建信中国制造2025股票型证券投资基金 [014380]
-2.97 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-05-10
日涨跌幅: 1.04% 单位净值 : 1.5032 累计净值: 1.5032
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-05-10

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信中国制造2025股票C -2.97% 1.85% 8.57% 1.93% -16.02% -35.23% -- -42.31%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信中国制造2025股票型证券投资基金
基金简称 建信中国制造2025股票C
基金代码 014380  
基金类型 股票基金
合同生效日期 2017-03-08
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×中证综合债券指数收益率
投资目标 在中国经济增长、结构转型的大背景下,把握国内制造业产业升级过程中的投资机会,力争获取超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他合法上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
投资比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产总值的比例为80%-95%,其中投资于中国制造2025主题的股票不低于本基金非现金资产的80%,投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产总值的比例为5%-20%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属于高收益/风险特征的基金。
基金经理
现任基金经理: 孙晟先生

孙晟先生,硕士。曾任华夏基金管理公司研究员。2013年6月加入建信基金,历任研究员、研究主管、基金经理等职务。2016年3月30日至2018年9月12日任建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月8日起任建信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日起任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年4月27日起任建信高端装备股票型证券投资基金的基金经理;2021年10月20日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理;2022年9月27日起任建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金不收取认购费率。
申购费率
本基金不收取申购费率。
赎回费率
持有期限 赎回费率
7日≤持有期<30日 0.5%
持有期≥30日 不收取费用
0日≤持有期<7日 1.5%
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0.4%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

112,404,528.7384.09
 

其中:股票

112,404,528.7384.09
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

21,087,170.3515.78
8

其他资产

174,992.460.13
9

合计

133,666,691.54100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业--
C制造业87,770,514.7868.35
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业2,590,279.002.02
H住宿和餐饮业1,137,159.000.89
I信息传输、软件和信息技术服务业9,026,720.857.03
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业1,153,763.100.90
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作10,726,092.008.35
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计112,404,528.7387.53

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300750宁德时代69,84413,281,535.0410.34
2300308中际旭创72,80011,397,568.008.88
3002402和而泰713,3009,044,644.007.04
4002044美年健康1,637,8008,254,512.006.43
5002920德赛西威51,0006,350,010.004.95
6601138工业富联218,9004,984,353.003.88
7688266泽璟制药88,1074,748,967.303.70
8000625长安汽车243,0004,082,400.003.18
9300502新易盛58,8003,939,600.003.07
10603728鸣志电器51,7002,953,621.002.30

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金109,953.36
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款65,039.10
6其他应收款-
7其他-
8合计174,992.46

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2024年3月31日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-05-17 1.5032 1.04% 1.5032 --
2024-05-16 1.4878 0.77% 1.4878 --
2024-05-15 1.4765 -0.56% 1.4765 --
2024-05-14 1.4848 -0.92% 1.4848 --
2024-05-13 1.4986 -0.15% 1.4986 --
2024-05-10 1.5011 -1.55% 1.5011 --
2024-05-09 1.5247 0.77% 1.5247 --
2024-05-08 1.5131 -1.12% 1.5131 --
2024-05-07 1.5303 -1.40% 1.5303 --
2024-05-06 1.5520 0.34% 1.5520 --

【共60页 600条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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