建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 [013076]
0.12 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05
日涨跌幅: 0.00% 单位净值 : 1.0399 累计净值: 1.0399
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C 0.12% 0.4% 0.98% 2.35% -- -- -- 4%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金简称 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C
基金代码 013076  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2021-08-10
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%
投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票。也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年(含)的债券资产,主要包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等金融工具。本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法,并与基金托管人协商一致,计算其剩余期限。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 陈建良先生

陈建良先生,固定收益投资部总经理,双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 彭紫云先生

彭紫云先生,硕士。2013年7月加入建信基金,历任研究部助理研究员、固定收益投资债券研究员、基金经理助理和基金经理。2019年7月17日起任建信纯债债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月17日至2021年11月10日任建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理;2020年1月3日至2021年11月18日任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年1月3日至2021年12月14日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2020年4月10日至2021年3月9日任建信瑞福添利混合型证券投资基金;2020年4月10日至2021年9月29日任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月18日至2021年11月28日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月18日至2022年1月6日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年5月9日起任建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0.2%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

--
 

其中:股票

--
2

基金投资

--
3

固定收益投资

6,294,581,021.8299.48
 

其中:债券

6,169,544,349.4097.50
 

资产支持证券

125,036,672.421.98
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

1,113,174.460.02
8

其他资产

31,810,919.220.50
9

合计

6,327,505,115.50100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

101,656,219.181.79
2

央行票据

--
3

金融债券

500,939,177.528.80
 

其中:政策性金融债

267,497,789.034.70
4

企业债券

280,768,453.494.93
5

企业短期融资券

2,268,838,167.9539.86
6

中期票据

2,741,997,831.1348.17
7

可转债(可交换债)

--
8

同业存单

275,344,500.134.84
9

其他

--
10

合计

6,169,544,349.40108.39

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1192002419贵阳银行二级1,400,000146,236,428.492.57
201210391721长沙轨交SCP0021,100,000112,122,668.491.97
301210371421晋能煤业SCP0111,000,000102,363,315.071.80
421001621附息国债161,000,000101,656,219.181.79
501228073522厦翔业SCP0061,000,000100,747,704.111.77

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号证券代码证券名称数量(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1180233象屿YF5A400,00040,002,630.140.70
2183445焦租赁A2160,00016,055,101.370.28
3183056济保01优130,00013,149,870.410.23
4136746中小担2A100,00010,065,312.330.18
5136834中小担3A100,00010,045,967.120.18
6136677中小担1A90,0009,075,720.820.16
7183380高新02A1100,0006,758,763.770.12
8180129国惠01A260,0006,003,576.990.11
9180051招融8优50,0005,011,257.530.09
10180128国惠01A140,0004,002,104.110.07

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金3,861.28
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款31,807,057.94
6其他应收款-
7其他-
8合计31,810,919.22

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2022年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2022-08-12 1.0399 0.00% 1.0399 --
2022-08-11 1.0399 -0.01% 1.0399 --
2022-08-10 1.0400 0.00% 1.0400 --
2022-08-09 1.0400 -0.02% 1.0400 --
2022-08-08 1.0402 0.00% 1.0402 --
2022-08-05 1.0400 0.00% 1.0400 --
2022-08-04 1.0400 0.03% 1.0400 --
2022-08-03 1.0397 0.02% 1.0397 --
2022-08-02 1.0395 0.02% 1.0395 --
2022-08-01 1.0393 0.04% 1.0393 --

【共23页 226条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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