建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF) [017706]
0.14 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07
日涨跌幅: 0.04% 单位净值 : 1.0228 累计净值: 1.0228
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业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) 0.14% 0.36% 0.76% 1.18% -- -- -- 2.25%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)
基金简称 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)
基金代码 017706  
基金类型 FOF基金
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
业绩比较基准 85%×中债综合指数收益率+10%×中证800指数收益率+5%×金融机构人民币活期存款利率(税后)
投资目标 本基金通过主动精选基金品种,并根据市场变化动态调整控制基金下行风险,力争追求基金长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金,以下简称“证券投资基金”)、股票(包含创业板、存托凭证及其他依法公开发行上市的股票)、债券(包含国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;其中投资于债券型证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%。本基金投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、在基金合同中载明股票资产占基金资产的比例下限不低于60%或最近四个季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金)的投资比例中枢为10%。其中,权益类资产向上、向下的调整幅度最高分别为5%及10%,即权益类资产占基金资产的比例为0%-15%。本基金投资商品基金占基金资产的比例不高于10%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资比例。
风险收益特征 本基金为债券型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金中基金、混合型基金、股票型基金中基金和股票型基金。
基金经理
现任基金经理: 姜华先生

姜华先生,数量投资部高级基金经理,硕士。曾任中国农业银行大连中山支行担任信贷部经理、新华人寿保险股份有限公司精算部资产负债管理高级专员、安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司高级精算咨询顾问、新华资产管理股份有限公司投资经理、量化投资负责人。2017年2月加入我公司,历任资产配置及量化投资部投资经理、FOF基金经理、资产配置及量化投资部首席FOF投资官、高级基金经理等职务。2019年1月10日起担任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2019年8月6日至2023年2月15日任建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2021年1月26日起任建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金的基金经理;2023年2月15日起任建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)、建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理;2023年3月29日起任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2023年6月29日起任建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。

现任基金经理: 王志鹏先生

王志鹏先生,硕士。曾任博时基金管理有限公司研究员、华夏基金管理有限公司风险经理、建信资本管理有限责任公司风险合规部风险经理、资本管理一部副总裁、业务总监、资本管理部投资经理等职务。2022年12月加入建信基金,现任数量投资部业务经理。2023年8月31日起任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)、建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.5%
100万≤M<200万 0.3%
200万≤M<500万 0.1%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<200万 0.4%
200万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
本基金设有一年的最短持有期限,基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回,不收取赎回费用。
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

6,200.000.00
 

其中:股票

6,200.000.00
2

基金投资

254,770,243.5891.73
3

固定收益投资

14,865,420.165.35
 

其中:债券

14,865,420.165.35
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

5,009,768.751.80
8

其他资产

3,086,104.481.11
9

合计

277,737,736.97100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业--
C制造业6,200.000.00
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业--
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计6,200.000.00

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1872931无锡鼎邦1,0006,200.000.00

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

14,453,090.695.28
2

央行票据

--
3

金融债券

--
 

其中:政策性金融债

--
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

412,329.470.15
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

14,865,420.165.43

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
101967822国债13142,00014,453,090.695.28
2113619世运转债3,350412,329.470.15

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金241,505.49
2应收证券清算款2,753,607.70
3应收股利2,051.03
4应收利息-
5应收申购款69,879.78
6其他应收款19,060.48
7其他-
8合计3,086,104.48

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1113619世运转债412,329.470.15

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
1872931无锡鼎邦6,200.000.00新发未上市

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

基金中基金

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号基金代码基金名称运作方式持有份额(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1531021建信纯债债券C契约型开放式26,597,749.2841,088,203.0915.01
2008022建信短债债券F契约型开放式32,501,187.7336,401,330.2613.30
3006989建信中短债纯债债券A契约型开放式34,016,903.7736,115,746.7313.20
4161716招商双债上市契约型开放式(LOF)14,008,873.0021,570,862.657.88
5005350诺德短债债券A契约型开放式19,025,034.1421,327,063.277.79
6531028建信短债债券A契约型开放式15,200,322.0717,038,041.016.23
7006990建信中短债纯债债券C契约型开放式14,645,369.3815,493,336.275.66
8511360海富通中证短融ETF交易型开放式(ETF)115,000.0012,579,045.004.60
9511520富国中债7-10年政策性金融债ETF交易型开放式(ETF)110,000.0011,807,400.004.31
10002758建信现金增利货币A契约型开放式11,419,321.1011,419,321.104.17

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集基础设施证券投资基金投资明细

无。

报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况

无。

当期交易及持有基金产生的费用

项目本期费用2024年1月1日至2024年3月31日其中:交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费(元)--
当期交易基金产生的赎回费(元)--
当期持有基金产生的应支付销售服务费(元)60,675.7351,980.64
当期持有基金产生的应支付管理费(元)184,705.91103,085.96
当期持有基金产生的应支付托管费(元)53,051.6733,116.82
当期交易基金产生的交易费(元)1,336.71-

注:上述当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费,是根据被投资基金的实际持仓情况和被投资基金的基金合同约定费率估算得出。该三项费用根据被投资基金的基金合同约定已经作为费用计入被投资基金的基金份额净值,已在本基金持有基金的净值中体现,不构成本基金的费用。
  根据相关法律法规及本基金合同的约定,本基金不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取管理费,本基金的托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金(ETF除外)的,应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书规定应当收取并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免,相关销售服务费由基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

 

数据截至日期:2024年3月31日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-06-12 1.0228 0.04% 1.0228 --
2024-06-11 1.0224 -0.01% 1.0224 --
2024-06-07 1.0225 0.04% 1.0225 --
2024-06-06 1.0221 0.04% 1.0221 --
2024-06-05 1.0217 0.01% 1.0217 --
2024-06-04 1.0216 0.03% 1.0216 --
2024-06-03 1.0213 0.02% 1.0213 --
2024-05-31 1.0211 0.00% 1.0211 --
2024-05-30 1.0211 -0.01% 1.0211 --
2024-05-29 1.0212 0.03% 1.0212 --

【共21页 205条记录】

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