建信渤泰债券型证券投资基金 [016715]
-0.12 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-21
日涨跌幅: -0.27% 单位净值 : 1.0249 累计净值: 1.0249
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业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-21

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信渤泰债券A -0.12% -0.17% 1.05% 2.8% 2.52% -- -- 2.77%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信渤泰债券型证券投资基金
基金简称 建信渤泰债券A
基金代码 016715  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2023-02-07
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%。
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
投资范围 本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不可投资于QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、衍生工具(国债期货、信用衍生品)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
投资比例 本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金对可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金持有其他基金,其市值不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金经理
现任基金经理: 尹润泉先生

尹润泉先生,硕士。2011年12月毕业于加州大学洛杉矶分校金融工程专业。曾任华安财保资产管理有限责任公司投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入建信基金固定收益投资部担任基金经理。2021年10月15日起任建信双息红利债券型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2022年1月20日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年2月7日起任建信渤泰债券型证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 胡泽元先生

胡泽元先生,博士。2017年7月毕业于中国人民大学金融学专业,同年7月加入建信基金,历任初级研究员、研究员、高级研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2023年2月9日起任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理;2023年5月19日起任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2024年1月29日起任建信渤泰债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<200万 0.4%
200万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.8%
100万≤M<200万 0.5%
200万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
0日≤持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.1%
持有期≥30日 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

15,954,110.799.30
 

其中:股票

15,954,110.799.30
2

基金投资

--
3

固定收益投资

149,065,030.2186.90
 

其中:债券

149,065,030.2186.90
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

4,900,877.842.86
8

其他资产

1,613,026.070.94
9

合计

171,533,044.91100.00

注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为2,436,434.71元,占期末基金资产净值比例为1.78%。

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业1,394,421.001.02
C制造业8,001,205.085.86
D电力、热力、燃气及水生产和供应业656,500.000.48
E建筑业--
F批发和零售业1,757,748.001.29
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业444,828.000.33
J金融业620,150.000.45
K房地产业--
L租赁和商务服务业129,024.000.09
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业127,720.000.09
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业386,080.000.28
S综合--
 合计13,517,676.089.90

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例(%)
Materials材料--
Consumer Staples日常生活消费品--
Consumer Discretionary非日常消费品1,121,973.470.82
Energy能源--
Financials金融--
Health Care医疗保健--
Industrials工业--
Real Estate房地产--
Information Technology信息技术642,054.970.47
Telecommunication Services通讯服务672,406.270.49
Utilities公用事业--
合计2,436,434.711.78

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600522中天科技133,8001,877,214.001.37
2601899紫金矿业74,4001,251,408.000.92
3600487亨通光电89,2001,101,620.000.81
4000568泸州老窖5,000922,950.000.68
509896名创优品22,200810,047.750.59
6600795国电电力130,000656,500.000.48
700763中兴通讯45,400642,054.970.47
8002867周大生32,800630,744.000.46
9600919江苏银行78,500620,150.000.45
10000963华东医药19,500604,500.000.44

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

26,589,584.6619.47
2

央行票据

--
3

金融债券

10,539,704.927.72
 

其中:政策性金融债

10,539,704.927.72
4

企业债券

50,711,858.6437.13
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

51,111,712.8937.43
7

可转债(可交换债)

10,112,169.107.40
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

149,065,030.21109.16

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
123000923附息国债09100,00011,543,297.818.45
223021023国开10100,00010,539,704.927.72
310228086022泉州城建MTN001A100,00010,363,367.217.59
418431122山高03100,00010,296,635.627.54
510228113022南航股MTN003100,00010,261,861.207.51

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码名称持仓量(买/卖)合约市值(元)公允价值变动(元)风险指标说明
TF2406TF2406-1-1,031,600.00-1,950.00-
公允价值变动总额合计(元)-1,950.00
国债期货投资本期收益(元)-2,409.20
国债期货投资本期公允价值变动(元)-1,950.00

本期国债期货投资评价

  本基金以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基金通过构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。本报告期内,本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。
  

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金45,054.79
2应收证券清算款1,558,726.35
3应收股利9,135.01
4应收利息-
5应收申购款109.92
6其他应收款-
7其他-
8合计1,613,026.07

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1127074麦米转2945,787.460.69
2113050南银转债683,789.590.50
3111011冠盛转债608,936.240.45
4127086恒邦转债531,839.110.39
5110091合力转债531,769.540.39
6110090爱迪转债503,467.680.37
7127050麒麟转债502,240.890.37
8127045牧原转债487,896.870.36
9113055成银转债440,790.860.32
10127020中金转债426,858.080.31
11123172漱玉转债421,313.120.31
12113563柳药转债417,430.620.31
13111000起帆转债345,916.950.25
14111017蓝天转债340,085.630.25
15123150九强转债322,819.510.24
16123169正海转债305,768.670.22
17127076中宠转2305,382.040.22
18111008沿浦转债275,955.900.20
19123194百洋转债274,257.310.20
20123221力诺转债271,588.280.20
21118025奕瑞转债268,640.090.20
22110068龙净转债219,368.960.16
23118041星球转债206,109.470.15
24127073天赐转债198,348.870.15
25123192科思转债162,941.220.12
26118019金盘转债112,866.140.08

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2024年3月31日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-06-24 1.0249 -0.27% 1.0249 --
2024-06-21 1.0277 -0.01% 1.0277 --
2024-06-20 1.0278 -0.17% 1.0278 --
2024-06-19 1.0295 -0.02% 1.0295 --
2024-06-18 1.0297 0.07% 1.0297 --
2024-06-17 1.0290 0.00% 1.0290 --
2024-06-14 1.0289 0.02% 1.0289 --
2024-06-12 1.0288 0.06% 1.0288 --
2024-06-11 1.0282 0.00% 1.0282 --
2024-06-07 1.0281 -0.02% 1.0281 --

【共29页 288条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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