建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) [018696]
0.18 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07
日涨跌幅: 0.19% 单位净值 : 0.9144 累计净值: 0.9144
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 0.18% -0.8% 0.46% 0.88% -- -- -- -5.07%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y
基金代码 018696  
基金类型 FOF基金
合同生效日期 2022-04-15
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
业绩比较基准 50%×中证800指数收益率+45%×中债综合指数收益率+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合,力求实现投资组合的稳健超额收益和风险再分散。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金,以下简称“证券投资基金”)、股票(包含创业板、存托凭证及其他依法公开发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包含国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;其中,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于权益类资产(包括股票(含存托凭证)、股票型基金、在基金合同中载明股票资产占基金资产的比例下限大于等于60%或最近四个季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金)的投资比例中枢为50%。其中,权益类资产向上、向下的调整幅度最高分别为5%及10%,即权益类资产占基金资产的比例为40%-55%。 如法律法规或中国证监会变更上述投资比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资比例。
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金经理
现任基金经理: 刘琛女士

刘琛女士,硕士。曾任长城人寿保险股份有限公司研究员、投资经理;长城财富资产管理股份有限公司投资经理;建信资本管理有限责任公司资本管理一部副总裁、业务总监、执行总经理、资本管理部投资经理等职务。2022年12月加入建信基金,现任数量投资部高级业务副经理。2023年8月31日起任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。

现任基金经理: 姜华先生

姜华先生,数量投资部高级基金经理,硕士。曾任中国农业银行大连中山支行担任信贷部经理、新华人寿保险股份有限公司精算部资产负债管理高级专员、安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司高级精算咨询顾问、新华资产管理股份有限公司投资经理、量化投资负责人。2017年2月加入我公司,历任资产配置及量化投资部投资经理、FOF基金经理、资产配置及量化投资部首席FOF投资官、高级基金经理等职务。2019年1月10日起担任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2019年8月6日至2023年2月15日任建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2021年1月26日起任建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金的基金经理;2023年2月15日起任建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)、建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理;2023年3月29日起任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2023年6月29日起任建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
Y类基金份额不收取认购费
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<200万 0.8%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
本基金设有3年的最短持有期限,基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回,不收取赎回费用。 针对Y类基金份额,在满足《个人养老金实施办法》可以依法领取个人养老金的条件以及继承事项的情况下,投资人可提前赎回,具体按更新的招募说明书执行,法律法规另有规定的,从其规定执行。
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.45%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.075%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-06-12 0.9144 0.19% 0.9144 --
2024-06-11 0.9127 -0.18% 0.9127 --
2024-06-07 0.9143 -0.04% 0.9143 --
2024-06-06 0.9147 0.15% 0.9147 --
2024-06-05 0.9133 -0.36% 0.9133 --
2024-06-04 0.9166 0.31% 0.9166 --
2024-06-03 0.9138 0.13% 0.9138 --
2024-05-31 0.9127 0.03% 0.9127 --
2024-05-30 0.9124 -0.34% 0.9124 --
2024-05-29 0.9155 -0.07% 0.9155 --

【共24页 240条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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