深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 [159916]
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-0.24
% |
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最近一季净值增长率
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数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15
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| 日涨跌幅：
1.40%
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单位净值 ：
4.5909
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累计净值：
2.5013
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加入关注
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不在此渠道销售
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
申赎清单
基金经理
现任基金经理： 薛玲女士
薛玲女士，数量投资部副总经理，博士。曾任国家电网公司研究院农电配电研究所项目经理、路通世纪公司亚洲数据收集部高级软件工程师、中国中投证券公司研究员、投资经理。2015年9月加入我公司，历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理、部门总经理助理、部门副总经理等职务。2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理；2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年3月5日至2021年5月31日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年12月15日至2021年12月14日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理；2022年9月21日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理；2023年1月5日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
| 认购费率 |
| 认购金额（M） |
认购费率 |
| M<50万 |
1.0% |
| M≥100万 |
1000/笔 |
| 50万≤M<100万 |
0.5% |
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| 申购费率 |
| 申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金 |
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| 赎回费率 |
| 申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金 |
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| 管理费率 |
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。 |
| 托管费率 |
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。 |
| 销售服务费率 |
本基金的年销售服务费率为0%。 |
| 注：1年指365天 |
基金公告
申购赎回清单
| 基本信息 |
|---|
| 最新公告日期 | 20230922 |
| 基金名称 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金管理有限公司名称 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 一级市场基金代码 | 159916 |
| 20230921 日信息内容 |
|---|
| 现金差额（单位：元） | -10167.14 |
| 最小申购、赎回单位资产净值（单位：元） | 2263766.86 |
| 基金份额净值（单位：元） | 4.5275 |
| 20230922日信息内容 |
|---|
| 预估现金部分（单位：元） | -9595.14 |
| 现金替代比例上限 | 40.0% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位（单位：份） | 500000 |
| 申购、赎回情况 |
申购和赎回皆允许
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| 当日申购限额 | |
| 当日赎回限额 | 15000000.00 |
| 成份证券信息内容 |
|---|
| 证券代码 |
证券名称 |
证券数量 |
现金替代标志 |
申购溢价比例 |
固定替代金额 |
| 000001 |
平安银行 |
9200 |
允许 |
21.0% |
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| 000002 |
万科A |
14300 |
允许 |
21.0% |
|
| 000027 |
深圳能源 |
1200 |
允许 |
21.0% |
|
| 000063 |
中兴通讯 |
900 |
允许 |
21.0% |
|
| 000069 |
华侨城A |
7300 |
允许 |
21.0% |
|
| 000100 |
TCL科技 |
15600 |
允许 |
21.0% |
|
| 000157 |
中联重科 |
4400 |
允许 |
21.0% |
|
| 000166 |
申万宏源 |
4200 |
允许 |
21.0% |
|
| 000333 |
美的集团 |
3000 |
允许 |
21.0% |
|
| 000338 |
潍柴动力 |
5600 |
允许 |
21.0% |
|
| 000401 |
冀东水泥 |
1600 |
允许 |
21.0% |
|
| 000425 |
徐工机械 |
2800 |
允许 |
21.0% |
|
| 000538 |
云南白药 |
400 |
允许 |
21.0% |
|
| 000568 |
泸州老窖 |
100 |
允许 |
21.0% |
|
| 000617 |
中油资本 |
1700 |
允许 |
21.0% |
|
| 000625 |
长安汽车 |
2000 |
允许 |
21.0% |
|
| 000630 |
铜陵有色 |
8600 |
允许 |
21.0% |
|
| 000651 |
格力电器 |
5200 |
允许 |
21.0% |
|
| 000656 |
金科股份 |
|
必须 |
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| 000703 |
恒逸石化 |
3500 |
允许 |
21.0% |
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| 000708 |
中信特钢 |
800 |
允许 |
21.0% |
|
| 000709 |
河钢股份 |
10300 |
允许 |
21.0% |
|
| 000725 |
京东方A |
33800 |
允许 |
21.0% |
|
| 000776 |
广发证券 |
1900 |
允许 |
21.0% |
|
| 000800 |
一汽解放 |
800 |
允许 |
21.0% |
|
| 000825 |
太钢不锈 |
4500 |
允许 |
21.0% |
|
| 000830 |
鲁西化工 |
1600 |
允许 |
21.0% |
|
| 000858 |
五 粮 液 |
500 |
允许 |
21.0% |
|
| 000876 |
新 希 望 |
1600 |
允许 |
21.0% |
|
| 000877 |
天山股份 |
1300 |
允许 |
21.0% |
|
| 000895 |
双汇发展 |
900 |
允许 |
21.0% |
|
| 000898 |
鞍钢股份 |
5100 |
允许 |
21.0% |
|
| 000932 |
华菱钢铁 |
7900 |
允许 |
21.0% |
|
| 000959 |
首钢股份 |
2600 |
允许 |
21.0% |
|
| 000983 |
山西焦煤 |
1600 |
允许 |
21.0% |
|
| 001289 |
龙源电力 |
|
必须 |
|
|
| 001979 |
招商蛇口 |
4500 |
允许 |
21.0% |
|
| 002001 |
新和成 |
1000 |
允许 |
21.0% |
|
| 002027 |
分众传媒 |
4000 |
允许 |
21.0% |
|
| 002110 |
三钢闽光 |
4400 |
允许 |
21.0% |
|
| 002142 |
宁波银行 |
2300 |
允许 |
21.0% |
|
| 002146 |
荣盛发展 |
|
必须 |
|
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| 002241 |
歌尔股份 |
1000 |
允许 |
21.0% |
|
| 002304 |
洋河股份 |
200 |
允许 |
21.0% |
|
| 002352 |
顺丰控股 |
800 |
允许 |
21.0% |
|
| 002415 |
海康威视 |
1500 |
允许 |
21.0% |
|
| 002475 |
立讯精密 |
1300 |
允许 |
21.0% |
|
| 002493 |
荣盛石化 |
1800 |
允许 |
21.0% |
|
| 002594 |
比亚迪 |
100 |
允许 |
21.0% |
|
| 002601 |
龙佰集团 |
1300 |
允许 |
21.0% |
|
| 002714 |
牧原股份 |
900 |
允许 |
21.0% |
|
| 002736 |
国信证券 |
1900 |
允许 |
21.0% |
|
| 002938 |
鹏鼎控股 |
300 |
允许 |
21.0% |
|
| 003816 |
中国广核 |
5100 |
允许 |
21.0% |
|
| 300059 |
东方财富 |
1600 |
允许 |
21.0% |
|
| 300433 |
蓝思科技 |
1100 |
允许 |
21.0% |
|
| 300498 |
温氏股份 |
3000 |
允许 |
21.0% |
|
| 300750 |
宁德时代 |
300 |
允许 |
21.0% |
|
| 300760 |
迈瑞医疗 |
100 |
允许 |
21.0% |
|
| 300999 |
金龙鱼 |
200 |
允许 |
21.0% |
|
|
NotFoundChannelException
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