建信食品饮料行业股票型证券投资基金 [014864]
3.91 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05
日涨跌幅: 0.37% 单位净值 : 1.1605 累计净值: 1.1605
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信食品饮料行业股票C 3.91% -1.67% 10.3% 2.49% -- -- -- 2.49%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信食品饮料行业股票型证券投资基金
基金简称 建信食品饮料行业股票C
基金代码 014864  
基金类型 股票基金
合同生效日期 2022-01-28
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率*75%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*15%+中债总指数收益率*10%
投资目标 本基金重点投资于食品饮料主题相关的上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 基金的投资组合比例为:股票资产投资比例为基金资产的80-95%,其中投资于本基金界定的“食品饮料行业股票”的比例不低于非现金资产的80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金经理
现任基金经理: 潘龙玲女士

潘龙玲女士,硕士。2006年8月至2008年4月任北京诺华制药有限公司药品临床研究员;2008年4月至2010年8月任凯维斯医药咨询公司药品临床研发项目经理;2012年3月至2014年5月任安邦资产管理公司研究员;2014年6月加入我公司,任研究员,2016年3月30日至2017年8月28日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2017年7月18日起任建信高端医疗股票型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信食品饮料行业股票型证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 王麟锴先生

王麟锴先生,硕士。2015年7月毕业于中国人民大学金融学专业,同年7月加入建信基金研究部,历任助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员、基金经理助理等职务。2021年11月15日起任建信食品饮料行业股票型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
c类份额
申购费率
c类份额
赎回费率
持有期限 赎回费率
0日≤持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.5%
持有期≥30日 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0.4%。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2022-08-12 1.1605 0.37% 1.1605 --
2022-08-11 1.1562 1.08% 1.1562 --
2022-08-10 1.1439 -1.40% 1.1439 --
2022-08-09 1.1601 0.09% 1.1601 --
2022-08-08 1.1590 -0.34% 1.1590 --
2022-08-05 1.1631 0.05% 1.1631 --
2022-08-04 1.1625 2.10% 1.1625 --
2022-08-03 1.1386 -0.58% 1.1386 --
2022-08-02 1.1453 -0.59% 1.1453 --
2022-08-01 1.1521 2.94% 1.1521 --

【共13页 130条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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