建信创业板交易型开放式指数证券投资基金 [159956]
-0.53 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01
日涨跌幅: 0.56% 单位净值 : 1.1620 累计净值: 1.1620
加入关注 不在此渠道销售
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要 申赎清单
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信创业板ETF -0.53% -1.97% -7.88% -16.31% -17.57% -42.38% -25.18% 18.88%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信创业板ETF
基金代码 159956  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2018-02-06
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
业绩比较基准 创业板指数收益率
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪创业板指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金经理
现任基金经理: 葛鲁禹先生

葛鲁禹先生,硕士。2016年7月毕业于北京大学金融学专业,同年7月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理兼研究员、投资经理助理、投资经理等职务。2022年12月26日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<300万 0.6%
300万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

83,189,451.4297.51
 

其中:股票

83,189,451.4297.51
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

2,061,293.822.42
8

其他资产

59,993.870.07
9

合计

85,310,739.11100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业2,822,772.703.32
B采矿业--
C制造业61,764,354.1772.61
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业4,092,868.154.81
J金融业7,015,800.808.25
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业3,008,288.003.54
N水利、环境和公共设施管理业273,942.000.32
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作2,537,724.572.98
R文化、体育和娱乐业1,425,453.701.68
S综合--
合计82,941,204.0997.50

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业--
C制造业172,775.040.20
D电力、热力、燃气及水生产和供应业26,435.970.03
E建筑业--
F批发和零售业13,230.260.02
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业18,623.190.02
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业4,807.060.01
N水利、环境和公共设施管理业7,286.210.01
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作5,089.600.01
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计248,247.330.29

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300750宁德时代75,00015,227,250.0017.90
2300059东方财富373,3145,674,372.806.67
3300760迈瑞医疗14,7003,966,207.004.66
4300124汇川技术57,3113,810,608.394.48
5300498温氏股份162,4152,822,772.703.32
6300274阳光电源30,0012,685,389.513.16
7300015爱尔眼科122,7812,206,374.572.59
8300308中际旭创18,0802,093,664.002.46
9300014亿纬锂能37,4441,689,473.281.99
10300122智飞生物33,0501,608,543.501.89

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1001286陕西能源2,96726,435.970.03
2301559中集环科1,01424,559.080.03
3301487盟固利57519,716.750.02
4301510固高科技1876,554.350.01
5301293三博脑科805,089.600.01

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金7,307.42
2应收证券清算款52,686.45
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计59,993.87

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

流通受限情况

说明

1001286陕西能源26,435.970.03新发未上市
2301559中集环科24,559.080.03新发未上市
3301487盟固利19,716.750.02新发未上市
4301510固高科技6,554.350.01新发未上市
5301293三博脑科5,089.600.01新发未上市

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2023年9月30日

净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2023-12-06 1.1620 0.56% 1.1620 --
2023-12-05 1.1555 -1.94% 1.1555 --
2023-12-04 1.1783 -0.87% 1.1783 --
2023-12-01 1.1888 0.22% 1.1888 --
2023-11-30 1.1862 0.24% 1.1862 --
2023-11-29 1.1834 -1.04% 1.1834 --
2023-11-28 1.1958 0.66% 1.1958 --
2023-11-27 1.1880 -0.59% 1.1880 --
2023-11-24 1.1951 -1.17% 1.1951 --
2023-11-23 1.2093 0.57% 1.2093 --

【共141页 1409条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单
选择日期
基本信息
最新公告日期20231206
基金名称建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码159956
20231205 日信息内容
现金差额(单位:元)-21170.34
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)1155469.66
基金份额净值(单位:元)1.1555
20231206日信息内容
预估现金部分(单位:元)-18961.34
现金替代比例上限40.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份)1000000
申购、赎回情况 申购和赎回皆允许
当日申购限额
当日赎回限额5000000.00
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 固定替代金额
300001 特锐德 300 允许 30.0%
300003 乐普医疗 500 允许 30.0%
300009 安科生物 500 允许 30.0%
300012 华测检测 600 允许 30.0%
300014 亿纬锂能 500 允许 30.0%
300015 爱尔眼科 1800 允许 30.0%
300033 同花顺 100 允许 30.0%
300034 钢研高纳 200 允许 30.0%
300037 新宙邦 200 允许 30.0%
300054 鼎龙股份 300 允许 30.0%
300059 东方财富 5400 允许 30.0%
300070 碧水源 800 允许 30.0%
300073 当升科技 200 允许 30.0%
300088 长信科技 900 允许 30.0%
300118 东方日升 300 允许 30.0%
300122 智飞生物 500 允许 30.0%
300124 汇川技术 800 允许 30.0%
300136 信维通信 400 允许 30.0%
300142 沃森生物 700 允许 30.0%
300144 宋城演艺 600 允许 30.0%
300146 汤臣倍健 400 允许 30.0%
300171 东富龙 100 允许 30.0%
300207 欣旺达 600 允许 30.0%
300223 北京君正 100 允许 30.0%
300244 迪安诊断 200 允许 30.0%
300251 光线传媒 600 允许 30.0%
300253 卫宁健康 800 允许 30.0%
300274 阳光电源 400 允许 30.0%
300285 国瓷材料 300 允许 30.0%
300294 博雅生物 100 允许 30.0%
300296 利亚德 900 允许 30.0%
300308 中际旭创 300 允许 30.0%
300316 晶盛机电 300 允许 30.0%
300347 泰格医药 200 允许 30.0%
300357 我武生物 100 允许 30.0%
300363 博腾股份 100 允许 30.0%
300373 扬杰科技 100 允许 30.0%
300376 易事特 500 允许 30.0%
300383 光环新网 600 允许 30.0%
300390 天华新能 200 允许 30.0%
300395 菲利华 200 允许 30.0%
300408 三环集团 500 允许 30.0%
300413 芒果超媒 300 允许 30.0%
300418 昆仑万维 300 允许 30.0%
300432 富临精工 300 允许 30.0%
300433 蓝思科技 800 允许 30.0%
300438 鹏辉能源 100 允许 30.0%
300450 先导智能 400 允许 30.0%
300454 深信服 100 允许 30.0%
300474 景嘉微 100 允许 30.0%
300487 蓝晓科技 100 允许 30.0%
300496 中科创达 200 允许 30.0%
300498 温氏股份 2400 允许 30.0%
300529 健帆生物 200 允许 30.0%
300558 贝达药业 100 允许 30.0%
300568 星源材质 500 允许 30.0%
300595 欧普康视 200 允许 30.0%
300601 康泰生物 300 允许 30.0%
300604 长川科技 200 允许 30.0%
300628 亿联网络 200 允许 30.0%
300633 开立医疗 100 允许 30.0%
300661 圣邦股份 100 允许 30.0%
300666 江丰电子 100 允许 30.0%
300676 华大基因 100 允许 30.0%
300677 英科医疗 200 允许 30.0%
300682 朗新科技 200 允许 30.0%
300699 光威复材 200 允许 30.0%
300724 捷佳伟创 100 允许 30.0%
300726 宏达电子 100 允许 30.0%
300748 金力永磁 300 允许 30.0%
300750 宁德时代 1100 允许 30.0%
300751 迈为股份 100 允许 30.0%
300759 康龙化成 400 允许 30.0%
300760 迈瑞医疗 200 允许 30.0%
300763 锦浪科技 100 允许 30.0%
300769 德方纳米 100 允许 30.0%
300775 三角防务 100 允许 30.0%
300776 帝尔激光 100 允许 30.0%
300777 中简科技 100 允许 30.0%
300782 卓胜微 100 允许 30.0%
300803 指南针 100 允许 30.0%
300832 新产业 100 允许 30.0%
300850 新强联 100 允许 30.0%
300861 美畅股份 100 允许 30.0%
300866 安克创新 100 允许 30.0%
300888 稳健医疗 100 允许 30.0%
300896 爱美客 必须
300919 中伟股份 100 允许 30.0%
300957 贝泰妮 100 允许 30.0%
300979 华利集团 100 允许 30.0%
300999 金龙鱼 200 允许 30.0%
301029 怡合达 必须
301035 润丰股份 必须
301095 广立微 必须
301155 海力风电 必须
301207 华兰疫苗 必须
301236 软通动力 200 允许 30.0%
301268 铭利达 100 允许 30.0%
301269 华大九天 必须
301308 江波龙 必须
NotFoundChannelException 未发现栏目,栏目或被删除
    工信部备案图片         中国证监会         中国证券投资基金业协会    
投资者权益须知 | 人员信息公示 | 风险提示 | 免责声明 | 联系我们 | 诚聘英才
地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 邮编:100033 京ICP备06004599号-1

京公网安备 11010202008636号

客服电话:400-81-95533 客服传真:010-66228001 客服邮箱:service@ccbfund.cn
建信基金管理有限责任公司 版权所有 网址:http://www.ccbfund.cn 本网站已支持IPv6