热销基金

建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 [150123]
-- %
最近一季净值增长率
日涨跌幅: 0.01% 单位净值 : -- 累计净值: --
加入关注 立即购买
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
基本情况
基金名称 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金
基金简称 建信央视财经50指数A
基金代码 150123  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2013-03-28
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 95%×央视财经50指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现对央视财经50指数的有效跟踪。
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括央视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的85%,其中投资于央视财经50指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期一年以内的政府债券;权证投资比例不超过基金资产净值的3%;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看,建信央视50A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额;建信央视50B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。
基金经理
现任基金经理: 叶乐天先生

叶乐天先生,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
场内认购费率由销售机构参照场外认购费率执行。
申购费率
场内会员单位应按照场外申购费率设定投资人场内申购的申购费用。
赎回费率
场内赎回费率,持有期小于7天为1.5%;其余持有期限为0.5%。
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-12-30 1.0598 0.01% -- --
2020-12-29 1.0597 0.02% -- --
2020-12-28 1.0595 0.05% -- --
2020-12-25 1.0590 0.01% -- --
2020-12-24 1.0589 0.02% -- --
2020-12-23 1.0587 0.02% -- --
2020-12-22 1.0585 0.01% -- --
2020-12-21 1.0584 0.05% -- --
2020-12-18 1.0579 0.02% -- --
2020-12-17 1.0577 0.02% -- --

【共187页 1868条记录】

净值走势图
净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
NotFoundChannelException 未发现栏目,栏目或被删除
    工信部备案图片         中国证监会         中国证券投资基金业协会    
投资者权益须知 | 债券人员公示 | 风险提示 | 免责声明 | 联系我们 | 诚聘英才
地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 邮编:100033 京ICP备06004599号-1

京公网安备 11010202008636号

客服电话:400-81-95533 客服传真:010-66228001 客服邮箱:service@ccbfund.cn
建信基金管理有限责任公司 版权所有 网址:http://www.ccbfund.cn 本网站已支持IPv6