建信基金

业绩表现数据来源：银河证券截止时间：2023-12-01

基金名称	最近一周	最近一月	最近一季	今年以来	最近一年	最近两年	最近三年	成立以来
建信中证农牧主题ETF	-1.42%	0.27%	-3.13%	-17.37%	-20.87%	--	--	-26.98%

基金对比：本基金 VS VS

基本情况

基金名称	建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	建信中证农牧主题ETF
基金代码	159616
基金类型	股票型指数基金
合同生效日期	2022-07-21
基金运作方式	契约型开放式
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国国际金融股份有限公司
业绩比较基准	中证农牧主题指数收益率
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%，年跟踪误差争取不超过2%。
投资范围	本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权）、债券资产（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资比例	基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证农牧主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金经理

: 现任基金经理：龚佳佳先生

龚佳佳先生，硕士。曾任诺安基金管理有限公司数量投资部研究员、基金经理助理；工银瑞信基金管理有限公司指数投资部量化研究员；华夏基金管理有限公司数量投资部研究员、投资经理。2018年5月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理等职务。2019年2月22日至2023年2月1日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年3月7日至2022年5月5日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年3月6日至2023年1月5日任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年2月18日至2022年9月29日任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年6月3日至2022年5月11日任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年7月15日起任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年7月29日起至2021年12月27日任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年9月8日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2021年11月25日起任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年1月7日起任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年7月21日起任建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买

认购费率

认购金额（M）	认购费率
M<50万	0.8%
M≥100万	1000/笔
50万≤M<100万	0.5%

申购费率

申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金

赎回费率

申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金

管理费率

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。

托管费率

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。

销售服务费率

本基金的年销售服务费率为0%。

注：1年指365天

投资组合

净值查询

历史净值：查询日期到

建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
截止日期	单位净值(元)	日涨跌幅	累计净值(元)	资产净值
2023-12-06	0.7355	1.91%	0.7355	--
2023-12-05	0.7217	-1.20%	0.7217	--
2023-12-04	0.7305	0.05%	0.7305	--
2023-12-01	0.7302	-0.92%	0.7302	--
2023-11-30	0.7370	-0.08%	0.7370	--
2023-11-29	0.7376	-0.38%	0.7376	--
2023-11-28	0.7404	0.00%	0.7404	--
2023-11-27	0.7404	-0.04%	0.7404	--
2023-11-24	0.7407	0.05%	0.7407	--
2023-11-23	0.7403	0.72%	0.7403	--

【共33页 328条记录】

净值走势图

分红信息

权益登记日	红利发放日	每份红利（元）

基金公告

产品概要

基金产品资料概要

申购赎回清单补券信息查询

选择日期

基本信息

最新公告日期

20231206

基金名称

建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金

基金管理有限公司名称

建信基金管理有限责任公司

一级市场基金代码

159616

20231205 日信息内容

现金差额（单位：元）

-6627.58

最小申购、赎回单位资产净值（单位：元）

721682.42

基金份额净值（单位：元）

0.7217

20231206日信息内容

预估现金部分（单位：元）

-9859.58

现金替代比例上限

50.0%

是否需要公布IOPV

是

最小申购、赎回单位（单位：份）

1000000

申购、赎回情况

申购和赎回皆允许

当日申购限额

0.00

当日赎回限额

8000000.00

成份证券信息内容

证券代码	证券名称	证券数量	现金替代标志	申购溢价比例	赎回折价比例	申购替代金额	赎回替代金额
159900	申赎现金		必须			292137.500	18358.500
000408	藏格矿业	1200	允许	15.0%
000553	安道麦A	600	允许	15.0%
000792	盐湖股份	2000	允许	15.0%
000876	新希望	3300	允许	15.0%
000893	亚钾国际	800	允许	15.0%
000902	新洋丰	1000	允许	15.0%
000998	隆平高科	1600	允许	15.0%
002004	华邦健康	2300	允许	15.0%
002041	登海种业	500	允许	15.0%
002100	天康生物	1400	允许	15.0%
002124	天邦食品	2200	允许	15.0%
002250	联化科技	1100	允许	15.0%
002258	利尔化学	700	允许	15.0%
002299	圣农发展	1100	允许	15.0%
002311	海大集团	800	允许	15.0%
002312	川发龙蟒	2200	允许	15.0%
002385	大北农	4900	允许	15.0%
002458	益生股份	900	允许	15.0%
002539	云图控股	900	允许	15.0%
002567	唐人神	1600	允许	15.0%
002714	牧原股份	1000	允许	15.0%
002895	川恒股份	400	允许	15.0%
300087	荃银高科	1000	允许	15.0%
300119	瑞普生物	400	允许	15.0%
300261	雅本化学	1000	允许	15.0%
300498	温氏股份	2400	允许	15.0%
300761	立华股份	400	允许	15.0%
301035	润丰股份	200	允许	15.0%
600096	云天化	1900	允许	15.0%	95.0%	34326.350	1492.450
600141	兴发集团	1100	允许	15.0%	95.0%	23010.350	1000.450
600195	中牧股份	800	允许	15.0%	95.0%	10469.600	455.200
600201	生物股份	1700	允许	15.0%	95.0%	20116.950	874.650
600299	安迪苏	600	允许	15.0%	95.0%	5333.700	231.900
600313	农发种业	1100	允许	15.0%	95.0%	9677.250	420.750
600389	江山股份	400	允许	15.0%	95.0%	7884.400	342.800
600486	扬农化工	400	允许	15.0%	95.0%	29049.000	1263.000
600598	北大荒	1000	允许	15.0%	95.0%	14409.500	626.500
600691	阳煤化工	1800	允许	15.0%	95.0%	6624.000	288.000
600873	梅花生物	3000	允许	15.0%	95.0%	32016.000	1392.000
601038	一拖股份	300	允许	15.0%	95.0%	4657.500	202.500
601952	苏垦农发	800	允许	15.0%	95.0%	9614.000	418.000
603077	和邦生物	9100	允许	15.0%	95.0%	24592.750	1069.250
603363	傲农生物	600	允许	15.0%	95.0%	5451.000	237.000
603477	巨星农牧	400	允许	15.0%	95.0%	15580.200	677.400
603566	普莱柯	400	允许	15.0%	95.0%	9600.200	417.400
603599	广信股份	800	允许	15.0%	95.0%	14416.400	626.800
603609	禾丰股份	500	允许	15.0%	95.0%	5065.750	220.250
603639	海利尔		必须			3186.000	3186.000
605296	神农集团		必须			2728.000	2728.000
688526	科前生物	200	允许	15.0%	95.0%	4328.600	188.200

NotFoundChannelException 未发现栏目，栏目或被删除

-1.42 %
最近一周净值增长率
数据来源：银河证券截止时间：2023-12-01

日涨跌幅： 1.91%		单位净值： 0.7355	累计净值： 0.7355
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业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-12-01