建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金 [014251]
| 0.04 % | ||||
| 最近一周净值增长率 | ||||
| 数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15 |  |
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| 日涨跌幅： 0.01% | 单位净值 ： 1.0518 | 累计净值： 1.0518 | ||
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业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 0.04% | -0.01% | 0.59% | 3.34% | 2.82% | -- | -- | 5.13% |
基本情况
| 基金名称 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C |
| 基金代码 | 014251 |
| 基金类型 | 债券基金 |
| 合同生效日期 | 2022-01-19 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率（税后）*10% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票。也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
|
| 投资比例 | 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
|
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理： 徐华婧女士
徐华婧女士，学士。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员、中诚信国际信用评级有限责任公司项目经理、分析师。2013年4月加入建信基金固定收益投资部，历任信用研究员、投资经理、基金经理。2020年7月7日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2021年5月13日至2022年2月24日任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2022年1月19日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年5月9日起任建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年7月27日起任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理；2023年2月15日起任建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。
现任基金经理： 陈建良先生
陈建良先生，固定收益投资部总经理，双学士。曾任中国建设银行厦门分行客户经理、总行金融市场部债券交易员。2013年9月加入我公司投资管理部，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理，该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金，陈建良继续担任该基金的基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理；2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理，该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金，陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理；2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理；2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理；2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理；2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理；2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
| 认购费率 | ||||
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| 申购费率 | ||||
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| 赎回费率 | ||||
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| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。 | |||
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。 | |||
| 销售服务费率 | 本基金的年销售服务费率为0.2%。 | |||
| 注：1年指365天 | ||||
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
| - | - |
| - | - | |
| 2 |
| - | - |
| 3 |
| 1,168,343,587.03 | 99.02 |
| 1,156,329,530.08 | 98.00 | |
| 12,014,056.95 | 1.02 | |
| 4 |
| - | - |
| 5 |
| - | - |
| 6 |
| - | - |
| - | - | |
| 7 |
| 400,033.07 | 0.03 |
| 8 |
| 11,157,075.38 | 0.95 |
| 9 |
| 1,179,900,695.48 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
无。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
无。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
无。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
无。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
| - | - |
| 2 |
| - | - |
| 3 |
| 185,401,071.08 | 18.63 |
| 114,011,640.88 | 11.46 | |
| 4 |
| 66,136,999.43 | 6.65 |
| 5 |
| 322,632,055.27 | 32.42 |
| 6 |
| 582,159,404.30 | 58.50 |
| 7 |
| - | - |
| 8 |
| - | - |
| 9 |
| - | - |
| 10 |
| 1,156,329,530.08 | 116.19 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130247 | 13国开47 | 700,000 | 73,116,438.36 | 7.35 |
| 2 | 101801252 | 18鄂联投MTN005A | 600,000 | 62,460,867.95 | 6.28 |
| 3 | 101801105 | 18大同煤矿MTN006 | 500,000 | 53,287,797.26 | 5.35 |
| 4 | 102001606 | 20阳煤MTN008 | 500,000 | 52,373,416.44 | 5.26 |
| 5 | 042280431 | 22苏沙钢CP002 | 500,000 | 50,742,876.71 | 5.10 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量（份） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199899 | 23华发6A | 100,000 | 10,012,493.15 | 1.01 |
| 2 | 180129 | 国惠01A2 | 60,000 | 2,001,563.80 | 0.20 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，江苏沙钢集团有限公司（以下简称“公司”、“沙钢集团”）于2022年7月12日发布公告，公司于2022年7月11日收到了中国证监会《行政处罚决定书》（〔2022〕33号）。沙钢集团因隐瞒其与锦麟丰泰的一致行动关系，导致沙钢股份2019年及2020年年度报告存在虚假记载，2020年6月29日持股比例减少百分之一时也未告知上市公司及时公告，违反了《证券法》第六十三条第三款、第七十八条第一款、第二款的规定，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述发行人的控股股东、实际控制人隐瞒相关事项导致信息披露义务人披露的信息有虚假记载的行为。依据《证券法》第一百九十五条、第一百九十七条第一款、第一百九十七条第二款的规定，中国证监会对沙钢集团给予警告、责令改正的处罚，并处以250万元罚款。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
| 序号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 |
| - |
| 2 |
| - |
| 3 |
| - |
| 4 |
| - |
| 5 |
| 11,157,075.38 |
| 6 |
| - |
| 7 |
| - |
| 8 |
| - |
| 9 |
| 11,157,075.38 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例（%） | 持有份额 | 占总份额比例（%） | |||
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 1,552 | 286,763.27 | 192,602,624.19 | 43.28 | 252,453,973.39 | 56.72 |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 2,655 | 190,249.18 | 0.00 | 0.00 | 505,111,574.71 | 100.00 |
| 合计 | 4,207 | 225,854.09 | 192,602,624.19 | 20.27 | 757,565,548.10 | 79.73 |
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例（%） |
|---|---|---|---|
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 45,708.89 | 0.01 |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 273.75 | 0.00 | |
| 合计 | 45,982.64 | 0.00 |
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
| 建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2023-09-22 | 1.0518 | 0.01% | 1.0518 | -- |
| 2023-09-21 | 1.0517 | 0.01% | 1.0517 | -- |
| 2023-09-20 | 1.0516 | 0.01% | 1.0516 | -- |
| 2023-09-19 | 1.0515 | 0.01% | 1.0515 | -- |
| 2023-09-18 | 1.0514 | 0.00% | 1.0514 | -- |
| 2023-09-15 | 1.0513 | 0.01% | 1.0513 | -- |
| 2023-09-14 | 1.0512 | 0.02% | 1.0512 | -- |
| 2023-09-13 | 1.0510 | 0.02% | 1.0510 | -- |
| 2023-09-12 | 1.0508 | 0.01% | 1.0508 | -- |
| 2023-09-11 | 1.0507 | -0.04% | 1.0507 | -- |
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
|---|
基金公告
产品概要
| 基金产品资料概要 |
