建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 [159763]
3.72 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: 0.29% 单位净值 : 1.0015 累计净值: 1.0015
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业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信中证新材料主题ETF 3.72% -0.8% -- -1.52% -- -- -- -1.52%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信中证新材料主题ETF
基金代码 159763  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2021-08-19
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
业绩比较基准 中证新材料主题指数收益率
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券资产(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
基金经理
现任基金经理: 龚佳佳先生

龚佳佳先生,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部历任基金经理助理、基金经理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年2月18日起任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年6月3日起任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月15日起任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月29日起任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年9月8日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
50万≤M<100万 0.5%
M≥100万 1000/笔
M<50万 0.8%
申购费率
投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 1.0015 0.29% 1.0015 --
2021-10-21 0.9986 -1.09% 0.9986 --
2021-10-20 1.0096 1.35% 1.0096 --
2021-10-19 0.9962 0.07% 0.9962 --
2021-10-18 0.9955 1.10% 0.9955 --
2021-10-15 0.9848 2.65% 0.9848 --
2021-10-14 0.9594 0.46% 0.9594 --
2021-10-13 0.9550 3.09% 0.9550 --
2021-10-12 0.9264 -2.23% 0.9264 --
2021-10-11 0.9475 -0.21% 0.9475 --

【共3页 27条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单 补券信息查询
选择日期
基本信息
最新公告日期20211022
基金名称建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码159763
20211021 日信息内容
现金差额(单位:元)7347.86
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)998591.86
基金份额净值(单位:元)0.9986
20211022日信息内容
预估现金部分(单位:元)8250.86
现金替代比例上限50.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份)1000000
申购、赎回情况申购和赎回皆允许
当日申购限额0.00
当日赎回限额40000000.00
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 申购替代金额 赎回替代金额
159900 申赎现金 必须 542616.550 40095.850
000009 中国宝安 1100 允许 15.0%
000708 中信特钢 400 允许 15.0%
000990 诚志股份 300 允许 15.0%
002074 国轩高科 400 允许 15.0%
002075 沙钢股份 700 允许 15.0%
002080 中材科技 300 允许 15.0%
002129 中环股份 900 允许 15.0%
002271 东方雨虹 700 允许 15.0%
002340 格林美 2000 允许 15.0%
002371 北方华创 100 允许 15.0%
002409 雅克科技 100 允许 15.0%
002643 万润股份 200 允许 15.0%
002709 天赐材料 200 允许 15.0%
002812 恩捷股份 200 允许 15.0%
002850 科达利 必须
300037 新宙邦 100 允许 15.0%
300054 鼎龙股份 300 允许 15.0%
300072 三聚环保 600 允许 15.0%
300073 当升科技 200 允许 15.0%
300236 上海新阳 100 允许 15.0%
300285 国瓷材料 300 允许 15.0%
300346 南大光电 100 允许 15.0%
300395 菲利华 100 允许 15.0%
300408 三环集团 400 允许 15.0%
300699 光威复材 100 允许 15.0%
300750 宁德时代 200 允许 15.0%
300777 中简科技 100 允许 15.0%
300919 中伟股份 必须
600143 金发科技 700 允许 15.0% 95.0% 11004.350 478.450
600176 中国巨石 1000 允许 15.0% 95.0% 20458.500 889.500
600309 万华化学 600 允许 15.0% 95.0% 77107.500 3352.500
600378 昊华科技 100 允许 15.0% 95.0% 3484.500 151.500
600438 通威股份 1100 允许 15.0% 95.0% 68221.450 2966.150
600456 宝钛股份 100 允许 15.0% 95.0% 5641.900 245.300
600500 中化国际 600 允许 15.0% 95.0% 6644.700 288.900
600507 方大特钢 400 允许 15.0% 95.0% 3785.800 164.600
600703 三安光电 1100 允许 15.0% 95.0% 38658.400 1680.800
600862 中航高科 300 允许 15.0% 95.0% 10488.000 456.000
600884 杉杉股份 500 允许 15.0% 95.0% 22712.500 987.500
600989 宝丰能源 900 允许 15.0% 95.0% 15493.950 673.650
601012 隆基股份 1200 允许 15.0% 95.0% 116499.600 5065.200
603260 合盛硅业 100 允许 15.0% 95.0% 21068.000 916.000
603650 彤程新材 100 允许 15.0% 95.0% 5529.200 240.400
603659 璞泰来 必须 17254.000 17254.000
603737 三棵树 100 允许 15.0% 95.0% 12661.500 550.500
603799 华友钴业 400 允许 15.0% 95.0% 53125.400 2309.800
688005 容百科技 200 允许 15.0% 95.0% 26544.300 1154.100
688019 安集科技 必须
688122 西部超导 必须
688126 沪硅产业 200 允许 15.0% 95.0% 6233.000 271.000
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