建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金 [016267]
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| 最近一周净值增长率 | ||||
| 数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15 |  |
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| 日涨跌幅： 1.56% | 单位净值 ： 0.9932 | 累计净值： 0.9932 | ||
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业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信中证500指数量化增强发起A | -0.16% | -0.81% | -5.96% | -0.81% | -- | -- | -- | -0.6% |
基本情况
| 基金名称 | 建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信中证500指数量化增强发起A |
| 基金代码 | 016267 |
| 基金类型 | 股票型指数基金 |
| 合同生效日期 | 2022-12-23 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% |
| 投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 投资比例 | 本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
基金经理
现任基金经理： 刘明辉先生
刘明辉先生，硕士。2015年7月毕业于北京大学应用统计专业，同年7月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员兼投资经理助理、投资经理、基金经理职务。2021年10月27日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理；2022年10月17日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理；2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。
现任基金经理： 叶乐天先生
叶乐天先生，数量投资部副总经理，博士。曾任中国国际金融有限公司市场风险管理分析员、量化分析经理。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理，该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金（LOF），叶乐天继续担任该基金的基金经理；2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理；2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理；2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理；2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年8月24日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理；2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理；2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
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| 赎回费率 | ||||||||||||||||
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| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。 | |||||||||||||||
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。 | |||||||||||||||
| 销售服务费率 | 本基金的年销售服务费率为0%。 | |||||||||||||||
| 注：1年指365天 | ||||||||||||||||
投资组合
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| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2023-09-22 | 0.9932 | 1.56% | 0.9932 | -- |
| 2023-09-21 | 0.9779 | -0.74% | 0.9779 | -- |
| 2023-09-20 | 0.9852 | -0.60% | 0.9852 | -- |
| 2023-09-19 | 0.9911 | -0.50% | 0.9911 | -- |
| 2023-09-18 | 0.9961 | 0.22% | 0.9961 | -- |
| 2023-09-15 | 0.9940 | 0.05% | 0.9940 | -- |
| 2023-09-14 | 0.9935 | -0.19% | 0.9935 | -- |
| 2023-09-13 | 0.9954 | -0.99% | 0.9954 | -- |
| 2023-09-12 | 1.0054 | -0.14% | 1.0054 | -- |
| 2023-09-11 | 1.0068 | 1.14% | 1.0068 | -- |
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
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基金公告
产品概要
| 基金产品资料概要 |
