建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金 [017456]
0.03 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
日涨跌幅: 0.01% 单位净值 : 1.0231 累计净值: 1.0231
加入关注 立即购买
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信宁安30天持有期中短债债券A 0.03% -0.04% 0.6% 2.26% -- -- -- 2.26%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金
基金简称 建信宁安30天持有期中短债债券A
基金代码 017456  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2023-02-15
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%
投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,主要投资中短期债券资产,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
投资比例 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 徐华婧女士

徐华婧女士,学士。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员、中诚信国际信用评级有限责任公司项目经理、分析师。2013年4月加入建信基金固定收益投资部,历任信用研究员、投资经理、基金经理。2020年7月7日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年5月13日至2022年2月24日任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年1月19日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年5月9日起任建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年7月27日起任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理;2023年2月15日起任建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.2%
100万≤M<500万 0.1%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.2%
100万≤M<500万 0.1%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
对于每份基金份额,本基金设置30天最短持有期。最短持有期到期日及最短持有期到期日之后,基金份额持有人可提出赎回申请。本基金不收取赎回费用。
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2023-09-22 1.0231 0.01% 1.0231 --
2023-09-21 1.0230 0.01% 1.0230 --
2023-09-20 1.0229 0.01% 1.0229 --
2023-09-19 1.0228 0.01% 1.0228 --
2023-09-18 1.0227 -0.01% 1.0227 --
2023-09-15 1.0226 0.01% 1.0226 --
2023-09-14 1.0225 0.02% 1.0225 --
2023-09-13 1.0223 0.02% 1.0223 --
2023-09-12 1.0221 0.01% 1.0221 --
2023-09-11 1.0220 -0.04% 1.0220 --

【共14页 136条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
NotFoundChannelException 未发现栏目,栏目或被删除
    工信部备案图片         中国证监会         中国证券投资基金业协会    
投资者权益须知 | 人员信息公示 | 风险提示 | 免责声明 | 联系我们 | 诚聘英才
地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 邮编:100033 京ICP备06004599号-1

京公网安备 11010202008636号

客服电话:400-81-95533 客服传真:010-66228001 客服邮箱:service@ccbfund.cn
建信基金管理有限责任公司 版权所有 网址:http://www.ccbfund.cn 本网站已支持IPv6