建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金 [017456]
0.07 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-05-10
日涨跌幅: 0.01% 单位净值 : 1.0437 累计净值: 1.0437
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-05-10

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信宁安30天持有期中短债债券A 0.07% 0.09% 0.7% 1.11% 2.97% -- -- 4.3%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金
基金简称 建信宁安30天持有期中短债债券A
基金代码 017456  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2023-02-15
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%
投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,主要投资中短期债券资产,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
投资比例 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 徐华婧女士

徐华婧女士,学士。2008年9月至2011年8月在普华永道中天会计师事务所单位担任高级审计员;2011年8月至2013年3月在中诚信国际信用评级有限责任公司担任项目经理和分析师;2013年4月加入建信基金固定收益投资部,历任信用研究员、投资经理、基金经理。2020年7月7日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金;2020年7月7日至2024年2月20日任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年5月13日至2022年2月24日任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年1月19日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年5月9日起任建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年7月27日起任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理;2023年2月15日起任建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.2%
100万≤M<500万 0.1%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.2%
100万≤M<500万 0.1%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
对于每份基金份额,本基金设置30天最短持有期。最短持有期到期日及最短持有期到期日之后,基金份额持有人可提出赎回申请。本基金不收取赎回费用。
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

--
 

其中:股票

--
2

基金投资

--
3

固定收益投资

1,795,169,810.1198.02
 

其中:债券

1,759,757,192.6396.08
 

资产支持证券

35,412,617.481.93
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

927,420.750.05
8

其他资产

35,396,963.961.93
9

合计

1,831,494,194.82100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

--
2

央行票据

--
3

金融债券

493,016,136.4429.43
 

其中:政策性金融债

255,130,135.3515.23
4

企业债券

6,122,022.790.37
5

企业短期融资券

654,907,406.2039.09
6

中期票据

605,711,627.2036.15
7

可转债(可交换债)

--
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

1,759,757,192.63105.04

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
101248046824广州控股SCP0011,000,000100,355,639.345.99
201248055824国电SCP0011,000,000100,183,049.185.98
310190072119陕煤化MTN001500,00052,050,081.973.11
410190046819汇金MTN006500,00051,888,737.703.10
509220000822农行二级资本债02A500,00051,557,491.803.08

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号证券代码证券名称数量(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1199769熙和03优200,00020,386,059.181.22
2199872兴远1优100,00010,196,630.140.61
3260440飞英5A160,0002,447,422.130.15
4199435鑫鑫2优90,0002,382,506.030.14

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金-
2应收证券清算款30,768,000.00
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款4,628,963.96
6其他应收款-
7其他-
8合计35,396,963.96

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2024年3月31日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-05-17 1.0437 0.01% 1.0437 --
2024-05-16 1.0436 -0.01% 1.0436 --
2024-05-15 1.0437 0.01% 1.0437 --
2024-05-14 1.0436 0.02% 1.0436 --
2024-05-13 1.0434 0.06% 1.0434 --
2024-05-10 1.0430 0.01% 1.0430 --
2024-05-09 1.0429 -0.04% 1.0429 --
2024-05-08 1.0433 0.00% 1.0433 --
2024-05-07 1.0433 0.05% 1.0433 --
2024-05-06 1.0428 0.02% 1.0428 --

【共29页 289条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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