热销基金

深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 [159916]
5.74 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-02-26
日涨跌幅: 1.63% 单位净值 : 6.2290 累计净值: 3.3938
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要 申赎清单
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-02-26

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信深证基本面60ETF -5.79% 2.35% 5.74% 5.2% 39.82% 61.36% 57.32% 230.08%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信深证基本面60ETF
基金代码 159916  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2011-09-08
基金运作方式 交易型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 深证基本面60指数收益率
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资比例 基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
风险收益特征 本基金属于股票基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
销售渠道 直销机构:
直销中心 建信基金管理有限责任公司
代销机构:
网下股票发售代理机构:国泰君安证券、中信证券、光大证券、海通证券、长城证券、银河证券、长江证券、中投证券、招商证券、平安证券、广发证券等证券公司。
网上现金发售代理机构:具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司。
基金经理
现任基金经理: 薛玲女士

薛玲女士,金融工程及指数投资部总经理助理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门总经理助理。2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年12月15日起任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
申购代理券商可按照不超过申购份额0.5%的标准收取佣金。
赎回费率
赎回代理券商可按照不超过赎回份额0.5%的标准收取佣金。
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值0.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

600,968,756.2799.21
 

其中:股票

600,968,756.2799.21
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

4,284,753.590.71
8

其他资产

498,509.660.08
9

合计

605,752,019.52100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业11,908,528.741.97
B采矿业4,103,883.960.68
C制造业375,424,042.6562.05
D电力、热力、燃气及水生产和供应业6,142,318.801.02
E建筑业--
F批发和零售业11,138,571.501.84
G交通运输、仓储和邮政业8,425,965.001.39
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业--
J金融业75,963,253.4412.55
K房地产业91,510,690.9215.12
L租赁和商务服务业13,866,811.202.29
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计598,484,066.2198.91

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业--
C制造业2,295,919.590.38
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业16,322.720.00
G交通运输、仓储和邮政业19,998.880.00
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业64,852.370.01
J金融业--
K房地产业8,975.140.00
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业15,649.200.00
N水利、环境和公共设施管理业62,972.160.01
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计2,484,690.060.41

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1000333美的集团545,40653,689,766.648.87
2000002万 科A1,856,41853,279,196.608.81
3000651格力电器699,36243,318,482.287.16
4000001平安银行1,740,04933,652,547.665.56
5000858五 粮 液82,13723,971,683.453.96
6000725京东方A3,444,29920,665,794.003.42
7000100TCL科技2,710,24019,188,499.203.17
8002594比亚迪86,70516,846,781.502.78
9000338潍柴动力1,045,67216,511,160.882.73
10002304洋河股份65,53615,465,840.642.56

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300888稳健医疗5,073793,366.470.13
2300919中伟股份6,093485,591.860.08
3300999金龙鱼3,438303,541.020.05
4300896爱美客232139,979.520.02
5300869康泰医学86295,578.560.02

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金272,883.45
2应收证券清算款225,017.08
3应收股利-
4应收利息609.13
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计498,509.66

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

流通受限情况

说明

1300888稳健医疗793,366.470.13新发未上市
2300999金龙鱼303,541.020.05新发未上市
3300896爱美客139,979.520.02新发未上市
4300869康泰医学95,578.560.02新发未上市
5300919中伟股份37,521.100.01新发未上市

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 

数据截止日期2020年12月31日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-03-03 6.2290 1.63% 3.3938 --
2021-03-02 6.1289 -0.75% 3.3392 --
2021-03-01 6.1753 1.93% 3.3645 --
2021-02-26 6.0584 -2.09% 3.3008 --
2021-02-25 6.1875 1.19% 3.3712 --
2021-02-24 6.1148 -1.95% 3.3316 --
2021-02-23 6.2363 -0.56% 3.3978 --
2021-02-22 6.2712 -2.48% 3.4168 --
2021-02-19 6.4307 0.73% 3.5037 --
2021-02-18 6.3841 -0.06% 3.4783 --

【共229页 2289条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单
选择日期
基本信息
最新公告日期20210304
基金名称深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码159916
20210303 日信息内容
现金差额(单位:元)11682.75
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)3114523.75
基金份额净值(单位:元)6.2290
20210304日信息内容
预估现金部分(单位:元)11069.75
现金替代比例上限40.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份)500000
申购、赎回情况申购和赎回皆允许
当日申购限额
当日赎回限额
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 固定替代金额
000001 平安银行 8400 不允许
000002 万科A 8900 不允许
000027 深圳能源 1900 允许 21.0%
000039 中集集团 2400 允许 21.0%
000046 泛海控股 2100 允许 21.0%
000063 中兴通讯 800 允许 21.0%
000069 华侨城A 7100 允许 21.0%
000100 TCL科技 13000 不允许
000157 中联重科 3600 允许 21.0%
000166 申万宏源 5900 允许 21.0%
000333 美的集团 2600 不允许
000338 潍柴动力 5000 不允许
000402 金 融 街 2600 允许 21.0%
000415 渤海租赁 5900 允许 21.0%
000425 徐工机械 2800 允许 21.0%
000538 云南白药 200 允许 21.0%
000568 泸州老窖 200 允许 21.0%
000625 长安汽车 3400 允许 21.0%
000630 铜陵有色 13200 允许 21.0%
000651 格力电器 3400 不允许
000656 金科股份 3200 允许 21.0%
000671 阳光城 1900 允许 21.0%
000703 恒逸石化 1900 允许 21.0%
000708 中信特钢 400 允许 21.0%
000709 河钢股份 14600 允许 21.0%
000725 京东方A 16600 不允许
000776 广发证券 3000 不允许
000778 新兴铸管 5400 允许 21.0%
000783 长江证券 3100 允许 21.0%
000825 太钢不锈 5600 允许 21.0%
000858 五 粮 液 400 不允许
000876 新 希 望 1000 允许 21.0%
000895 双汇发展 800 允许 21.0%
000898 鞍钢股份 6600 允许 21.0%
000932 华菱钢铁 3400 允许 21.0%
000938 紫光股份 500 允许 21.0%
000961 中南建设 1600 允许 21.0%
000963 华东医药 600 允许 21.0%
000983 山西焦煤 3500 允许 21.0%
001979 招商蛇口 3500 允许 21.0%
002024 苏宁易购 4900 允许 21.0%
002027 分众传媒 5300 允许 21.0%
002092 中泰化学 4900 允许 21.0%
002110 三钢闽光 3000 允许 21.0%
002142 宁波银行 1600 允许 21.0%
002146 荣盛发展 3200 允许 21.0%
002202 金风科技 2700 允许 21.0%
002304 洋河股份 300 允许 21.0%
002352 顺丰控股 500 允许 21.0%
002415 海康威视 1300 允许 21.0%
002475 立讯精密 400 允许 21.0%
002493 荣盛石化 1000 允许 21.0%
002594 比亚迪 400 允许 21.0%
002601 龙蟒佰利 1100 允许 21.0%
002736 国信证券 2500 允许 21.0%
002938 鹏鼎控股 100 允许 21.0%
003816 中国广核 6400 允许 21.0%
300433 蓝思科技 400 允许 21.0%
300498 温氏股份 3100 不允许
300750 宁德时代 100 允许 21.0%
NotFoundChannelException 未发现栏目,栏目或被删除
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