建信睿享纯债债券型证券投资基金 [017789]
0.23 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-05-10
日涨跌幅: 0.01% 单位净值 : 1.0907 累计净值: 1.1407
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-05-10

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信睿享纯债债券C 0.23% 0.34% 1.45% 2.09% 3.64% -- -- 4.7%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信睿享纯债债券型证券投资基金
基金简称 建信睿享纯债债券C
基金代码 017789  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2016-11-08
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可交换债券、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不在二级市场买入股票、权证,也不参与新股申购和新股增发。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 姜月女士

姜月女士,硕士。2013年7月至2014年11月在泰康资产管理有限责任公司担任权益投资部股票投资支持经理,2014年12月加入建信基金,历任交易部交易员、固定收益投资部投资助理、基金经理助理、投资经理、基金经理等职务。2022年9月13日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2023年8月24日起任建信利率债债券型证券投资基金的基金经理;2023年11月10日起任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2024年1月29日起任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年2月22日起任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金份额不收取认购费
申购费率
本基金份额不收取申购费
赎回费率
持有期限 赎回费率
0日≤持有期<7日 1.5%
持有期≥7日 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0.1%。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-05-17 1.0907 0.01% 1.1407 --
2024-05-16 1.0906 0.01% 1.1406 --
2024-05-15 1.0905 0.02% 1.1405 --
2024-05-14 1.0903 0.04% 1.1403 --
2024-05-13 1.0899 0.06% 1.1399 --
2024-05-10 1.0893 0.01% 1.1393 --
2024-05-09 1.0892 -0.02% 1.1392 --
2024-05-08 1.0894 0.05% 1.1394 --
2024-05-07 1.0889 0.10% 1.1389 --
2024-05-06 1.0878 0.06% 1.1378 --

【共32页 314条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2023-06-06 2023-06-07 0.050
基金公告
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