建信兴润一年持有期混合型证券投资基金 [013021]

-2.38 %
最近一周净值增长率
数据来源：银河证券截止时间：2023-09-15

日涨跌幅： 2.96%		单位净值： 0.6545	累计净值： 0.6545
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要

业绩表现数据来源：银河证券截止时间：2023-09-15

基金名称	最近一周	最近一月	最近一季	今年以来	最近一年	最近两年	最近三年	成立以来
建信兴润一年持有混合	-2.38%	-4.9%	-19.34%	-19.36%	-28.23%	-35.66%	--	-34.92%

基金对比：本基金 VS VS

基本情况

基金名称	建信兴润一年持有期混合型证券投资基金
基金简称	建信兴润一年持有混合
基金代码	013021
基金类型	混合基金
合同生效日期	2021-08-24
基金运作方式	契约型开放式
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	中信证券股份有限公司
业绩比较基准	沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×10%＋中债综合全价（总值）指数收益率×20%
投资目标	本基金坚持以合理的价格买入优质公司并长期持有持续获得超额回报的有效方法，重点布局竞争优势明显、管理层优秀、估值相对合理的优质公司，力求赢得长期稳定的回报。
投资范围	本基金投资于国内依法发行上市的股票（含主板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、股票期权、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资比例	基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

基金经理

: 现任基金经理：陶灿先生

陶灿先生，权益投资部执行总经理，硕士。2007年7月加入本公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官等职务。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理；2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理；2016年2月23日至2021年9月29日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理；2017年2月9日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理；2017年10月27日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2017年11月4日起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金，陶灿于2017年11月4日起至2023年6月28日担任该基金的基金经理；2020年1月21日起任建信高股息股票型证券投资基金的基金经理；2020年6月17日起任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理；2021年3月26日起任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理；2021年8月24日起任建信兴润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年1月19日起任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

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认购费率

认购金额（M）	认购费率
M<100万	1.2%
100万≤M<200万	1.0%
200万≤M<500万	0.6%
M≥500万	1000/笔

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M<100万	1.5%
100万≤M<200万	1.2%
200万≤M<500万	0.8%
M≥500万	1000/笔

赎回费率

本基金设有1年的最短持有期限，基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回，不收取赎回费用

管理费率

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。

托管费率

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。

销售服务费率

本基金的年销售服务费率为0%。

注：1年指365天

投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,334,755,907.95	90.36
	其中：股票	2,334,755,907.95	90.36
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	40,783,127.67	1.58
	其中：债券	40,783,127.67	1.58
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	207,086,208.44	8.01
8	其他各项资产	1,216,190.17	0.05
9	合计	2,583,841,434.23	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为78,361,875.64元，占期末基金资产净值比例为3.04%。

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	11,049,830.00	0.43
C	制造业	2,065,215,306.57	80.14
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	118,026,614.14	4.58
F	批发和零售业	42,350.04	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	2,963.80	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,048,259.94	0.39
J	金融业	20,771,007.50	0.81
K	房地产业	448.64	0.00
L	租赁和商务服务业	10,853,792.30	0.42
M	科学研究和技术服务业	94,320.23	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	20,286,616.15	0.79
R	文化、体育和娱乐业	2,523.00	0.00
S	综合	-	-
	合计	2,256,394,032.31	87.55

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
Materials材料	-	-
Consumer Staples日常生活消费品	54,485,330.08	2.11
Consumer Discretionary非日常消费品	14,460,105.67	0.56
Energy能源	-	-
Financials金融	-	-
Health Care医疗保健	-	-
Industrials工业	-	-
Real Estate房地产	-	-
Information Technology信息技术	-	-
Telecommunication Services通讯服务	9,416,439.89	0.37
Utilities公用事业	-	-
合计	78,361,875.64	3.04

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300316	晶盛机电	2,907,686	206,154,937.40	8.00
2	600600	青岛啤酒	862,500	89,380,875.00	3.47
2	00168	青岛啤酒股份	830,000	54,485,330.08	2.11
3	300308	中际旭创	965,400	142,348,230.00	5.52
4	300750	宁德时代	461,030	105,479,053.70	4.09
5	600129	太极集团	1,636,400	97,349,436.00	3.78
6	000568	泸州老窖	443,282	92,898,608.74	3.60
7	003031	中瓷电子	588,680	78,365,081.60	3.04
8	600519	贵州茅台	40,700	68,823,700.00	2.67
9	300394	天孚通信	614,900	65,689,767.00	2.55
10	002487	大金重工	2,125,600	65,553,504.00	2.54
11	300502	新易盛	921,213	62,614,847.61	2.43
12	601390	中国中铁	8,145,300	61,741,374.00	2.40
13	002050	三花智控	2,033,600	61,536,736.00	2.39
14	603019	中科曙光	1,158,173	58,951,005.70	2.29
15	300274	阳光电源	502,400	58,594,912.00	2.27
16	000032	深桑达A	1,710,700	56,282,030.00	2.18
17	300567	精测电子	568,594	54,101,719.10	2.10
18	600487	亨通光电	3,585,092	52,557,448.72	2.04
19	002236	大华股份	2,512,300	49,617,925.00	1.93
20	600079	人福医药	1,795,500	48,370,770.00	1.88
21	688012	中微公司	300,235	46,971,765.75	1.82
22	301155	海力风电	608,737	46,921,447.96	1.82
23	300969	恒帅股份	480,103	42,321,079.45	1.64
24	002867	周大生	2,246,250	39,938,325.00	1.55
25	002262	恩华药业	1,263,100	38,941,373.00	1.51
26	300260	新莱应材	873,401	34,516,807.52	1.34
27	688668	鼎通科技	341,451	33,393,907.80	1.30
28	688121	卓然股份	821,659	30,730,046.60	1.19
29	002459	晶澳科技	663,900	27,684,630.00	1.07
30	688569	铁科轨道	617,492	25,977,888.44	1.01
31	300724	捷佳伟创	227,200	25,525,920.00	0.99
32	603606	东方电缆	492,400	24,142,372.00	0.94
33	603345	安井食品	144,800	21,256,640.00	0.82
34	300033	同花顺	118,500	20,770,680.00	0.81
35	601689	拓普集团	257,200	20,756,040.00	0.81
36	300015	爱尔眼科	1,089,765	20,215,140.75	0.78
37	03690	美团-W	128,240	14,460,105.67	0.56
38	002837	英维克	481,310	14,410,421.40	0.56
39	002897	意华股份	277,000	12,819,560.00	0.50
40	600587	新华医疗	357,800	12,641,074.00	0.49
41	603305	旭升集团	446,032	12,430,911.84	0.48
42	300881	盛德鑫泰	346,340	11,411,903.00	0.44
43	300760	迈瑞医疗	37,800	11,332,440.00	0.44
44	002271	东方雨虹	414,502	11,299,324.52	0.44
45	603979	金诚信	355,300	11,049,830.00	0.43
46	605168	三人行	126,295	10,853,792.30	0.42
47	00700	腾讯控股	30,800	9,416,439.89	0.37
48	688041	海光信息	125,911	8,595,943.97	0.33
49	688031	星环科技	62,861	8,375,599.64	0.32
50	300161	华中数控	154,700	8,279,544.00	0.32
51	688362	甬矽电子	245,353	8,167,801.37	0.32
52	600732	爱旭股份	254,100	7,813,575.00	0.30
53	603179	新泉股份	173,400	7,610,526.00	0.30
54	600933	爱柯迪	326,300	7,599,527.00	0.29
55	688297	中无人机	37,246	1,910,347.34	0.07
56	688501	青达环保	80,700	1,795,575.00	0.07
57	000768	中航西飞	41,600	1,112,800.00	0.04
58	688082	盛美上海	9,337	1,030,804.80	0.04
59	688663	新风光	30,047	955,194.13	0.04
60	688469	中芯集成	137,994	778,837.98	0.03
61	600602	云赛智联	49,800	749,988.00	0.03
62	600660	福耀玻璃	19,400	695,490.00	0.03
63	000852	石化机械	89,251	641,714.69	0.02
64	688107	安路科技	7,821	433,205.19	0.02
65	688392	骄成超声	3,843	426,534.57	0.02
66	600887	伊利股份	14,400	407,808.00	0.02
67	688262	国芯科技	10,002	406,981.38	0.02
68	301291	明阳电气	12,054	391,066.98	0.02
69	688372	伟测科技	2,383	364,956.45	0.01
70	688582	芯动联科	6,476	299,402.44	0.01
71	688351	微电生理	10,946	213,118.62	0.01
72	688125	安达智能	3,774	205,116.90	0.01
73	688244	永信至诚	2,229	172,524.60	0.01
74	688206	概伦电子	6,000	168,240.00	0.01
75	301210	金杨股份	2,801	143,168.37	0.01
76	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.01
77	688553	汇宇制药	8,928	133,295.04	0.01
78	688227	品高股份	4,164	103,392.12	0.00
79	688236	春立医疗	4,052	99,274.00	0.00
80	688429	时创能源	3,452	98,752.08	0.00
81	301357	北方长龙	1,900	98,250.90	0.00
82	301386	未来电器	3,776	94,554.26	0.00
83	688247	宣泰医药	7,155	91,226.25	0.00
84	688443	智翔金泰	3,033	89,443.17	0.00
85	688265	南模生物	2,374	88,835.08	0.00
86	688737	中自科技	2,186	85,232.14	0.00
87	688210	统联精密	4,347	84,853.44	0.00
88	688255	凯尔达	2,309	78,182.74	0.00
89	301260	格力博	3,202	75,739.40	0.00
90	301267	华厦眼科	1,052	64,119.40	0.00
91	001311	多利科技	649	37,272.07	0.00
92	001287	中电港	1,460	31,189.44	0.00
93	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
94	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
95	301303	真兰仪表	1,074	23,980.32	0.00
96	301101	明月镜片	556	22,812.68	0.00
97	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
98	688543	国科军工	410	21,750.50	0.00
99	603172	万丰股份	1,220	21,138.94	0.00
100	301262	海看股份	717	18,339.75	0.00
101	301419	阿莱德	392	17,324.36	0.00
102	301397	溯联股份	418	16,926.80	0.00
103	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
104	301280	珠城科技	424	15,162.24	0.00
105	301320	豪江智能	716	15,062.88	0.00
106	301232	飞沃科技	243	14,373.12	0.00
107	301315	威士顿	253	13,168.53	0.00
108	603135	中重科技	673	12,152.92	0.00
109	601065	江盐集团	948	11,340.39	0.00
110	301376	致欧科技	492	11,160.60	0.00
111	301265	华新环保	881	10,237.22	0.00
112	600809	山西汾酒	40	7,402.80	0.00
113	301239	普瑞眼科	75	7,356.00	0.00
114	301366	一博科技	122	5,300.90	0.00
115	603125	常青科技	196	4,949.00	0.00
116	002738	中矿资源	84	4,278.96	0.00
117	001360	南矿集团	262	4,108.44	0.00
118	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
119	301095	广立微	40	3,306.00	0.00
120	603137	恒尚节能	182	3,210.14	0.00
121	600754	锦江酒店	70	2,963.80	0.00
122	600566	济川药业	90	2,613.60	0.00
123	301231	荣信文化	75	2,523.00	0.00
124	301227	森鹰窗业	84	2,329.32	0.00
125	603190	亚通精工	70	2,142.00	0.00
126	301306	西测测试	55	2,136.75	0.00
127	301195	北路智控	45	2,095.20	0.00
128	301363	美好医疗	47	2,067.53	0.00
129	301132	满坤科技	68	1,998.52	0.00
130	301313	凡拓数创	47	1,989.51	0.00
131	301115	建科股份	85	1,943.10	0.00
132	301197	工大科雅	80	1,928.00	0.00
133	603985	恒润股份	84	1,761.48	0.00
134	001278	一彬科技	73	1,735.94	0.00
135	600406	国电南瑞	70	1,617.00	0.00
136	301152	天力锂能	33	1,473.78	0.00
137	301379	天山电子	49	1,368.57	0.00
138	301316	慧博云通	59	1,348.15	0.00
139	001368	通达创智	51	1,296.42	0.00
140	603065	宿迁联盛	81	1,206.90	0.00
141	000403	派林生物	59	1,177.64	0.00
142	301282	金禄电子	34	1,022.04	0.00
143	002402	和而泰	60	1,018.80	0.00
144	301285	鸿日达	65	941.85	0.00
145	301330	熵基科技	22	787.16	0.00
146	301176	逸豪新材	44	755.92	0.00
147	603153	上海建科	40	710.00	0.00
148	603127	昭衍新药	17	695.30	0.00
149	002063	远光软件	73	633.64	0.00
150	603073	彩蝶实业	30	625.80	0.00
151	301388	欣灵电气	20	537.00	0.00
152	301277	新天地	25	487.75	0.00
153	000002	万　　科A	32	448.64	0.00
154	605186	健麾信息	7	346.50	0.00
155	002966	苏州银行	50	327.50	0.00
156	301276	嘉曼服饰	3	76.50	0.00

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	002487	大金重工	78,996,700.39	2.51
2	688012	中微公司	72,842,573.51	2.32
3	000063	中兴通讯	71,538,598.96	2.27
4	000032	深桑达A	70,590,498.30	2.24
5	300308	中际旭创	68,472,857.45	2.18
6	600754	锦江酒店	64,781,875.34	2.06
7	300567	精测电子	58,647,438.85	1.86
8	601390	中国中铁	58,503,139.71	1.86
9	002236	大华股份	57,906,783.94	1.84
10	000983	山西焦煤	56,054,532.72	1.78
11	002050	三花智控	54,125,049.00	1.72
12	300502	新易盛	51,745,932.08	1.64
13	301155	海力风电	50,017,277.76	1.59
14	600989	宝丰能源	48,546,805.50	1.54
15	002532	天山铝业	48,251,318.00	1.53
16	300394	天孚通信	47,604,759.35	1.51
17	601669	中国电建	42,785,461.71	1.36
18	300274	阳光电源	41,894,385.22	1.33
19	300059	东方财富	41,205,701.25	1.31
20	600985	淮北矿业	40,290,076.53	1.28

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	000002	万　　科A	140,476,893.00	4.47
2	300260	新莱应材	131,276,329.42	4.17
3	600048	保利发展	113,094,319.24	3.59
4	002738	中矿资源	102,595,997.33	3.26
5	600919	江苏银行	80,438,124.60	2.56
6	600519	贵州茅台	79,082,767.00	2.51
7	00700	腾讯控股	74,262,705.13	2.36
8	600754	锦江酒店	71,744,164.00	2.28
9	603799	华友钴业	68,572,272.93	2.18
10	600487	亨通光电	68,420,459.14	2.17
11	00688	中国海外发展	68,313,346.68	2.17
12	000063	中兴通讯	62,665,415.00	1.99
13	300390	天华新能	62,500,869.10	1.99
14	300750	宁德时代	54,879,820.00	1.74
15	000983	山西焦煤	44,009,510.32	1.40
16	600129	太极集团	43,364,392.39	1.38
17	01797	新东方在线	43,356,591.24	1.38
18	600989	宝丰能源	41,275,268.00	1.31
19	600522	中天科技	39,405,967.40	1.25
20	300760	迈瑞医疗	37,952,793.72	1.21

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额	2,438,644,400.39
卖出股票收入（成交）总额	2,776,190,937.06

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	20,565,346.85	0.80
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	20,217,780.82	0.78
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	40,783,127.67	1.58

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	242280003	22江西银行永续债02	200,000	20,565,346.85	0.80
2	102282094	22碧桂园MTN001	200,000	20,217,780.82	0.78

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收清算款	-
3	应收股利	1,195,200.00
4	应收利息	-
5	应收申购款	20,990.17
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,216,190.17

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者	个人投资者
		持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
47,218	69,681.86	36,828,126.25	1.12	3,253,409,982.96	98.88

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金	5,341,512.81	0.16

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	>100
本基金基金经理持有本开放式基金	>100

数据截至日期:2023年6月30日

净值查询

历史净值：查询日期到

建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
截止日期	单位净值(元)	日涨跌幅	累计净值(元)	资产净值
2023-09-22	0.6545	2.96%	0.6545	--
2023-09-21	0.6357	-1.06%	0.6357	--
2023-09-20	0.6425	-0.86%	0.6425	--
2023-09-19	0.6481	-0.54%	0.6481	--
2023-09-18	0.6516	0.12%	0.6516	--
2023-09-15	0.6508	-1.08%	0.6508	--
2023-09-14	0.6579	-1.07%	0.6579	--
2023-09-13	0.6650	-1.48%	0.6650	--
2023-09-12	0.6750	-0.01%	0.6750	--
2023-09-11	0.6751	1.26%	0.6751	--

【共50页 498条记录】

净值走势图

分红信息

权益登记日	红利发放日	每份红利（元）

基金公告

产品概要

基金产品资料概要

NotFoundChannelException 未发现栏目，栏目或被删除

建信兴润一年持有期混合型证券投资基金 [013021]

业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15

基本情况

基金经理

现任基金经理： 陶灿先生

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买

投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

期末按债券品种分类的债券投资组合

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金投资股指期货的投资政策

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

本期国债期货投资评价

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

期末其他各项资产构成

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

投资组合报告附注的其他文字描述部分

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

净值查询

分红信息

基金公告

产品概要

业绩表现数据来源：银河证券截止时间：2023-09-15

现任基金经理：陶灿先生