建信宁远90天持有期债券型证券投资基金 [020570]
0.11 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07
日涨跌幅: 0.02% 单位净值 : 1.0094 累计净值: 1.0094
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信宁远90天持有期债券C 0.11% 0.33% 0.82% 0.87% -- -- -- 0.87%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信宁远90天持有期债券型证券投资基金
基金简称 建信宁远90天持有期债券C
基金代码 020570  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2024-02-26
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、信用衍生品、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
投资比例 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 彭紫云先生

彭紫云先生,硕士。2013年7月加入建信基金,历任研究部助理研究员、固定收益投资债券研究员、基金经理助理和基金经理。2019年7月17日起任建信纯债债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月17日至2021年11月10日任建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理;2020年1月3日至2021年11月18日任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年1月3日至2021年12月14日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2020年4月10日至2021年3月9日任建信瑞福添利混合型证券投资基金;2020年4月10日至2021年9月29日任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月18日至2021年11月28日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月18日至2022年1月6日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年5月9日起任建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年7月27日起任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年12月29日起任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2023年3月27日至2024年3月29日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2023年8月23日起任建信鑫弘180天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2024年2月26日起任建信宁远90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 吴轶先生

吴轶先生,硕士。2014年6月毕业于北京大学应用数学专业,获得理学硕士学位。2014年7月至2016年5月任中信建投证券股份有限公司资产管理部研究员。2016年5月加入建信基金,历任固定收益投资部部研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2022年9月13日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理;2023年11月10日起任建信鑫弘180天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2024年04月01日起任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金、建信宁远90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2024年5月21日起任建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金份额不收取认购费用
申购费率
本基金份额不收取申购费用
赎回费率
本基金设有90天的最短持有期限,基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回,不收取赎回费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0.2%。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-06-14 1.0094 0.02% 1.0094 --
2024-06-13 1.0092 0.02% 1.0092 --
2024-06-12 1.0090 0.00% 1.0090 --
2024-06-11 1.0090 0.01% 1.0090 --
2024-06-07 1.0087 0.01% 1.0087 --
2024-06-06 1.0086 0.01% 1.0086 --
2024-06-05 1.0085 0.03% 1.0085 --
2024-06-04 1.0082 0.02% 1.0082 --
2024-06-03 1.0080 0.03% 1.0080 --
2024-05-31 1.0076 0.00% 1.0076 --

【共4页 35条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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