深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 [159916]
8.27 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-05-10
日涨跌幅: 1.50% 单位净值 : 4.6360 累计净值: 2.5259
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要 申赎清单
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-05-10

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信深证基本面60ETF 2.69% 6.36% 8.27% 8.9% 0.9% -0.49% -21.69% 148.48%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信深证基本面60ETF
基金代码 159916  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2011-09-08
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 深证基本面60指数收益率
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资比例 基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
风险收益特征 本基金属于股票基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
基金经理
现任基金经理: 薛玲女士

薛玲女士,数量投资部副总经理,博士。2009年5月至2010年1月任中国电力科学研究院农电与配电研究所工程师、2010年1月至2013年4月任路孚特(中国)科技有限公司高级软件工程师、2013年4月至2015年9月任中国中金财富证券有限公司研究员、投资经理,2015年9月加入我公司,历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理、部门总经理助理、部门副总经理等职务。2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日至2023年8月29日任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日至2021年5月31日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年12月15日至2021年12月14日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2022年9月21日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理;2023年1月5日至2024年1月29日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2024年1月29日起任建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<50万 1.0%
M≥100万 1000/笔
50万≤M<100万 0.5%
申购费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-05-17 4.6360 1.50% 2.5259 --
2024-05-16 4.5674 0.57% 2.4885 --
2024-05-15 4.5414 -0.07% 2.4743 --
2024-05-14 4.5444 -0.38% 2.4760 --
2024-05-13 4.5619 0.03% 2.4855 --
2024-05-10 4.5607 0.70% 2.4848 --
2024-05-09 4.5288 1.30% 2.4675 --
2024-05-08 4.4706 -0.86% 2.4357 --
2024-05-07 4.5092 -0.47% 2.4568 --
2024-05-06 4.5303 2.01% 2.4683 --

【共307页 3070条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单
选择日期
基本信息
最新公告日期20240520
基金名称深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码159916
20240517 日信息内容
现金差额(单位:元)938.57
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)2317991.57
基金份额净值(单位:元)4.6360
20240520日信息内容
预估现金部分(单位:元)-2931.43
现金替代比例上限40.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份)500000
申购、赎回情况 申购和赎回皆允许
当日申购限额
当日赎回限额15000000.00
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 固定替代金额
000001 平安银行 9200 允许 21.0%
000002 万科A 14200 允许 21.0%
000027 深圳能源 1200 允许 21.0%
000063 中兴通讯 900 允许 21.0%
000069 华侨城A 8700 允许 21.0%
000100 TCL科技 19400 允许 21.0%
000157 中联重科 4400 允许 21.0%
000166 申万宏源 4200 允许 21.0%
000333 美的集团 2900 允许 21.0%
000338 潍柴动力 5600 允许 21.0%
000401 冀东水泥 1600 允许 21.0%
000425 徐工机械 4200 允许 21.0%
000538 云南白药 400 允许 21.0%
000568 泸州老窖 100 允许 21.0%
000617 中油资本 1700 允许 21.0%
000625 长安汽车 2000 允许 21.0%
000630 铜陵有色 8600 允许 21.0%
000651 格力电器 5200 允许 21.0%
000703 恒逸石化 3500 允许 21.0%
000708 中信特钢 800 允许 21.0%
000709 河钢股份 10300 允许 21.0%
000725 京东方A 33700 允许 21.0%
000776 广发证券 1900 允许 21.0%
000800 一汽解放 800 允许 21.0%
000825 太钢不锈 4500 允许 21.0%
000830 鲁西化工 1600 允许 21.0%
000858 五 粮 液 500 允许 21.0%
000876 新 希 望 1600 允许 21.0%
000877 天山股份 1300 允许 21.0%
000895 双汇发展 900 允许 21.0%
000898 鞍钢股份 5100 允许 21.0%
000932 华菱钢铁 7900 允许 21.0%
000959 首钢股份 2600 允许 21.0%
000983 山西焦煤 1600 允许 21.0%
001289 龙源电力 必须
001979 招商蛇口 4900 允许 21.0%
002001 新和成 900 允许 21.0%
002027 分众传媒 4000 允许 21.0%
002110 三钢闽光 4400 允许 21.0%
002142 宁波银行 2300 允许 21.0%
002146 荣盛发展 必须
002241 歌尔股份 1000 允许 21.0%
002304 洋河股份 200 允许 21.0%
002352 顺丰控股 800 允许 21.0%
002415 海康威视 1200 允许 21.0%
002475 立讯精密 1300 允许 21.0%
002493 荣盛石化 1800 允许 21.0%
002594 比亚迪 100 允许 21.0%
002601 龙佰集团 1500 允许 21.0%
002714 牧原股份 必须
002736 国信证券 1900 允许 21.0%
002938 鹏鼎控股 300 允许 21.0%
003816 中国广核 5100 允许 21.0%
300059 东方财富 1600 允许 21.0%
300433 蓝思科技 1100 允许 21.0%
300498 温氏股份 3100 允许 21.0%
300750 宁德时代 300 允许 21.0%
300760 迈瑞医疗 100 允许 21.0%
300999 金龙鱼 200 允许 21.0%
NotFoundChannelException 未发现栏目,栏目或被删除
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