建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金 [016267]
-1.95 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07
日涨跌幅: 0.04% 单位净值 : 0.9396 累计净值: 0.9396
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信中证500指数量化增强发起A -1.95% -4.72% 1.33% -0.87% -9.48% -- -- -6.09%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金
基金简称 建信中证500指数量化增强发起A
基金代码 016267  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2022-12-23
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
投资目标 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金经理
现任基金经理: 刘明辉先生

刘明辉先生,硕士。2015年7月毕业于北京大学应用统计专业,同年7月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员兼投资经理助理、投资经理、基金经理职务。2021年10月27日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2022年10月17日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 叶乐天先生

叶乐天先生,数量投资部副总经理,博士。曾任中国国际金融有限公司市场风险管理分析员、量化分析经理。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日至2023年11月17日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日至2024年2月5日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理;2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<200万 0.6%
200万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 0.8%
200万≤M<500万 0.4%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
0日≤持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.5%
持有期≥30日 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

157,520,948.3389.01
 

其中:股票

157,520,948.3389.01
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

18,368,999.5610.38
8

其他资产

1,083,103.410.61
9

合计

176,973,051.30100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业9,297,250.005.28
C制造业81,370,647.8946.22
D电力、热力、燃气及水生产和供应业4,516,676.002.57
E建筑业2,404,336.001.37
F批发和零售业1,053,904.600.60
G交通运输、仓储和邮政业5,714,781.863.25
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业6,025,664.203.42
J金融业13,928,785.367.91
K房地产业20,539.000.01
L租赁和商务服务业692,886.000.39
M科学研究和技术服务业452,020.000.26
N水利、环境和公共设施管理业96,104.000.05
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育361,375.000.21
Q卫生和社会工作1,901,588.001.08
R文化、体育和娱乐业2,029,465.001.15
S综合--
合计129,866,022.9173.76

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业--
C制造业17,613,713.3110.00
D电力、热力、燃气及水生产和供应业199,935.000.11
E建筑业208,038.000.12
F批发和零售业521,800.270.30
G交通运输、仓储和邮政业3,412.950.00
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业4,230,059.682.40
J金融业555,371.000.32
K房地产业508,648.000.29
L租赁和商务服务业602,381.600.34
M科学研究和技术服务业1,520,275.750.86
N水利、环境和公共设施管理业7,877.860.00
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育133,804.000.08
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业1,549,608.000.88
S综合--
合计27,654,925.4215.71

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1601168西部矿业156,5003,018,885.001.71
2002595豪迈科技77,3002,760,383.001.57
3600873梅花生物265,4002,733,620.001.55
4000547航天发展352,8002,649,528.001.50
5601997贵阳银行487,3002,626,547.001.49
6000598兴蓉环境404,7002,602,221.001.48
7002138顺络电子96,2002,566,616.001.46
8002064华峰化学377,5002,536,800.001.44
9000987越秀资本439,4822,452,309.561.39
10002028思源电气38,5002,296,525.001.30

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300440运达科技240,6001,522,998.000.87
2688036传音控股8,6001,447,122.000.82
3688617惠泰医疗3,2001,369,888.000.78
4601567三星医疗42,3001,205,550.000.68
5688571杭华股份172,0001,085,320.000.62

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码名称持仓量(买/卖)合约市值(元)公允价值变动(元)风险说明
IC2406IC240688,329,600.001,082,018.46-
公允价值变动总额合计(元)1,082,018.46
股指期货投资本期收益(元)293,236.30
股指期货投资本期公允价值变动(元)1,100,111.79

本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,选择流动性好、交易活跃的标的指数对应的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,同时基于基差水平增减股指期货仓位,在跟踪指数的同时,利用基差赚取超额收益。
  本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金999,552.00
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款83,551.41
6其他应收款-
7其他-
8合计1,083,103.41

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2024年3月31日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-06-14 0.9396 0.04% 0.9396 --
2024-06-13 0.9392 -0.54% 0.9392 --
2024-06-12 0.9443 0.60% 0.9443 --
2024-06-11 0.9387 -0.03% 0.9387 --
2024-06-07 0.9391 0.02% 0.9391 --
2024-06-06 0.9389 -0.74% 0.9389 --
2024-06-05 0.9459 -1.12% 0.9459 --
2024-06-04 0.9566 0.75% 0.9566 --
2024-06-03 0.9495 -0.86% 0.9495 --
2024-05-31 0.9578 0.26% 0.9578 --

【共36页 351条记录】

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权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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