建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) [017258]
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| 数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15 |  |
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y | 0.01% | -0.16% | -3.51% | -2.48% | -- | -- | -- | -3.53% |
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
| 基金名称 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 基金简称 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y |
| 基金代码 | 017258 |
| 基金类型 | FOF基金 |
| 合同生效日期 | 2021-07-14 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | X×中证800指数收益率+(1-X)×中债综合指数收益率，X取值见招募说明书。编制日X的取值为50%。 |
| 投资目标 | 本基金以多元资产配置为核心驱动力，通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合，力求实现投资组合的稳健超额收益和风险再分散。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金、香港互认基金，以下简称“证券投资基金”）、股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法上市的股票）、港股通标的的股票、债券（包含国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资比例 | 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%，投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计原则上不超过60%，2040年12月31日以后合计原则上不高于基金资产的30%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。权益类资产包括股票、股票型基金、混合型基金，此处的混合型证券投资基金需符合下述条件：（1）基金合同中明确股票资产占基金资产比例在60%以上；或2）最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。 |
基金经理
现任基金经理： 孙悦萌女士
孙悦萌女士，数量投资部总经理助理，博士。曾任美国银行梅林证券定量分析师、正信嘉华顾问管理公司高级咨询师。2014年8月加入建信基金，历任创新发展部初级研究员、资产配置及量化投资部研究员、投资经理、资深投资经理、总经理助理等职务。2023年3月29日起任建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF）、建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
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| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。 | |||||||||||||||
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.075%的年费率计提。 | |||||||||||||||
| 销售服务费率 | 本基金的年销售服务费率为0%。 | |||||||||||||||
| 注：1年指365天 | ||||||||||||||||
投资组合
净值查询
历史净值：查询日期 到
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| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2023-09-20 | 0.8557 | -0.26% | 0.8557 | -- |
| 2023-09-19 | 0.8579 | -0.07% | 0.8579 | -- |
| 2023-09-18 | 0.8585 | 0.05% | 0.8585 | -- |
| 2023-09-15 | 0.8581 | -0.05% | 0.8581 | -- |
| 2023-09-14 | 0.8585 | 0.02% | 0.8585 | -- |
| 2023-09-13 | 0.8583 | -0.37% | 0.8583 | -- |
| 2023-09-12 | 0.8615 | -0.09% | 0.8615 | -- |
| 2023-09-11 | 0.8623 | 0.50% | 0.8623 | -- |
| 2023-09-08 | 0.8580 | -0.09% | 0.8580 | -- |
| 2023-09-07 | 0.8588 | -0.75% | 0.8588 | -- |
净值走势图
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
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基金公告
产品概要
| 基金产品资料概要 |
