替代比例上限40.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份)1000000
申购、赎回情况申购和赎回皆允许
当日申购限额
当日赎回限额5000000.00
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 固定替代金额
300001 特锐德 300 允许 30.0%
300003 乐普医疗 600 允许 30.0%
300009 安科生物 600 允许 30.0%
300012 华测检测 700 允许 30.0%
300014 亿纬锂能 600 允许 30.0%
300015 爱尔眼科 1200 允许 30.0%
300017 网宿科技 1100 允许 30.0%
300024 机器人 600 允许 30.0%
300026 红日药业 900 允许 30.0%
300033 同花顺 100 允许 30.0%
300037 新宙邦 100 允许 30.0%
300058 蓝色光标 1100 允许 30.0%
300059 东方财富 4200 允许 30.0%
300070 碧水源 1000 允许 30.0%
300072 三聚环保 600 允许 30.0%
300073 当升科技 200 允许 30.0%
300088 长信科技 1100 允许 30.0%
300115 长盈精密 400 允许 30.0%
300122 智飞生物 400 允许 30.0%
300124 汇川技术 900 允许 30.0%
300136 信维通信 400 允许 30.0%
300142 沃森生物 800 允许 30.0%
300144 宋城演艺 700 允许 30.0%
300146 汤臣倍健 400 允许 30.0%
300188 美亚柏科 200 允许 30.0%
300207 欣旺达 600 允许 30.0%
300212 易华录 200 允许 30.0%
300223 北京君正 100 允许 30.0%
300244 迪安诊断 200 允许 30.0%
300251 光线传媒 600 允许 30.0%
300253 卫宁健康 900 允许 30.0%
300271 华宇软件 400 允许 30.0%
300274 阳光电源 500 允许 30.0%
300285 国瓷材料 400 允许 30.0%
300294 博雅生物 100 允许 30.0%
300296 利亚德 1000 允许 30.0%
300298 三诺生物 200 允许 30.0%
300308 中际旭创 300 允许 30.0%
300315 掌趣科技 1300 允许 30.0%
300316 晶盛机电 300 允许 30.0%
300347 泰格医药 300 允许 30.0%
300357 我武生物 100 允许 30.0%
300369 绿盟科技 300 允许 30.0%
300383 光环新网 600 允许 30.0%
300408 三环集团 600 允许 30.0%
300413 芒果超媒 300 允许 30.0%
300418 昆仑万维 400 允许 30.0%
300433 蓝思科技 700 允许 30.0%
300450 先导智能 500 允许 30.0%
300451 创业慧康 600 允许 30.0%
300454 深信服 100 允许 30.0%
300456 赛微电子 200 允许 30.0%
300457 赢合科技 200 允许 30.0%
300463 迈克生物 200 允许 30.0%
300474 景嘉微 100 允许 30.0%
300476 胜宏科技 300 允许 30.0%
300482 万孚生物 100 允许 30.0%
300496 中科创达 200 允许 30.0%
300498 温氏股份 2500 允许 30.0%
300502 新易盛 200 允许 30.0%
300529 健帆生物 200 允许 30.0%
300558 贝达药业 100 允许 30.0%
300567 精测电子 100 允许 30.0%
300595 欧普康视 200 允许 30.0%
300601 康泰生物 200 允许 30.0%
300616 尚品宅配 必须
300618 寒锐钴业 100 允许 30.0%
300628 亿联网络 100 允许 30.0%
300630 普利制药 100 允许 30.0%
300661 圣邦股份 100 允许 30.0%
300674 宇信科技 200 允许 30.0%
300676 华大基因 100 允许 30.0%
300677 英科医疗 200 允许 30.0%
300682 朗新科技 200 允许 30.0%
300699 光威复材 100 允许 30.0%
300724 捷佳伟创 100 允许 30.0%
300725 药石科技 100 允许 30.0%
300726 宏达电子 100 允许 30.0%
300741 华宝股份 100 允许 30.0%
300747 锐科激光 100 允许 30.0%
300748 金力永磁 200 允许 30.0%
300750 宁德时代 600 允许 30.0%
300751 迈为股份 必须
300759 康龙化成 100 允许 30.0%
300760 迈瑞医疗 200 允许 30.0%
300761 立华股份 100 允许 30.0%
300763 锦浪科技 必须
300768 迪普科技 必须
300770 新媒股份 100 允许 30.0%
300773 拉卡拉 200 允许 30.0%
300775 三角防务 100 允许 30.0%
300782 卓胜微 100 允许 30.0%
300783 三只松鼠 必须
300832 新产业 100 允许 30.0%
300841 康华生物 必须
300866 安克创新 必须
300869 康泰医学 必须
300888 稳健医疗 必须
300896 爱美客 必须
300999 金龙鱼 200 允许 30.0%
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