建信健康民生混合型证券投资基金 [014849]
0.63 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05
日涨跌幅: -1.24% 单位净值 : 6.542 累计净值: 6.542
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信健康民生混合C 0.63% -0.73% 25.96% 0.86% -- -- -- 0.86%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信健康民生混合型证券投资基金
基金简称 建信健康民生混合C
基金代码 014849  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2022-01-18
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%
投资目标 本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和促进国计民生的行业及公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括A股股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 基金的投资组合比例为:股票资产合计市值占基金资产净值的50%-95%,债券等固定收益类资产合计市值占基金资产净值的0-50%,权证投资合计市值占基金资产净值的0-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于有利于提升居民健康水平和促进国计民生的公司发行的证券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
基金经理
现任基金经理: 姜锋先生

姜锋先生,权益投资部副总经理,硕士。2007年7月加入本公司,历任研究员、基金经理、资深基金经理、权益投资部执行投资官、权益投资部副总经理。2011年7月11日起任建信优势动力股票型证券投资基金的基金经理,该基金于2013年3月19日起转型为建信优势动力混合型证券投资基金(LOF),姜锋继续担任该基金的基金经理;2014年3月21日起任建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理;2015年4月22日起任建信环保产业股票型证券投资基金的基金经理;2020年4月14日起任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年6月21日起任建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
C类份额不收取认购费
申购费率
C类份额不收取申购费
赎回费率
持有期限 赎回费率
0日≤持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.5%
持有期≥30日 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0.4%。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2022-08-12 6.542 -1.24% 6.542 --
2022-08-11 6.624 0.68% 6.624 --
2022-08-10 6.579 -0.39% 6.579 --
2022-08-09 6.605 2.51% 6.605 --
2022-08-08 6.443 1.30% 6.443 --
2022-08-05 6.361 1.11% 6.361 --
2022-08-04 6.291 -0.16% 6.291 --
2022-08-03 6.301 0.17% 6.301 --
2022-08-02 6.290 -1.21% 6.290 --
2022-08-01 6.367 0.74% 6.367 --

【共14页 138条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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