建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 [016362]
0.03 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-21
日涨跌幅: 0.00% 单位净值 : 1.0415 累计净值: 1.0415
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业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-21

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信中证同业存单AAA指数7天持有 0.03% 0.15% 0.58% 1.21% 2.4% -- -- 4.15%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称 建信中证同业存单AAA指数7天持有
基金代码 016362  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2022-08-30
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%
投资目标 紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
投资比例 本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金经理
现任基金经理: 陈建良先生

陈建良先生,固定收益投资部总经理,双学士。曾任中国建设银行厦门分行客户经理、总行金融市场部债券交易员。2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 先轲宇先生

先轲宇先生,固定收益投资部总经理助理,硕士。曾任中国建设银行金融市场部业务经理。2016年7月加入我公司,历任固定收益投资部基金经理助理、基金经理、总经理助理兼基金经理。2017年7月7日起任建信现金增利货币市场基金和建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理;2020年12月18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 于倩倩女士

于倩倩女士,硕士。曾任国泰人寿保险公司固定收益研究专员、金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司)债券研究员。2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理、基金经理。2013年8月5日起任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2021年1月21日转型为建信利率债债券型证券投资基金,于倩倩自2021年1月21日至1月27日继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金设有销售服务费,不收取认购费
申购费率
本基金设有销售服务费,不收取申购费
赎回费率
本基金设有7天的最短持有期限,基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回,不收取赎回费用。
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0.2%。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-06-21 1.0415 0.00% 1.0415 --
2024-06-19 1.0414 0.01% 1.0414 --
2024-06-18 1.0413 0.00% 1.0413 --
2024-06-17 1.0413 0.00% 1.0413 --
2024-06-14 1.0412 0.01% 1.0412 --
2024-06-13 1.0411 0.00% 1.0411 --
2024-06-12 1.0411 0.01% 1.0411 --
2024-06-11 1.0410 0.00% 1.0410 --
2024-06-07 1.0409 0.01% 1.0409 --
2024-06-06 1.0408 0.01% 1.0408 --

【共42页 420条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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