深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 [159916]
-3.79 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: 0.64% 单位净值 : 5.5786 累计净值: 3.0394
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要 申赎清单
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信深证基本面60ETF -2.12% -1.18% -3.79% -4.32% 6.11% 35.07% 88.12% 200.23%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信深证基本面60ETF
基金代码 159916  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2011-09-08
基金运作方式 交易型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 深证基本面60指数收益率
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资比例 基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
风险收益特征 本基金属于股票基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
基金经理
现任基金经理: 薛玲女士

薛玲女士,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门总经理助理、2021年6月起兼任部门副总经理。2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日至2021年5月31日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年12月15日起任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
申购代理券商可按照不超过申购份额0.5%的标准收取佣金。
赎回费率
赎回代理券商可按照不超过赎回份额0.5%的标准收取佣金。
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值0.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 5.5786 0.64% 3.0394 --
2021-10-21 5.5434 0.92% 3.0202 --
2021-10-20 5.4926 -0.90% 2.9926 --
2021-10-19 5.5423 1.19% 3.0196 --
2021-10-18 5.4769 -0.60% 2.9840 --
2021-10-15 5.5104 -0.25% 3.0023 --
2021-10-14 5.5240 -1.26% 3.0097 --
2021-10-13 5.5944 0.23% 3.0480 --
2021-10-12 5.5814 -0.88% 3.0410 --
2021-10-11 5.6307 0.02% 3.0678 --

【共245页 2446条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单
选择日期
基本信息
最新公告日期20211022
基金名称深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码159916
20211021 日信息内容
现金差额(单位:元)-43008.63
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)2771706.37
基金份额净值(单位:元)5.5434
20211022日信息内容
预估现金部分(单位:元)-42109.63
现金替代比例上限40.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份)500000
申购、赎回情况申购和赎回皆允许
当日申购限额
当日赎回限额
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 固定替代金额
000001 平安银行 6300 不允许
000002 万科A 12100 不允许
000027 深圳能源 1100 允许 21.0%
000063 中兴通讯 1300 允许 21.0%
000069 华侨城A 7200 允许 21.0%
000100 TCL科技 11300 不允许
000157 中联重科 3000 允许 21.0%
000166 申万宏源 6700 允许 21.0%
000333 美的集团 2900 不允许
000338 潍柴动力 4400 不允许
000402 金 融 街 2800 允许 21.0%
000415 渤海租赁 7400 允许 21.0%
000425 徐工机械 3600 允许 21.0%
000538 云南白药 200 允许 21.0%
000568 泸州老窖 100 允许 21.0%
000617 中油资本 3300 允许 21.0%
000625 长安汽车 2200 允许 21.0%
000630 铜陵有色 10900 允许 21.0%
000651 格力电器 4700 不允许
000656 金科股份 7500 允许 21.0%
000671 阳光城 4500 允许 21.0%
000703 恒逸石化 2300 允许 21.0%
000708 中信特钢 500 允许 21.0%
000709 河钢股份 15000 允许 21.0%
000725 京东方A 19400 不允许
000776 广发证券 3000 不允许
000778 新兴铸管 5900 允许 21.0%
000825 太钢不锈 3600 允许 21.0%
000858 五 粮 液 300 不允许
000876 新 希 望 2400 允许 21.0%
000883 湖北能源 2300 允许 21.0%
000895 双汇发展 1300 允许 21.0%
000898 鞍钢股份 5100 允许 21.0%
000932 华菱钢铁 5600 允许 21.0%
000938 紫光股份 800 允许 21.0%
000959 首钢股份 必须
000961 中南建设 3400 允许 21.0%
001979 招商蛇口 7400 允许 21.0%
002024 苏宁易购 必须
002027 分众传媒 3600 允许 21.0%
002092 中泰化学 3100 允许 21.0%
002110 三钢闽光 3700 允许 21.0%
002142 宁波银行 1700 允许 21.0%
002146 荣盛发展 7400 允许 21.0%
002202 金风科技 2800 允许 21.0%
002304 洋河股份 200 允许 21.0%
002352 顺丰控股 500 允许 21.0%
002415 海康威视 1200 允许 21.0%
002475 立讯精密 800 允许 21.0%
002493 荣盛石化 1100 允许 21.0%
002594 比亚迪 200 允许 21.0%
002601 龙佰集团 600 允许 21.0%
002714 牧原股份 500 允许 21.0%
002736 国信证券 2300 允许 21.0%
003816 中国广核 10500 允许 21.0%
300433 蓝思科技 500 允许 21.0%
300498 温氏股份 7000 不允许
300750 宁德时代 100 允许 21.0%
300760 迈瑞医疗 100 允许 21.0%
300999 金龙鱼 100 允许 21.0%
NotFoundChannelException 未发现栏目,栏目或被删除
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