建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 [159775]
-4.59 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01
日涨跌幅: 2.67% 单位净值 : 0.5159 累计净值: 0.5159
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业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信国证新能源车电池ETF -4.59% -8.25% -17.54% -31.89% -35.32% -- -- -48.84%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信国证新能源车电池ETF
基金代码 159775  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2022-01-07
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
业绩比较基准 国证新能源车电池指数收益率
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券资产(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪国证新能源车电池指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金经理
现任基金经理: 龚佳佳先生

龚佳佳先生,硕士。曾任诺安基金管理有限公司数量投资部研究员、基金经理助理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部量化研究员;华夏基金管理有限公司数量投资部研究员、投资经理。2018年5月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理等职务。2019年2月22日至2023年2月1日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7日至2022年5月5日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年3月6日至2023年1月5日任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年2月18日至2022年9月29日任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年6月3日至2022年5月11日任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月15日起任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月29日起至2021年12月27日任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年9月8日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021年11月25日起任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2022年1月7日起任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2022年7月21日起任建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<50万 0.8%
M≥100万 1000/笔
50万≤M<100万 0.5%
申购费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

79,395,598.9596.66
 

其中:股票

79,395,598.9596.66
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

2,703,993.253.29
8

其他资产

42,276.440.05
9

合计

82,141,868.64100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业--
C制造业78,007,654.9595.20
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业--
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合1,387,944.001.69
合计79,395,598.9596.90

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300750宁德时代65,24613,246,895.3816.17
2002594比亚迪55,34013,098,978.0015.99
3300014亿纬锂能102,9644,645,735.685.67
4002050三花智控156,4004,645,080.005.67
5002460赣锋锂业92,7604,137,096.005.05
6603799华友钴业103,4603,880,784.604.74
7002709天赐材料98,9002,673,267.003.26
8002812恩捷股份42,1032,521,969.703.08
9002340格林美399,2002,431,128.002.97
10300450先导智能82,2002,237,484.002.73

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,江西赣锋锂业股份有限公司(002460)于2022年7月1日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》(编号:证监立案字0252022001号),因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会于2022年1月24日决定对公司立案。2022年12月6日,江西赣锋锂业股份有限公司收到中国证监会江西监管局出具的《行政处罚事先告知书》(赣处罚字〔2022〕4号),因涉嫌内幕交易江西特种电机股份有限公司(以下简称江特电机或*ST江特)股票,违反了《证券法》第五十三条第一款的规定,构成《证券法》第一百九十一条第一款所述内幕交易行为,故拟决定没收江西赣锋锂业集团股份有限公司违法所得1,105,283.92元,并处以3,315,851.76元罚款。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金4,468.52
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用37,807.92
8其他-
9合计42,276.44

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2023年9月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2023-12-06 0.5159 2.67% 0.5159 --
2023-12-05 0.5025 -0.91% 0.5025 --
2023-12-04 0.5071 -0.86% 0.5071 --
2023-12-01 0.5116 -0.91% 0.5116 --
2023-11-30 0.5163 -0.42% 0.5163 --
2023-11-29 0.5185 -2.10% 0.5185 --
2023-11-28 0.5296 0.80% 0.5296 --
2023-11-27 0.5254 -2.01% 0.5254 --
2023-11-24 0.5362 -2.17% 0.5362 --
2023-11-23 0.5481 0.42% 0.5481 --

【共46页 457条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单 补券信息查询
选择日期
基本信息
最新公告日期20231206
基金名称建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码159775
20231205 日信息内容
现金差额(单位:元)216.20
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)502523.20
基金份额净值(单位:元)0.5025
20231206日信息内容
预估现金部分(单位:元)282.20
现金替代比例上限50.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份)1000000
申购、赎回情况 申购和赎回皆允许
当日申购限额0.00
当日赎回限额12000000.00
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 申购替代金额 赎回替代金额
159900 申赎现金 必须 80946.800 8091.600
000009 中国宝安 1000 允许 15.0%
002050 三花智控 1200 允许 15.0%
002056 横店东磁 500 允许 15.0%
002074 国轩高科 600 允许 15.0%
002340 格林美 2900 允许 15.0%
002407 多氟多 600 允许 15.0%
002460 赣锋锂业 700 允许 15.0%
002594 比亚迪 400 允许 15.0%
002709 天赐材料 700 允许 15.0%
002812 恩捷股份 300 允许 15.0%
002850 科达利 100 允许 15.0%
300014 亿纬锂能 700 允许 15.0%
300037 新宙邦 300 允许 15.0%
300073 当升科技 200 允许 15.0%
300207 欣旺达 800 允许 15.0%
300390 天华新能 必须 7431.000 7431.000
300438 鹏辉能源 必须 5278.000 5278.000
300450 先导智能 600 允许 15.0%
300568 星源材质 700 允许 15.0%
300750 宁德时代 500 允许 15.0%
300769 德方纳米 100 允许 15.0%
300919 中伟股份 200 允许 15.0%
600549 厦门钨业 500 允许 15.0% 95.0% 9683.000 421.000
600884 杉杉股份 700 允许 15.0% 95.0% 11173.400 485.800
603026 胜华新材 必须 4780.000 4780.000
603659 璞泰来 500 允许 15.0% 95.0% 12581.000 547.000
603799 华友钴业 700 允许 15.0% 95.0% 25309.200 1100.400
688005 容百科技 200 允许 15.0% 95.0% 9052.800 393.600
688063 派能科技 必须
688567 孚能科技 400 允许 15.0% 95.0% 8367.400 363.800
NotFoundChannelException 未发现栏目,栏目或被删除
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