建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 [159835]
-1.95 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: 0.36% 单位净值 : 1.0358 累计净值: 1.0358
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业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信中证创新药产业ETF -1.95% -3.18% -11.04% 4.15% -- -- -- 4.15%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信中证创新药产业ETF
基金代码 159835  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2021-03-11
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 1 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,本基金的标的指数为中证创新药产业指数。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权)、债券资产(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证创新药产业指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金经理
现任基金经理: 龚佳佳先生

龚佳佳先生,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部历任基金经理助理、基金经理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年2月18日起任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年6月3日起任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月15日起任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月29日起任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年9月8日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<50万 0.8%
50万≤M<100万 0.5%
M≥100万 1000/笔
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

66,568,230.8194.52
 

其中:股票

66,568,230.8194.52
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

3,559,719.595.05
8

其他资产

299,941.360.43
9

合计

70,427,891.76100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业--
C制造业48,100,819.3168.84
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业2,637,780.003.77
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业--
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业11,393,418.9216.30
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作4,117,290.005.89
R文化、体育和娱乐业--
S综合275,686.000.39
合计66,524,994.2395.20

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业--
C制造业33,697.780.05
D电力、热力、燃气及水生产和供应业4,662.000.01
E建筑业--
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业4,876.800.01
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计43,236.580.06

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1603259药明康德46,4327,270,786.8810.41
2600276恒瑞医药98,9406,724,951.809.62
3300122智飞生物27,5005,135,075.007.35
4000661长春高新11,6004,489,200.006.42
5300347泰格医药21,3004,117,290.005.89
6300142沃森生物63,9003,942,630.005.64
7600196复星医药49,1003,541,583.005.07
8300601康泰生物16,8002,503,200.003.58
9300759康龙化成10,8002,343,492.003.35
10002821凯莱英5,9002,198,340.003.15

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1001207联科科技68222,581.020.03
2300986志特新材2006,114.000.01
3603171税友股份2544,876.800.01
4605011杭州热电5254,662.000.01
5300995奇德新材1914,454.120.01

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金220,452.08
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息1,523.31
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用77,965.97
8其他-
9合计299,941.36

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

流通受限情况

说明

1300986志特新材6,114.000.01新发未上市
2300995奇德新材4,454.120.01新发未上市

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 1.0358 0.36% 1.0358 --
2021-10-21 1.0321 -0.41% 1.0321 --
2021-10-20 1.0363 -0.78% 1.0363 --
2021-10-19 1.0444 1.94% 1.0444 --
2021-10-18 1.0245 -1.62% 1.0245 --
2021-10-15 1.0415 -0.27% 1.0415 --
2021-10-14 1.0443 -1.23% 1.0443 --
2021-10-13 1.0573 1.75% 1.0573 --
2021-10-12 1.0391 -0.49% 1.0391 --
2021-10-11 1.0442 -1.69% 1.0442 --

【共15页 142条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单 补券信息查询
选择日期
基本信息
最新公告日期20211022
基金名称建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码159835
20211021 日信息内容
现金差额(单位:元)18479.02
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)1032096.02
基金份额净值(单位:元)1.0321
20211022日信息内容
预估现金部分(单位:元)18487.02
现金替代比例上限50.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份)1000000
申购、赎回情况申购和赎回皆允许
当日申购限额0.00
当日赎回限额5000000.00
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 申购替代金额 赎回替代金额
159900 申赎现金 必须 457195.100 32689.700
000513 丽珠集团 300 允许 15.0%
000661 长春高新 200 允许 15.0%
000963 华东医药 600 允许 15.0%
002007 华兰生物 800 允许 15.0%
002019 亿帆医药 500 允许 15.0%
002020 京新药业 500 允许 15.0%
002038 双鹭药业 400 允许 15.0%
002099 海翔药业 700 允许 15.0%
002294 信立泰 300 允许 15.0%
002317 众生药业 500 允许 15.0%
002399 海普瑞 300 允许 15.0%
002422 科伦药业 800 允许 15.0%
002653 海思科 100 允许 15.0%
002675 东诚药业 400 允许 15.0%
002773 康弘药业 300 允许 15.0%
002793 罗欣药业 200 允许 15.0%
002821 凯莱英 100 允许 15.0%
300003 乐普医疗 900 允许 15.0%
300009 安科生物 800 允许 15.0%
300122 智飞生物 600 允许 15.0%
300142 沃森生物 1100 允许 15.0%
300149 睿智医药 300 允许 15.0%
300347 泰格医药 400 允许 15.0%
300357 我武生物 200 允许 15.0%
300363 博腾股份 200 允许 15.0%
300558 贝达药业 200 允许 15.0%
300601 康泰生物 300 允许 15.0%
300725 药石科技 100 允许 15.0%
300759 康龙化成 200 允许 15.0%
600079 人福医药 700 允许 15.0% 95.0% 16397.850 712.950
600196 复星医药 900 允许 15.0% 95.0% 52619.400 2287.800
600216 浙江医药 500 允许 15.0% 95.0% 9148.250 397.750
600267 海正药业 400 允许 15.0% 95.0% 5391.200 234.400
600276 恒瑞医药 1800 允许 15.0% 95.0% 104535.000 4545.000
600380 健康元 900 允许 15.0% 95.0% 11405.700 495.900
600535 天士力 700 允许 15.0% 95.0% 11141.200 484.400
600673 东阳光 1100 允许 15.0% 95.0% 11840.400 514.800
600812 华北制药 600 允许 15.0% 95.0% 6085.800 264.600
600867 通化东宝 1000 允许 15.0% 95.0% 12615.500 548.500
601607 上海医药 800 允许 15.0% 95.0% 17259.200 750.400
603127 昭衍新药 100 允许 15.0% 95.0% 17857.200 776.400
603229 奥翔药业 100 允许 15.0% 95.0% 3144.100 136.700
603259 药明康德 800 允许 15.0% 95.0% 129904.000 5648.000
603456 九洲药业 300 允许 15.0% 95.0% 17036.100 740.700
603858 步长制药 400 允许 15.0% 95.0% 8482.400 368.800
688177 百奥泰 必须
688202 美迪西 必须
688222 成都先导 必须
688266 泽璟制药 必须 13394.000 13394.000
688321 微芯生物 200 允许 15.0% 95.0% 8937.800 388.600
NotFoundChannelException 未发现栏目,栏目或被删除
    工信部备案图片         中国证监会         中国证券投资基金业协会    
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