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建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金B [150124]
-10.87 %
最近一季净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-11-16
日涨跌幅: -7.21% 单位净值 : -- 累计净值: --
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-11-16

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信50B 8.04% 14.39% -10.87% -41.64% -45.64% -5.37% -4.24% 55.93%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金B
基金简称 建信50B
基金代码 150124  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2013-03-28
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 95%×央视财经50指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现对央视财经50指数的有效跟踪。
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括央视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的85%,其中投资于央视财经50指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期一年以内的政府债券;权证投资比例不超过基金资产净值的3%;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看,建信央视50A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额;建信央视50B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。
销售渠道
直销机构:
直销中心 建信基金管理有限责任公司
代销机构:
中国建设银行股份有限公司
交通银行股份有限公司
中信银行股份有限公司
北京银行股份有限公司
中国民生银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
中信万通证券有限责任公司
光大证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
长城证券有限责任公司
长江证券有限责任公司
海通证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
国信证券股份有限公司
中信建投证券有限责任公司
兴业证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司
安信证券股份有限公司
国元证券股份有限公司
齐鲁证券有限公司
中国中投证券有限责任公司
宏源证券股份有限公司
东北证券股份有限公司
财富证券有限责任公司
渤海证券股份有限公司
信达证券股份有限公司
平安证券有限责任公司
上海证券有限责任公司
申银万国证券股份有限公司
天源证券经纪有限公司
浙商证券有限责任公司
中信证券(浙江)股份有限公司
广州证券有限责任公司
深圳众禄基金销售有限公司
杭州数米基金销售有限公司
国海证券有限责任公司
上海好买信投资管理有限公司
上海天天基金销售有限公司
和讯信息科技有限公司
浙江同花顺基金销售有限公司
基金经理
现任基金经理: 叶乐天先生

金融工程及指数投资部副总经理,硕士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理,2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
场内认购费率由销售机构参照场外认购费率执行。
申购费率
场内会员单位应按照场外申购费率设定投资人场内申购的申购费用。
赎回费率
场内赎回费率,持有期小于7天为1.5%;其余持有期限为0.5%。
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

161,152,382.18

91.29

 

其中:股票

161,152,382.18

91.29

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中:债券

-

-

 

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

12,936,581.78

7.33

8

其他资产

2,446,528.67

1.39

9

合计

176,535,492.63

100.00

  

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

2,037,466.50

1.19

C

制造业

88,900,179.15

51.88

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

468,941.76

0.27

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

13,225,925.94

7.72

J

金融业

44,551,577.72

26.00

K

房地产业

6,001,976.85

3.50

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

4,445,047.26

2.59

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

492,800.00

0.29

R

文化、体育和娱乐业

1,028,467.00

0.60

S

综合

-

-

 

合计

161,152,382.18

94.05

以上行业分类以2016年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

1.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资沪港通股票。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

601318

中国平安

285,844

10,127,452.92

5.91

2

600519

贵州茅台

29,674

9,915,567.10

5.79

3

601166

兴业银行

597,107

9,637,306.98

5.62

4

600016

民生银行

1,004,379

9,119,761.32

5.32

5

600887

伊利股份

517,413

9,106,468.80

5.31

6

601727

上海电气

953,175

8,025,733.50

4.68

7

000651

格力电器

289,330

7,123,304.60

4.16

8

002415

海康威视

282,043

6,715,443.83

3.92

9

000333

美的集团

226,379

6,377,096.43

3.72

10

601398

工商银行

1,432,387

6,316,826.67

3.69

 

1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

本基金本报告期末未持有债券。

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。   

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未投资于国债期货。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1   

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,中国工商银行股份有限公司(601398)2016年于2月23日发布公告,工银欧洲马德里分行正在配合西班牙有关机构对一起洗钱案件进行调查。

1.11.2  

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

269,133.26

2

应收证券清算款

2,141,524.52

3

应收股利

-

4

应收利息

6,051.51

5

应收申购款

29,819.38

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,446,528.67

 

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

601727

上海电气

8,025,733.50

4.68

发行股份购买资产

  

1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末未持有积极投资股票。

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2018-11-20 0.4965 -7.21% -- --
2018-11-19 0.5351 1.85% -- --
2018-11-16 0.5254 1.59% -- --
2018-11-15 0.5172 2.52% -- --
2018-11-14 0.5045 -2.92% -- --
2018-11-13 0.5197 2.73% -- --
2018-11-12 0.5059 4.03% -- --
2018-11-09 0.4863 -3.53% -- --
2018-11-08 0.5041 -0.43% -- --
2018-11-07 0.5063 -0.88% -- --

【共136页 1352条记录】

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