建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 [159897]
-0.63 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: 2.01% 单位净值 : 1.0122 累计净值: 1.0122
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业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信中证物联网主题ETF -0.63% 1.88% -5.59% 0.58% -- -- -- 0.58%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信中证物联网主题ETF
基金代码 159897  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2021-06-03
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 50000 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
业绩比较基准 中证物联网主题指数收益率
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权)、债券资产(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
基金经理
现任基金经理: 龚佳佳先生

龚佳佳先生,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部历任基金经理助理、基金经理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年2月18日起任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年6月3日起任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月15日起任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月29日起任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年9月8日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
50万≤M<100万 0.5%
M≥100万 1000/笔
M<50万 0.8%
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 1.0122 2.01% 1.0122 --
2021-10-21 0.9923 -0.74% 0.9923 --
2021-10-20 0.9997 -0.50% 0.9997 --
2021-10-19 1.0047 1.26% 1.0047 --
2021-10-18 0.9922 -1.35% 0.9922 --
2021-10-15 1.0058 2.10% 1.0058 --
2021-10-14 0.9851 -0.28% 0.9851 --
2021-10-13 0.9879 0.96% 0.9879 --
2021-10-12 0.9785 -2.78% 0.9785 --
2021-10-11 1.0065 -0.55% 1.0065 --

【共9页 86条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单 补券信息查询
选择日期
基本信息
最新公告日期20211022
基金名称建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码159897
20211021 日信息内容
现金差额(单位:元)651.42
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)992333.42
基金份额净值(单位:元)0.9923
20211022日信息内容
预估现金部分(单位:元)3215.42
现金替代比例上限50.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份)1000000
申购、赎回情况申购和赎回皆允许
当日申购限额0.00
当日赎回限额5000000.00
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 申购替代金额 赎回替代金额
159900 申赎现金 必须 229933.900 93285.300
000032 深桑达A 100 允许 15.0%
000063 中兴通讯 1900 允许 15.0%
000333 美的集团 600 允许 15.0%
000400 许继电气 400 允许 15.0%
000938 紫光股份 900 允许 15.0%
000988 华工科技 600 允许 15.0%
000997 新 大 陆 500 允许 15.0%
002036 联创电子 500 允许 15.0%
002049 紫光国微 300 允许 15.0%
002139 拓邦股份 600 允许 15.0%
002151 北斗星通 200 允许 15.0%
002156 通富微电 400 允许 15.0%
002185 华天科技 1400 允许 15.0%
002230 科大讯飞 800 允许 15.0%
002241 歌尔股份 1500 允许 15.0%
002373 千方科技 600 允许 15.0%
002396 星网锐捷 300 允许 15.0%
002402 和而泰 600 允许 15.0%
002405 四维图新 1100 允许 15.0%
002415 海康威视 800 允许 15.0%
002456 欧菲光 1200 允许 15.0%
002465 海格通信 1100 允许 15.0%
002475 立讯精密 2500 允许 15.0%
300078 思创医惠 400 允许 15.0%
300124 汇川技术 1000 允许 15.0%
300134 大富科技 200 允许 15.0%
300136 信维通信 600 允许 15.0%
300207 欣旺达 700 允许 15.0%
300308 中际旭创 400 允许 15.0%
300496 中科创达 200 允许 15.0%
300638 广和通 100 允许 15.0%
300672 国科微 必须 11265.000 11265.000
300735 光弘科技 200 允许 15.0%
300782 卓胜微 100 允许 15.0%
600171 上海贝岭 必须 13744.000 13744.000
600363 联创光电 200 允许 15.0% 95.0% 6513.600 283.200
600460 士兰微 必须 29725.000 29725.000
600690 海尔智家 1700 允许 15.0% 95.0% 50419.450 2192.150
600728 佳都科技 900 允许 15.0% 95.0% 8000.550 347.850
603068 博通集成 必须 5970.000 5970.000
603236 移远通信 必须 16655.000 16655.000
603690 至纯科技 100 允许 15.0% 95.0% 5513.100 239.700
603893 瑞芯微 100 允许 15.0% 95.0% 12455.650 541.550
603986 兆易创新 300 允许 15.0% 95.0% 50608.050 2200.350
688018 乐鑫科技 必须
688019 安集科技 必须
688088 虹软科技 必须 7640.000 7640.000
688100 威胜信息 必须
688126 沪硅产业 300 允许 15.0% 95.0% 9349.500 406.500
688396 华润微 必须 13340.000 13340.000
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