建信鑫享短债债券型证券投资基金 [016497]
| 0.06 % | ||||
| 最近一周净值增长率 | ||||
| 数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15 |  |
|||
| 日涨跌幅： 0.01% | 单位净值 ： 1.0461 | 累计净值： 1.0461 | ||
| 加入关注 | 立即购买 | |||
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信鑫享短债债券D | 0.06% | -0.04% | 0.55% | 2.84% | 3.02% | -- | -- | 3.23% |
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
| 基金名称 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信鑫享短债债券D |
| 基金代码 | 016497 |
| 基金类型 | 债券基金 |
| 合同生效日期 | 2022-05-19 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资短期债券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
|
| 投资比例 | 债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
|
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理： 吴沛文先生
吴沛文先生，硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师、阳光资产管理股份有限公司信用研究员。2015年10月加入建信基金固定收益投资部，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2019年7月17日起任建信货币市场基金的基金经理；2020年5月20日起任建信短债债券型证券投资基金的基金经理；2021年6月29日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理；2022年1月20日起任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理；2022年5月19日起任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年12月29日起任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
现任基金经理： 李星佑先生
李星佑先生，硕士。2013年7月加入建信基金，历任研究部助理研究员、固定收益投资部初级研究员、研究员、基金经理助理和基金经理。2021年9月16日起任建信短债债券型证券投资基金的基金经理；2021年12月13日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理；2022年10月18日起任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
| 认购费率 | ||||||||||
|
||||||||||
| 申购费率 | ||||||||||
|
||||||||||
| 赎回费率 | ||||||||||
|
||||||||||
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。 | |||||||||
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。 | |||||||||
| 销售服务费率 | 本基金的年销售服务费率为0.15%。 | |||||||||
| 注：1年指365天 | ||||||||||
投资组合
净值查询
历史净值：查询日期 到
| 建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2023-09-22 | 1.0461 | 0.01% | 1.0461 | -- |
| 2023-09-21 | 1.0460 | 0.02% | 1.0460 | -- |
| 2023-09-20 | 1.0458 | 0.01% | 1.0458 | -- |
| 2023-09-19 | 1.0457 | 0.00% | 1.0457 | -- |
| 2023-09-18 | 1.0457 | -0.02% | 1.0457 | -- |
| 2023-09-15 | 1.0457 | 0.02% | 1.0457 | -- |
| 2023-09-14 | 1.0455 | 0.04% | 1.0455 | -- |
| 2023-09-13 | 1.0451 | 0.04% | 1.0451 | -- |
| 2023-09-12 | 1.0447 | -0.01% | 1.0447 | -- |
| 2023-09-11 | 1.0448 | -0.05% | 1.0448 | -- |
净值走势图
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
|---|
基金公告
产品概要
| 基金产品资料概要 |
