建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 [159897]
| -2.78 % | ||||
| 最近一周净值增长率 | ||||
| 数据来源：银河证券 截止时间：2022-05-06 |  |
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| 日涨跌幅： 2.04% | 单位净值 ： 0.7698 | 累计净值： 0.7698 | ||
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
申赎清单
业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2022-05-06
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信中证物联网主题ETF | -2.78% | -6.63% | -23.73% | -32.26% | -- | -- | -- | -25.55% |
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
| 基金名称 | 建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信中证物联网主题ETF |
| 基金代码 | 159897 |
| 基金类型 | 股票型指数基金 |
| 合同生效日期 | 2021-06-03 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中证物联网主题指数收益率 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%，年跟踪误差争取不超过2%。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权）、债券资产（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
基金经理
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
| 认购费率 | |||||||||||||
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| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。 | ||||||||||||
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。 | ||||||||||||
| 销售服务费率 | 本基金的年销售服务费率为0%。 | ||||||||||||
| 注：1年指365天 | |||||||||||||
投资组合
净值查询
历史净值：查询日期 到
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|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2022-05-11 | 0.7698 | 2.04% | 0.7698 | -- |
| 2022-05-10 | 0.7544 | 2.00% | 0.7544 | -- |
| 2022-05-09 | 0.7396 | -0.63% | 0.7396 | -- |
| 2022-05-06 | 0.7445 | -2.65% | 0.7445 | -- |
| 2022-05-05 | 0.7648 | -0.07% | 0.7648 | -- |
| 2022-04-29 | 0.7658 | 4.69% | 0.7658 | -- |
| 2022-04-28 | 0.7315 | 0.67% | 0.7315 | -- |
| 2022-04-27 | 0.7266 | 6.20% | 0.7266 | -- |
| 2022-04-26 | 0.6842 | -2.35% | 0.6842 | -- |
| 2022-04-25 | 0.7007 | -6.49% | 0.7007 | -- |
净值走势图
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
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基金公告
产品概要
| 基金产品资料概要 |
