业绩表现数据来源：银河证券截止时间：2023-09-15

基金名称	最近一周	最近一月	最近一季	今年以来	最近一年	最近两年	最近三年	成立以来
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	2.65%	1.37%	-9.47%	-15.6%	-10.72%	-35.32%	--	-48.11%

基金对比：本基金 VS VS

基本情况

基金名称	建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF
基金代码	159891
基金类型	股票型指数基金
合同生效日期	2021-05-27
基金运作方式	契约型开放式
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	中信建投证券股份有限公司
业绩比较基准	中证全指医疗保健设备与服务指数收益率
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权）、债券资产（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资比例	基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证全指医疗保健设备与服务指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金经理

: 现任基金经理：龚佳佳先生

龚佳佳先生，硕士。曾任诺安基金管理有限公司数量投资部研究员、基金经理助理；工银瑞信基金管理有限公司指数投资部量化研究员；华夏基金管理有限公司数量投资部研究员、投资经理。2018年5月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理等职务。2019年2月22日至2023年2月1日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年3月7日至2022年5月5日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年3月6日至2023年1月5日任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年2月18日至2022年9月29日任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年6月3日至2022年5月11日任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年7月15日起任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年7月29日起至2021年12月27日任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年9月8日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2021年11月25日起任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年1月7日起任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年7月21日起任建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买

认购费率

认购金额（M）	认购费率
M<50万	0.8%
M≥100万	1000/笔
50万≤M<100万	0.5%

申购费率

申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金

赎回费率

申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金

管理费率

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。

托管费率

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。

销售服务费率

本基金的年销售服务费率为0%。

注：1年指365天

投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	127,072,374.47	98.04
	其中：股票	127,072,374.47	98.04
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	2,439,043.99	1.88
8	其他各项资产	104,194.03	0.08
9	合计	129,615,612.49	100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	92,133,411.83	71.26
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	4,331,562.00	3.35
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	30,598,849.89	23.67
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	127,063,823.72	98.28

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	8,550.75	0.01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	8,550.75	0.01

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	43,620	13,077,276.00	10.12
2	300015	爱尔眼科	629,327	11,674,015.85	9.03
3	300896	爱美客	17,120	7,617,544.00	5.89
4	300003	乐普医疗	206,100	4,659,921.00	3.60
5	600763	通策医疗	35,511	3,439,595.46	2.66
6	002044	美年健康	483,500	3,437,685.00	2.66
7	002223	鱼跃医疗	94,100	3,386,659.00	2.62
8	603882	金域医学	43,965	3,319,357.50	2.57
9	300832	新产业	49,100	2,896,900.00	2.24
10	301267	华厦眼科	42,000	2,559,900.00	1.98
11	300595	欧普康视	82,578	2,493,029.82	1.93
12	300676	华大基因	39,100	2,345,609.00	1.81
13	600529	山东药玻	83,400	2,270,148.00	1.76
14	688050	爱博医疗	10,700	2,197,031.00	1.70
15	688301	奕瑞科技	7,720	2,180,359.60	1.69
16	002432	九安医疗	61,000	2,147,810.00	1.66
17	688617	惠泰医疗	5,700	2,130,375.00	1.65
18	300244	迪安诊断	78,200	2,004,266.00	1.55
19	603658	安图生物	37,020	1,915,044.60	1.48
20	300633	开立医疗	34,100	1,858,450.00	1.44
21	600587	新华医疗	50,300	1,777,099.00	1.37
22	300529	健帆生物	75,625	1,752,987.50	1.36
23	002219	新里程	352,900	1,595,108.00	1.23
24	300677	英科医疗	72,112	1,586,464.00	1.23
25	002030	达安基因	154,080	1,536,177.60	1.19
26	688139	海尔生物	28,988	1,492,012.36	1.15
27	300298	三诺生物	52,800	1,427,712.00	1.10
28	600055	万东医疗	66,160	1,378,112.80	1.07
29	300482	万孚生物	47,880	1,275,044.40	0.99
30	688029	南微医学	14,000	1,141,840.00	0.88
31	688016	心脉医疗	6,200	1,115,256.00	0.86
32	300406	九强生物	46,085	1,075,163.05	0.83
33	300685	艾德生物	43,740	1,061,132.40	0.82
34	300463	迈克生物	67,200	1,016,064.00	0.79
35	600645	中源协和	59,000	997,100.00	0.77
36	002382	蓝帆医疗	124,600	894,628.00	0.69
37	300396	迪瑞医疗	25,200	818,748.00	0.63
38	688212	澳华内镜	11,600	787,640.00	0.61
39	688277	天智航	42,209	778,333.96	0.60
40	688289	圣湘生物	46,000	774,640.00	0.60
41	688389	普门科技	32,800	770,472.00	0.60
42	688575	亚辉龙	41,400	763,830.00	0.59
43	300049	福瑞股份	32,600	749,800.00	0.58
44	300326	凯利泰	112,300	729,950.00	0.56
45	301087	可孚医疗	14,746	726,977.80	0.56
46	300639	凯普生物	71,105	712,472.10	0.55
47	301363	美好医疗	16,000	703,840.00	0.54
48	300869	康泰医学	30,400	697,984.00	0.54
49	688298	东方生物	18,240	688,012.80	0.53
50	300143	盈康生命	60,600	687,204.00	0.53
51	300206	理邦仪器	45,500	686,140.00	0.53
52	688677	海泰新光	11,760	667,262.40	0.52
53	301239	普瑞眼科	6,800	666,944.00	0.52
54	688198	佰仁医疗	6,100	647,271.00	0.50
55	603987	康德莱	48,300	624,036.00	0.48
56	603301	振德医疗	20,900	619,058.00	0.48
57	603387	基蛋生物	47,580	613,306.20	0.47
58	300653	正海生物	17,150	589,788.50	0.46
59	002932	明德生物	21,890	566,732.10	0.44
60	688105	诺唯赞	17,800	542,722.00	0.42
61	688366	昊海生科	6,300	530,586.00	0.41
62	300238	冠昊生物	32,800	506,104.00	0.39
63	688085	三友医疗	18,780	493,162.80	0.38
64	688317	之江生物	20,600	488,220.00	0.38
65	000710	贝瑞基因	39,100	446,131.00	0.35
66	301367	怡和嘉业	3,000	445,020.00	0.34
67	603222	济民医疗	42,220	440,354.60	0.34
68	301060	兰卫医学	25,000	432,250.00	0.33
69	002950	奥美医疗	39,800	413,124.00	0.32
70	300439	美康生物	36,300	410,553.00	0.32
71	002524	光正眼科	64,800	396,576.00	0.31
72	301093	华兰股份	11,300	390,980.00	0.30
73	300453	三鑫医疗	56,980	389,173.40	0.30
74	301103	何氏眼科	9,198	385,948.08	0.30
75	300314	戴维医疗	18,200	384,748.00	0.30
76	300642	透景生命	18,200	367,094.00	0.28
77	002551	尚荣医疗	92,500	356,125.00	0.28
78	603309	维力医疗	23,000	355,810.00	0.28
79	688626	翔宇医疗	7,300	332,223.00	0.26
80	688161	威高骨科	7,400	320,494.00	0.25
81	300942	易瑞生物	24,500	306,005.00	0.24
82	688399	硕世生物	5,300	292,560.00	0.23
83	605369	拱东医疗	5,100	285,804.00	0.22
84	300289	利德曼	50,900	285,040.00	0.22
85	300981	中红医疗	18,458	279,638.70	0.22
86	002901	大博医疗	8,800	273,504.00	0.21
87	688613	奥精医疗	10,954	266,072.66	0.21
88	301290	东星医疗	8,000	256,400.00	0.20
89	688075	安旭生物	5,740	250,321.40	0.19
90	688358	祥生医疗	4,500	229,500.00	0.18
91	688606	奥泰生物	4,328	225,964.88	0.17
92	301122	采纳股份	5,520	196,622.40	0.15
93	688767	博拓生物	5,500	156,530.00	0.12
94	301097	天益医疗	2,700	129,141.00	0.10

期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	301419	阿莱德	195	8,550.75	0.01

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	301267	华厦眼科	3,045,587.00	2.17
2	600763	通策医疗	909,741.00	0.65
3	688212	澳华内镜	782,593.66	0.56
4	301363	美好医疗	669,138.00	0.48
5	603882	金域医学	632,178.00	0.45
6	688617	惠泰医疗	621,925.47	0.44
7	688105	诺唯赞	610,028.08	0.44
8	301367	怡和嘉业	531,062.00	0.38
9	603658	安图生物	452,040.00	0.32
10	002219	新里程	447,210.00	0.32
11	688050	爱博医疗	401,867.24	0.29
12	600587	新华医疗	374,114.00	0.27
13	603392	万泰生物	332,661.00	0.24
14	688389	普门科技	322,307.94	0.23
15	300942	易瑞生物	309,360.00	0.22
16	688677	海泰新光	297,241.12	0.21
17	688016	心脉医疗	293,822.28	0.21
18	300595	欧普康视	276,925.00	0.20
19	688075	安旭生物	274,636.64	0.20
20	600055	万东医疗	266,134.00	0.19

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	603392	万泰生物	2,998,252.20	2.14
2	600763	通策医疗	1,270,459.00	0.91
3	603108	润达医疗	868,798.00	0.62
4	603882	金域医学	717,743.00	0.51
5	688677	海泰新光	554,968.95	0.40
6	603658	安图生物	547,891.00	0.39
7	688016	心脉医疗	534,281.94	0.38
8	300015	爱尔眼科	432,748.00	0.31
9	688617	惠泰医疗	430,651.00	0.31
10	301101	明月镜片	417,824.00	0.30
11	300501	海顺新材	284,894.00	0.20
12	600055	万东医疗	277,223.00	0.20
13	688767	博拓生物	276,355.56	0.20
14	688580	伟思医疗	272,425.59	0.19
15	688050	爱博医疗	268,548.86	0.19
16	688606	奥泰生物	244,132.00	0.17
17	600645	中源协和	229,257.00	0.16
18	300896	爱美客	211,687.00	0.15
19	600587	新华医疗	195,986.00	0.14
20	688161	威高骨科	187,100.00	0.13

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额	15,287,839.41
卖出股票收入（成交）总额	14,970,668.55

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（002223）于2023年2月2日发布公告称于2023年1月31日收到《镇江市市场监督管理局行政处罚决定书》（镇市监处罚〔2023〕00001号），自2022年12月开始，公司生产销售型号为YX306的指夹式脉搏血氧仪的销售价格上涨幅度明显高于成本增长幅度，情节较重，根据相关法律法规的规定，镇江市市场监督管理局对公司作出责令改正相关违法行为，并处以270万元罚款的处罚决定。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	28,577.79
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	75,616.24
8	其他	-
9	合计	104,194.03

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	301419	阿莱德	8,550.75	0.01	新发未上市

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者	个人投资者
		持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
6,135	37,656.86	4,774,156.00	2.07	226,250,681.00	97.93

期末上市基金前十名持有人

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例（%）
1	王匡	5,000,000.00	2.16
2	边赛峰	3,295,767.00	1.43
3	中信证券股份有限公司	3,046,125.00	1.32
4	胡一天	2,446,300.00	1.06
5	王丽君	1,863,000.00	0.81
6	杨大恒	1,647,400.00	0.71
7	肖海春	1,386,837.00	0.60
8	王泽生	1,380,004.00	0.60
9	王小张	1,318,000.00	0.57
10	雷虹渝	1,200,000.00	0.52
10	倪文永	1,200,000.00	0.52

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。

数据截至日期:2023年6月30日

净值查询

历史净值：查询日期到

建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
截止日期	单位净值(元)	日涨跌幅	累计净值(元)	资产净值
2023-09-22	0.5159	1.02%	0.5159	--
2023-09-21	0.5107	-1.22%	0.5107	--
2023-09-20	0.5170	-0.81%	0.5170	--
2023-09-19	0.5212	-0.67%	0.5212	--
2023-09-18	0.5247	1.12%	0.5247	--
2023-09-15	0.5189	1.82%	0.5189	--
2023-09-14	0.5096	-0.25%	0.5096	--
2023-09-13	0.5109	-0.85%	0.5109	--
2023-09-12	0.5153	-0.37%	0.5153	--
2023-09-11	0.5172	2.31%	0.5172	--

【共57页 561条记录】

净值走势图

分红信息

权益登记日	红利发放日	每份红利（元）

基金公告

产品概要

基金产品资料概要

申购赎回清单补券信息查询

选择日期

基本信息

2.65 %
最近一周净值增长率
数据来源：银河证券截止时间：2023-09-15

日涨跌幅： 1.02%		单位净值： 0.5159	累计净值： 0.5159
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建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金 [159891]

业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15

基本情况

基金经理

现任基金经理： 龚佳佳先生

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买

投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

期末按债券品种分类的债券投资组合

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金投资股指期货的投资政策

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

本期国债期货投资评价

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

期末其他各项资产构成

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

投资组合报告附注的其他文字描述部分

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

期末上市基金前十名持有人

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

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业绩表现数据来源：银河证券截止时间：2023-09-15

现任基金经理：龚佳佳先生

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