建信内生动力混合型证券投资基金 [016282]
-2.82 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-05-10
日涨跌幅: 0.90% 单位净值 : 1.239 累计净值: 1.669
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-05-10

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信内生动力混合C -2.82% 2.31% 8.68% 5.88% -8.82% -- -- -29.78%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信内生动力混合型证券投资基金
基金简称 建信内生动力混合C
基金代码 016282  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2010-11-16
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率
投资目标 在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的股票(含存托凭证)、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他金融工具或品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:投资于股票的基金资产占基金资产比例为60%-95%,其中投资于内生动力行业(包括消费性内生动力行业、投资性内生动力行业和服务性内生动力行业)的基金资产占投资于股票的基金资产的比例不低于80%;现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-40%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,资产支持证券占基金资产净值的比例为0-20%,权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
基金经理
现任基金经理: 孙晟先生

孙晟先生,硕士。曾任华夏基金管理公司研究员。2013年6月加入建信基金,历任研究员、研究主管、基金经理等职务。2016年3月30日至2018年9月12日任建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月8日起任建信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日起任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年4月27日起任建信高端装备股票型证券投资基金的基金经理;2021年10月20日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理;2022年9月27日起任建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金份额不适用认购费
申购费率
本基金份额不收取申购费用
赎回费率
持有期限 赎回费率
7日≤持有期<30日 0.5%
持有期≥30日 不收取费用
0日≤持有期<7日 1.5%
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0.4%。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-05-17 1.239 0.90% 1.669 --
2024-05-16 1.228 0.74% 1.658 --
2024-05-15 1.219 -0.57% 1.649 --
2024-05-14 1.226 -0.89% 1.656 --
2024-05-13 1.237 -0.16% 1.667 --
2024-05-10 1.239 -1.43% 1.669 --
2024-05-09 1.257 0.72% 1.687 --
2024-05-08 1.248 -1.03% 1.678 --
2024-05-07 1.261 -1.33% 1.691 --
2024-05-06 1.278 0.24% 1.708 --

【共44页 436条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2024-01-11 2024-01-12 0.020
2022-12-12 2022-12-13 0.410
基金公告
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