建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金 [159891]
-4.68 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: -0.01% 单位净值 : 0.7683 累计净值: 0.7683
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业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF -4.68% -2.07% -18.51% -21.43% -- -- -- -21.43%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF
基金代码 159891  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2021-05-27
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
业绩比较基准 中证全指医疗保健设备与服务指数收益率
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权)、债券资产(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证全指医疗保健设备与服务指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金经理
现任基金经理: 龚佳佳先生

龚佳佳先生,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部历任基金经理助理、基金经理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年2月18日起任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年6月3日起任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月15日起任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月29日起任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年9月8日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<50万 0.8%
50万≤M<100万 0.5%
M≥100万 1000/笔
申购费率
本基金不收取此项费用
赎回费率
本基金不收取此项费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 0.7683 -0.01% 0.7683 --
2021-10-21 0.7684 0.30% 0.7684 --
2021-10-20 0.7661 -1.25% 0.7661 --
2021-10-19 0.7758 0.94% 0.7758 --
2021-10-18 0.7686 -2.18% 0.7686 --
2021-10-15 0.7857 -2.68% 0.7857 --
2021-10-14 0.8073 -2.51% 0.8073 --
2021-10-13 0.8281 1.51% 0.8281 --
2021-10-12 0.8158 0.37% 0.8158 --
2021-10-11 0.8128 -1.38% 0.8128 --

【共9页 90条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单 补券信息查询
选择日期
基本信息
最新公告日期20211022
基金名称建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码159891
20211021 日信息内容
现金差额(单位:元)27122.60
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)768395.60
基金份额净值(单位:元)0.7684
20211022日信息内容
预估现金部分(单位:元)26076.60
现金替代比例上限50.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份)1000000
申购、赎回情况申购和赎回皆允许
当日申购限额0.00
当日赎回限额10000000.00
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 申购替代金额 赎回替代金额
159900 申赎现金 必须 180831.800 51172.600
000516 国际医学 1600 允许 15.0%
002030 达安基因 1000 允许 15.0%
002044 美年健康 2700 允许 15.0%
002223 鱼跃医疗 700 允许 15.0%
002382 蓝帆医疗 600 允许 15.0%
002432 九安医疗 300 允许 15.0%
002524 光正眼科 400 允许 15.0%
002551 尚荣医疗 600 允许 15.0%
002901 大博医疗 必须
002932 明德生物 必须
002950 奥美医疗 200 允许 15.0%
300003 乐普医疗 1300 允许 15.0%
300015 爱尔眼科 1600 允许 15.0%
300143 盈康生命 400 允许 15.0%
300206 理邦仪器 300 允许 15.0%
300238 冠昊生物 200 允许 15.0%
300244 迪安诊断 400 允许 15.0%
300246 宝莱特 100 允许 15.0%
300253 卫宁健康 1700 允许 15.0%
300273 和佳医疗 600 允许 15.0%
300298 三诺生物 300 允许 15.0%
300314 戴维医疗 100 允许 15.0%
300326 凯利泰 700 允许 15.0%
300358 楚天科技 300 允许 15.0%
300396 迪瑞医疗 100 允许 15.0%
300406 九强生物 300 允许 15.0%
300439 美康生物 200 允许 15.0%
300451 创业慧康 1100 允许 15.0%
300453 三鑫医疗 300 允许 15.0%
300463 迈克生物 400 允许 15.0%
300482 万孚生物 300 允许 15.0%
300529 健帆生物 400 允许 15.0%
300595 欧普康视 500 允许 15.0%
300633 开立医疗 200 允许 15.0%
300639 凯普生物 200 允许 15.0%
300642 透景生命 必须 3202.000 3202.000
300653 正海生物 必须 5937.000 5937.000
300677 英科医疗 300 允许 15.0%
300685 艾德生物 200 允许 15.0%
300760 迈瑞医疗 200 允许 15.0%
300832 新产业 100 允许 15.0%
300869 康泰医学 必须
300896 爱美客 必须 63135.000 63135.000
600055 万东医疗 400 允许 15.0% 95.0% 8611.200 374.400
600587 新华医疗 300 允许 15.0% 95.0% 8211.000 357.000
600763 通策医疗 200 允许 15.0% 95.0% 52890.800 2299.600
603222 济民医疗 100 允许 15.0% 95.0% 1611.150 70.050
603301 振德医疗 100 允许 15.0% 95.0% 4750.650 206.550
603387 基蛋生物 200 允许 15.0% 95.0% 4349.300 189.100
603392 万泰生物 必须 23355.000 23355.000
603658 安图生物 200 允许 15.0% 95.0% 11840.400 514.800
603882 金域医学 300 允许 15.0% 95.0% 33810.000 1470.000
603976 正川股份 必须
603987 康德莱 300 允许 15.0% 95.0% 7038.000 306.000
603990 麦迪科技 100 允许 15.0% 95.0% 2440.300 106.100
605369 拱东医疗 必须
688016 心脉医疗 必须
688029 南微医学 必须
688085 三友医疗 必须
688108 赛诺医疗 必须 1628.000 1628.000
688139 海尔生物 必须 20296.000 20296.000
688198 佰仁医疗 必须
688298 东方生物 必须
688363 华熙生物 必须
688366 昊海生科 必须
688399 硕世生物 必须
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