建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 [159835]
| 4.62 % | ||||
| 最近一周净值增长率 | ||||
| 数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15 |  |
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| 日涨跌幅： 1.15% | 单位净值 ： 0.6359 | 累计净值： 0.6359 | ||
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
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业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信中证创新药产业ETF | 4.62% | 2.1% | -5.43% | -13.35% | -5.45% | -41.27% | -- | -36.82% |
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
| 基金名称 | 建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信中证创新药产业ETF |
| 基金代码 | 159835 |
| 基金类型 | 股票型指数基金 |
| 合同生效日期 | 2021-03-11 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中证创新药产业指数收益率 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%，年跟踪误差争取不超过2%。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权）、债券资产（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可以将其纳入投资范围。 |
| 投资比例 | 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证创新药产业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
基金经理
现任基金经理： 龚佳佳先生
龚佳佳先生，硕士。曾任诺安基金管理有限公司数量投资部研究员、基金经理助理；工银瑞信基金管理有限公司指数投资部量化研究员；华夏基金管理有限公司数量投资部研究员、投资经理。2018年5月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理等职务。2019年2月22日至2023年2月1日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年3月7日至2022年5月5日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年3月6日至2023年1月5日任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年2月18日至2022年9月29日任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年6月3日至2022年5月11日任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年7月15日起任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年7月29日起至2021年12月27日任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年9月8日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2021年11月25日起任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年1月7日起任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年7月21日起任建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
| 认购费率 | |||||||||||||
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| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。 | ||||||||||||
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。 | ||||||||||||
| 销售服务费率 | 本基金的年销售服务费率为0%。 | ||||||||||||
| 注：1年指365天 | |||||||||||||
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
| 95,482,644.27 | 97.00 |
| 95,482,644.27 | 97.00 | |
| 2 |
| - | - |
| 3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
| 4 |
| - | - |
| 5 |
| - | - |
| 6 |
| - | - |
| - | - | |
| 7 |
| 2,859,603.91 | 2.91 |
| 8 |
| 91,185.14 | 0.09 |
| 9 |
| 98,433,433.32 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 71,664,332.40 | 73.38 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 6,124,223.00 | 6.27 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | 17,694,088.87 | 18.12 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 95,482,644.27 | 97.77 |
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 218,140 | 10,448,906.00 | 10.70 |
| 2 | 603259 | 药明康德 | 152,052 | 9,474,360.12 | 9.70 |
| 3 | 300122 | 智飞生物 | 116,600 | 5,153,720.00 | 5.28 |
| 4 | 000661 | 长春高新 | 31,500 | 4,293,450.00 | 4.40 |
| 5 | 300142 | 沃森生物 | 156,400 | 4,136,780.00 | 4.24 |
| 6 | 600196 | 复星医药 | 123,800 | 3,825,420.00 | 3.92 |
| 7 | 000963 | 华东医药 | 85,300 | 3,699,461.00 | 3.79 |
| 8 | 002422 | 科伦药业 | 114,600 | 3,401,328.00 | 3.48 |
| 9 | 300347 | 泰格医药 | 51,000 | 3,291,540.00 | 3.37 |
| 10 | 600079 | 人福医药 | 111,200 | 2,995,728.00 | 3.07 |
| 11 | 002821 | 凯莱英 | 23,260 | 2,741,423.60 | 2.81 |
| 12 | 603392 | 万泰生物 | 36,600 | 2,443,782.00 | 2.50 |
| 13 | 601607 | 上海医药 | 108,200 | 2,424,762.00 | 2.48 |
| 14 | 002007 | 华兰生物 | 106,500 | 2,386,665.00 | 2.44 |
| 15 | 300759 | 康龙化成 | 57,750 | 2,210,670.00 | 2.26 |
| 16 | 002294 | 信立泰 | 54,200 | 1,690,498.00 | 1.73 |
| 17 | 300601 | 康泰生物 | 65,220 | 1,655,935.80 | 1.70 |
| 18 | 600380 | 健康元 | 112,600 | 1,431,146.00 | 1.47 |
| 19 | 688180 | 君实生物 | 37,100 | 1,429,834.00 | 1.46 |
| 20 | 000513 | 丽珠集团 | 36,500 | 1,420,215.00 | 1.45 |
| 21 | 600867 | 通化东宝 | 135,800 | 1,417,752.00 | 1.45 |
| 22 | 600535 | 天士力 | 87,500 | 1,269,625.00 | 1.30 |
| 23 | 688235 | 百济神州 | 11,362 | 1,239,707.82 | 1.27 |
| 24 | 603456 | 九洲药业 | 43,700 | 1,196,506.00 | 1.23 |
| 25 | 300558 | 贝达药业 | 24,400 | 1,171,932.00 | 1.20 |
| 26 | 300009 | 安科生物 | 113,940 | 1,139,400.00 | 1.17 |
| 27 | 603858 | 步长制药 | 53,769 | 1,107,103.71 | 1.13 |
| 28 | 002317 | 众生药业 | 63,400 | 1,077,166.00 | 1.10 |
| 29 | 603127 | 昭衍新药 | 26,272 | 1,074,524.80 | 1.10 |
| 30 | 002019 | 亿帆医药 | 71,600 | 1,045,360.00 | 1.07 |
| 31 | 300357 | 我武生物 | 30,600 | 1,029,078.00 | 1.05 |
| 32 | 002099 | 海翔药业 | 110,300 | 947,477.00 | 0.97 |
| 33 | 002675 | 东诚药业 | 64,239 | 944,955.69 | 0.97 |
| 34 | 300363 | 博腾股份 | 31,900 | 943,921.00 | 0.97 |
| 35 | 600267 | 海正药业 | 69,200 | 787,496.00 | 0.81 |
| 36 | 688331 | 荣昌生物 | 13,771 | 767,733.25 | 0.79 |
| 37 | 300725 | 药石科技 | 15,527 | 751,972.61 | 0.77 |
| 38 | 688520 | 神州细胞 | 13,000 | 737,620.00 | 0.76 |
| 39 | 600216 | 浙江医药 | 65,700 | 719,415.00 | 0.74 |
| 40 | 688278 | 特宝生物 | 15,800 | 693,778.00 | 0.71 |
| 41 | 002773 | 康弘药业 | 35,800 | 684,496.00 | 0.70 |
| 42 | 688321 | 微芯生物 | 28,027 | 634,531.28 | 0.65 |
| 43 | 688185 | 康希诺 | 6,700 | 546,050.00 | 0.56 |
| 44 | 002653 | 海思科 | 21,500 | 507,400.00 | 0.52 |
| 45 | 688131 | 皓元医药 | 8,760 | 499,144.80 | 0.51 |
| 46 | 688202 | 美迪西 | 5,711 | 486,862.75 | 0.50 |
| 47 | 603229 | 奥翔药业 | 20,568 | 431,516.64 | 0.44 |
| 48 | 002399 | 海普瑞 | 36,400 | 417,508.00 | 0.43 |
| 49 | 688238 | 和元生物 | 30,800 | 347,732.00 | 0.36 |
| 50 | 688315 | 诺禾致源 | 11,648 | 309,254.40 | 0.32 |
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
无。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 药明康德 | 7,053,330.00 | 11.73 |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 6,846,480.20 | 11.38 |
| 3 | 603392 | 万泰生物 | 2,508,322.00 | 4.17 |
| 4 | 688235 | 百济神州 | 2,425,811.24 | 4.03 |
| 5 | 600196 | 复星医药 | 2,225,701.75 | 3.70 |
| 6 | 600079 | 人福医药 | 1,810,318.00 | 3.01 |
| 7 | 688180 | 君实生物 | 1,276,089.89 | 2.12 |
| 8 | 601607 | 上海医药 | 1,245,316.00 | 2.07 |
| 9 | 603127 | 昭衍新药 | 922,897.40 | 1.53 |
| 10 | 688331 | 荣昌生物 | 904,435.12 | 1.50 |
| 11 | 600380 | 健康元 | 904,035.00 | 1.50 |
| 12 | 600867 | 通化东宝 | 892,899.00 | 1.48 |
| 13 | 603456 | 九洲药业 | 858,625.00 | 1.43 |
| 14 | 688520 | 神州细胞 | 806,011.52 | 1.34 |
| 15 | 600535 | 天士力 | 781,636.00 | 1.30 |
| 16 | 002821 | 凯莱英 | 697,809.00 | 1.16 |
| 17 | 603858 | 步长制药 | 677,022.00 | 1.13 |
| 18 | 002653 | 海思科 | 530,859.00 | 0.88 |
| 19 | 600216 | 浙江医药 | 510,892.00 | 0.85 |
| 20 | 688321 | 微芯生物 | 491,589.13 | 0.82 |
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 3,485,389.00 | 5.79 |
| 2 | 688235 | 百济神州 | 948,148.84 | 1.58 |
| 3 | 603259 | 药明康德 | 941,888.00 | 1.57 |
| 4 | 002020 | 京新药业 | 831,628.00 | 1.38 |
| 5 | 688578 | 艾力斯 | 769,245.59 | 1.28 |
| 6 | 002038 | 双鹭药业 | 711,074.00 | 1.18 |
| 7 | 688658 | 悦康药业 | 652,099.34 | 1.08 |
| 8 | 600812 | 华北制药 | 554,328.00 | 0.92 |
| 9 | 600079 | 人福医药 | 452,928.00 | 0.75 |
| 10 | 688266 | 泽璟制药 | 403,104.04 | 0.67 |
| 11 | 688180 | 君实生物 | 388,868.77 | 0.65 |
| 12 | 600196 | 复星医药 | 385,786.00 | 0.64 |
| 13 | 300347 | 泰格医药 | 343,970.00 | 0.57 |
| 14 | 300363 | 博腾股份 | 285,776.00 | 0.48 |
| 15 | 603456 | 九洲药业 | 268,187.00 | 0.45 |
| 16 | 600380 | 健康元 | 211,451.80 | 0.35 |
| 17 | 601607 | 上海医药 | 209,470.00 | 0.35 |
| 18 | 603858 | 步长制药 | 197,477.00 | 0.33 |
| 19 | 000963 | 华东医药 | 168,762.00 | 0.28 |
| 20 | 300142 | 沃森生物 | 165,249.00 | 0.27 |
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
| 买入股票成本（成交）总额 | 38,493,046.91 |
|---|---|
| 卖出股票收入（成交）总额 | 14,049,413.97 |
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，人福医药集团股份公司（600079）于2023年2月7日发布公告收到上海证券交易所《纪律处分决定书》〔2023〕10号，因人福医药集团股份公司重大交易未履行董事会审议程序及信息披露义务、定期报告财务数据披露不准确等行为，上海证券交易所依据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第10号——纪律处分实施标准》、《股票上市规则(2020年修订)》对其予以公开谴责。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
| 序号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 |
| 15,568.90 |
| 2 |
| - |
| 3 |
| - |
| 4 |
| - |
| 5 |
| - |
| 6 |
| - |
| 7 |
| 75,616.24 |
| 8 |
| - |
| 9 |
| 91,185.14 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例（%） | 持有份额 | 占总份额比例（%） | ||
| 3,989 | 38,231.17 | 5,305,471.00 | 3.48 | 147,198,672.00 | 96.52 |
期末上市基金前十名持有人
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 顾曦 | 5,500,000.00 | 3.61 |
| 2 | 方正证券股份有限公司 | 3,797,948.00 | 2.49 |
| 3 | 赵正宝 | 2,668,900.00 | 1.75 |
| 4 | 施春扬 | 1,402,400.00 | 0.92 |
| 5 | 郑家凤 | 1,207,600.00 | 0.79 |
| 6 | 霍文霞 | 1,200,000.00 | 0.79 |
| 7 | 买翠香 | 1,150,100.00 | 0.75 |
| 8 | 马哲琰 | 1,027,700.00 | 0.67 |
| 9 | 中信证券股份有限公司 | 1,008,120.00 | 0.66 |
| 10 | 许长和 | 1,000,000.00 | 0.66 |
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
历史净值：查询日期 到
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| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2023-09-22 | 0.6359 | 1.15% | 0.6359 | -- |
| 2023-09-21 | 0.6287 | -1.33% | 0.6287 | -- |
| 2023-09-20 | 0.6372 | -0.53% | 0.6372 | -- |
| 2023-09-19 | 0.6406 | -0.19% | 0.6406 | -- |
| 2023-09-18 | 0.6418 | 1.58% | 0.6418 | -- |
| 2023-09-15 | 0.6318 | 2.35% | 0.6318 | -- |
| 2023-09-14 | 0.6173 | 0.11% | 0.6173 | -- |
| 2023-09-13 | 0.6166 | -0.88% | 0.6166 | -- |
| 2023-09-12 | 0.6221 | 0.14% | 0.6221 | -- |
| 2023-09-11 | 0.6212 | 2.86% | 0.6212 | -- |
净值走势图
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
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基金公告
产品概要
| 基金产品资料概要 |
申购赎回清单 补券信息查询
| 基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 最新公告日期 | 20230922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金名称 | 建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金管理有限公司名称 | 建信基金管理有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级市场基金代码 | 159835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20230921 日信息内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金差额（单位：元） | 31077.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小申购、赎回单位资产净值（单位：元） | 628710.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金份额净值（单位：元） | 0.6287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20230922日信息内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预估现金部分（单位：元） | 28799.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金替代比例上限 | 50.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否需要公布IOPV | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小申购、赎回单位（单位：份） | 1000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申购、赎回情况 | 申购和赎回皆允许 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当日申购限额 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当日赎回限额 | 13000000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成份证券信息内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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