建信兴润一年持有期混合型证券投资基金 [013021]
0.68 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: -0.34% 单位净值 : 0.9992 累计净值: 0.9992
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信兴润一年持有混合 0.68% -1.73% -- -0.6% -- -- -- -0.6%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信兴润一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 建信兴润一年持有混合
基金代码 013021  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2021-08-24
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%
投资目标 本基金坚持以合理的价格买入优质公司并长期持有持续获得超额回报的有效方法,重点布局竞争优势明显、管理层优秀、估值相对合理的优质公司,力求赢得长期稳定的回报。
投资范围 本基金投资于国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、股票期权、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%);每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
投资比例 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%);每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
基金经理
现任基金经理: 陶灿先生

陶灿先生,权益投资部执行总经理,硕士。2007年7月加入本公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官、权益投资部执行总经理。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理;2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理;2016年2月23日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2017年2月9日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理;2017年10月27日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2017年11月4日起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金,陶灿继续担任该基金的基金经理;2020年1月21日起任建信高股息股票型证券投资基金的基金经理;2020年6月17日起任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理;2021年3月26日起任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理;2021年8月24日起任建信兴润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
M<100万 1.2%
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
本基金设有1年的最短持有期限,基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回,不收取赎回费用。
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 0.9992 -0.34% 0.9992 --
2021-10-21 1.0026 -0.26% 1.0026 --
2021-10-20 1.0052 0.48% 1.0052 --
2021-10-19 1.0004 0.08% 1.0004 --
2021-10-18 0.9996 0.57% 0.9996 --
2021-10-15 0.9940 0.41% 0.9940 --
2021-10-14 0.9899 0.61% 0.9899 --
2021-10-13 0.9839 0.63% 0.9839 --
2021-10-12 0.9777 -0.48% 0.9777 --
2021-10-11 0.9824 -0.50% 0.9824 --

【共3页 27条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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