建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金 [159789]
| -3.08 % | ||||
| 最近一周净值增长率 | ||||
| 数据来源：银河证券 截止时间：2023-10-13 |  |
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| 日涨跌幅： 0.01% | 单位净值 ： 0.7570 | 累计净值： 0.7570 | ||
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业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-10-13
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信中证饮料主题ETF | -3.08% | -6.11% | -5.1% | -11.15% | -2.92% | -- | -- | -23.29% |
基本情况
| 基金名称 | 建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信中证饮料主题ETF |
| 基金代码 | 159789 |
| 基金类型 | 股票型指数基金 |
| 合同生效日期 | 2021-11-25 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中证饮料主题指数收益率 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券资产（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资比例 | 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证饮料主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
基金经理
现任基金经理： 龚佳佳先生
龚佳佳先生，硕士。曾任诺安基金管理有限公司数量投资部研究员、基金经理助理；工银瑞信基金管理有限公司指数投资部量化研究员；华夏基金管理有限公司数量投资部研究员、投资经理。2018年5月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理等职务。2019年2月22日至2023年2月1日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年3月7日至2022年5月5日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年3月6日至2023年1月5日任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年2月18日至2022年9月29日任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年6月3日至2022年5月11日任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年7月15日起任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年7月29日起至2021年12月27日任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年9月8日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2021年11月25日起任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年1月7日起任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年7月21日起任建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
| 认购费率 | |||||||||||||
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| 申购费率 | |||||||||||||
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| 赎回费率 | |||||||||||||
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| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。 | ||||||||||||
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。 | ||||||||||||
| 销售服务费率 | 本基金的年销售服务费率为0%。 | ||||||||||||
| 注：1年指365天 | |||||||||||||
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
| 37,724,771.99 | 90.24 |
| 37,724,771.99 | 90.24 | |
| 2 |
| - | - |
| 3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
| 4 |
| - | - |
| 5 |
| - | - |
| 6 |
| - | - |
| - | - | |
| 7 |
| 4,042,493.26 | 9.67 |
| 8 |
| 37,807.92 | 0.09 |
| 9 |
| 41,805,073.17 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 37,724,771.99 | 91.88 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 37,724,771.99 | 91.88 |
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000858 | 五 粮 液 | 34,100 | 5,323,010.00 | 12.96 |
| 2 | 000568 | 泸州老窖 | 24,156 | 5,233,397.40 | 12.75 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 2,831 | 5,091,695.05 | 12.40 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 17,560 | 4,205,620.00 | 10.24 |
| 5 | 002304 | 洋河股份 | 21,200 | 2,743,280.00 | 6.68 |
| 6 | 000596 | 古井贡酒 | 6,703 | 1,821,875.40 | 4.44 |
| 7 | 603369 | 今世缘 | 23,700 | 1,390,479.00 | 3.39 |
| 8 | 600600 | 青岛啤酒 | 13,100 | 1,145,726.00 | 2.79 |
| 9 | 600702 | 舍得酒业 | 8,600 | 1,075,000.00 | 2.62 |
| 10 | 600132 | 重庆啤酒 | 9,001 | 767,425.26 | 1.87 |
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
无。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | 37,807.92 |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 37,807.92 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2023年9月30日
净值查询
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|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2023-10-17 | 0.7570 | 0.01% | 0.7570 | -- |
| 2023-10-16 | 0.7569 | -1.34% | 0.7569 | -- |
| 2023-10-13 | 0.7671 | -1.86% | 0.7671 | -- |
| 2023-10-12 | 0.7816 | 0.04% | 0.7816 | -- |
| 2023-10-11 | 0.7813 | -0.13% | 0.7813 | -- |
| 2023-10-10 | 0.7823 | -0.72% | 0.7823 | -- |
| 2023-10-09 | 0.7880 | -0.40% | 0.7880 | -- |
| 2023-09-28 | 0.7915 | -0.95% | 0.7915 | -- |
| 2023-09-27 | 0.7991 | -0.09% | 0.7991 | -- |
| 2023-09-26 | 0.7998 | -0.94% | 0.7998 | -- |
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
|---|
基金公告
产品概要
| 基金产品资料概要 |
