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建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金 [017681]

0.02 %
最近一周净值增长率
数据来源：银河证券截止时间：2023-12-01

日涨跌幅： -0.02%		单位净值： 1.0040	累计净值： 1.0040
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要

业绩表现数据来源：银河证券截止时间：2023-12-01

基金名称	最近一周	最近一月	最近一季	今年以来	最近一年	最近两年	最近三年	成立以来
建信睿安一年定期开放债券发起	0.02%	-0.08%	-0.06%	0.48%	--	--	--	0.48%

基金对比：本基金 VS VS

基本情况

基金名称	建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	建信睿安一年定期开放债券发起
基金代码	017681
基金类型	债券基金
基金运作方式	契约型定期开放式
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	平安银行股份有限公司
业绩比较基准	中债综合全价指数收益率
投资目标	在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
投资比例	本基金投资组合资产配置比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但为开放期流动性需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受该比例的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。

基金经理

: 现任基金经理：刘思女士

刘思女士，硕士。2009年5月加入建信基金管理公司，历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理，该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金，刘思自2020年1月13日至2021年6月17日担任该基金的基金经理；2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理；2017年8月9日至2021年5月11日任建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）的基金经理；2017年8月9日至2020年2月23日任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金（LOF）的基金经理；2017年8月9日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金（LOF）基金经理；2017年8月16日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金（LOF）；2017年8月16日至2018年5月31日任建信睿源纯债债券型证券投资基金的基金经理；2018年3月26日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理，该基金自2020年5月7日转型为建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金，刘思继续担任该基金的基金经理；2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；2019年4月26日起任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019年11月20日起任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2021年6月29日起任建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2023年6月29日起任建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买

认购费率

认购金额（M）	认购费率
100万≤M<200万	0.2%
200万≤M<500万	0.1%
M≥500万	1000/笔
M<100万	0.3%

申购费率

申购金额（M）	申购费率
100万≤M<200万	0.3%
200万≤M<500万	0.2%
M≥500万	1000/笔
M<100万	0.4%

赎回费率

持有期限少于7日的份额，赎回费率为1.50%；在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额,赎回费率为0.10%；持有满一个或一个以上封闭期的份额,赎回费率为0。

管理费率

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。

托管费率

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。

销售服务费率

本基金的年销售服务费率为0%。

注：1年指365天

投资组合

净值查询

历史净值：查询日期到

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截止日期	单位净值(元)	日涨跌幅	累计净值(元)	资产净值
2023-12-06	1.0040	-0.02%	1.0040	--
2023-12-05	1.0042	-0.02%	1.0042	--
2023-12-04	1.0044	-0.06%	1.0044	--
2023-12-01	1.0048	0.01%	1.0048	--
2023-11-30	1.0047	0.05%	1.0047	--
2023-11-29	1.0042	-0.02%	1.0042	--
2023-11-28	1.0044	0.05%	1.0044	--
2023-11-27	1.0039	-0.10%	1.0039	--
2023-11-24	1.0046	0.00%	1.0046	--
2023-11-23	1.0046	-0.10%	1.0046	--