建信锋睿优选混合型证券投资基金 [018268]
-0.46 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07
日涨跌幅: 0.28% 单位净值 : 0.9845 累计净值: 0.9845
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信锋睿优选混合A -0.46% -1.14% -1.11% -1.03% -- -- -- -0.98%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信锋睿优选混合型证券投资基金
基金简称 建信锋睿优选混合A
基金代码 018268  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2023-12-07
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%
投资目标 本基金将积极发挥选股优势,在严格控制风险的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%);每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如通过港股通机制投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金经理
现任基金经理: 蒋严泽先生

蒋严泽先生,研究部副总经理,硕士。2014年6月毕业于美国南加利福尼亚大学金融工程专业,2015年1月加入建信基金研究部,历任助理研究员、初级研究员、研究员、策略研究主管、总经理助理、副总经理兼基金经理助理职务。2022年10月14日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理;2024年04月01日起任建信锋睿优选混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<180日 0.5%
持有期≥180日 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-06-14 0.9845 0.28% 0.9845 --
2024-06-13 0.9818 -0.05% 0.9818 --
2024-06-12 0.9823 -0.19% 0.9823 --
2024-06-11 0.9842 -0.60% 0.9842 --
2024-06-07 0.9902 -0.24% 0.9902 --
2024-06-06 0.9926 -0.16% 0.9926 --
2024-06-05 0.9942 -0.34% 0.9942 --
2024-06-04 0.9976 0.14% 0.9976 --
2024-06-03 0.9962 0.15% 0.9962 --
2024-05-31 0.9948 -0.18% 0.9948 --

【共11页 108条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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