建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII） [012752]
-0.94 %
最近一周净值增长率
数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15
日涨跌幅： -1.81% 单位净值 ： 1.8277 累计净值： 1.8277
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业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币 -0.94% 3.1% 1.38% 41.21% 29.51% -- -- 9.38%
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）
基金简称 建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币
基金代码 012752  
基金类型 混合型海外基金
合同生效日期 2021-09-22
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95% +活期存款利率（税后）*5%
投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化
投资范围 本基金可投资境内、境外市场： 针对境外市场，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股；此外，本基金的投资范围包括法律允许的，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金（包括ETF）；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品； 针对境内市场，本基金的境内市场投资范围包括银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等
风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于境外证券，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金经理
现任基金经理： 朱金钰先生

朱金钰先生，数量投资部副总经理，博士。曾任Mapleridge Capital公司量化策略师、中信证券股份有限公司投资经理。2014年11月加入我公司，历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理；2020年10月16日起任建信易盛郑商所能源化工期货ETF发起式联接基金的基金经理；2021年2月8日起任建信富时100指数型证券投资基金（QDII）的基金经理；2021年9月22日起任建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。

现任基金经理： 李博涵先生

李博涵先生，国际投资与业务发展部副总经理，硕士，加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司、美国万事达卡国际组织北京分公司。曾任加拿大蒙特利尔银行全球资本市场投资助理、加拿大帝国商业银行全球资本市场投资顾问。2008年8月加入我公司海外投资部，历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理，2018年5月起兼任部门副总经理，2020年5月起兼任部门总经理。2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理，该基金自2020年1月10起转型为建信富时100指数型证券投资基金（QDII），李博涵继续担任该基金的基金经理；2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金，该基金自2021年9月22日起转型为建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII），李博涵继续担任该基金的基金经理；2017年11月13日起任建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理；2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
认购费率
本基金不收取
申购费率
本份额不收取申购费
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期≥7日 不收取费用
0日≤持有期<7日 1.5%
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0.3%。
注：1年指365天
投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1

权益投资

278,992,078.3574.19
　

其中：普通股

278,801,733.8774.14
　存托凭证190,344.480.05
　优先股--
　房地产信托凭证--
2

基金投资

19,563,703.065.20
3

固定收益投资

--
　

其中：债券

--
　

资产支持证券

--
4

金融衍生品投资

--
　

其中：远期

--
　期货--
　期权--
　权证--
5

买入返售金融资产

--
　

其中：买断式回购的买入返售金融资产

--
6

货币市场工具

--
7

银行存款和结算备付金合计

60,348,115.6916.05
8

其他各项资产

17,136,594.204.56
9

合计

376,040,491.30100.00

期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区）公允价值占基金资产净值比例（%）
美国278,992,078.3580.67
合计278,992,078.3580.67

期末按行业分类的权益投资组合

期末指数投资按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
材料--
必需消费品14,832,382.184.29
非必需消费品42,973,938.7612.43
能源--
金融1,542,486.250.45
医疗保健13,045,358.513.77
工业7,539,739.552.18
房地产--
信息技术148,548,663.9242.95
电信服务49,519,228.6114.32
公用事业990,280.570.29
合计278,992,078.3580.67

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

期末积极投资按行业分类的权益投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

序号公司名称（英文）公司名称（中文）证券代码所在证券市场所属国家（地区）数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1Microsoft Corp微软公司US5949181045纳斯达克证券交易所美国16,118.0039,661,142.4411.47
2Apple Inc苹果公司US0378331005纳斯达克证券交易所美国27,717.0038,847,826.4011.23
3NVIDIA Corp英伟达US67066G1040纳斯达克证券交易所美国6,949.0021,240,715.866.14
4Amazon.com Inc亚马逊公司US0231351067纳斯达克证券交易所美国22,215.0020,925,536.726.05
5Meta Platforms IncMeta平台股份有限公司US30303M1027纳斯达克证券交易所美国6,303.0013,070,279.513.78
6Tesla Inc特斯拉公司US88160R1014纳斯达克证券交易所美国6,868.0012,990,805.973.76
7Alphabet IncAlphabet公司US02079K1079纳斯达克证券交易所美国13,091.0011,442,908.903.31
8Alphabet IncAlphabet公司US02079K3059纳斯达克证券交易所美国13,206.0011,422,242.603.30
9Broadcom Inc博通股份有限公司US11135F1012纳斯达克证券交易所美国1,157.007,251,932.182.10
10PepsiCo Inc百事可乐US7134481081纳斯达克证券交易所美国3,881.005,194,185.551.50
11Costco Wholesale Corp开市客US22160K1051纳斯达克证券交易所美国1,247.004,851,112.081.40
12Adobe Inc奥多比US00724F1012纳斯达克证券交易所美国1,298.004,586,280.441.33
13Cisco Systems Inc思科系统股份有限公司US17275R1023纳斯达克证券交易所美国11,562.004,322,602.761.25
14Netflix Inc奈飞公司US64110L1061纳斯达克证券交易所美国1,256.003,997,713.161.16
15Advanced？Micro　？Devices？IncAMD公司US0079031078纳斯达克证券交易所美国4,547.003,742,594.221.08
16Comcast Corp康卡斯特公司US20030N1019纳斯达克证券交易所美国12,005.003,604,285.041.04
17T-Mobile US IncT-Mobile US股份有限公司US8725901040纳斯达克证券交易所美国3,470.003,482,712.761.01
18Texas Instruments Inc德州仪器US8825081040纳斯达克证券交易所美国2,556.003,324,815.450.96
19Honeywell　？International？Inc霍尼韦尔US4385161066纳斯达克证券交易所美国1,889.002,832,278.760.82
20Intel Corp英特尔US4581401001纳斯达克证券交易所美国11,645.002,813,790.110.81
21QUALCOMM Inc高通公司US7475251036纳斯达克证券交易所美国3,152.002,711,221.900.78
22Intuit IncIntuit股份有限公司US4612021034纳斯达克证券交易所美国7922,622,145.130.76
23Applied Materials Inc应用材料US0382221051纳斯达克证券交易所美国2,403.002,509,734.370.73
24Intuitive？Surgical　？Inc直觉外科手术公司US46120E6023纳斯达克证券交易所美国9912,448,552.940.71
25Amgen Inc安进公司US0311621009纳斯达克证券交易所美国1,507.002,417,638.080.70
26Starbucks Corp星巴克公司US8552441094纳斯达克证券交易所美国3,236.002,316,289.150.67
27Booking Holdings IncBooking控股股份有限公司US09857L1089纳斯达克证券交易所美国1072,087,788.760.60
28Mondelez　？International？Inc亿滋国际US6092071058纳斯达克证券交易所美国3,847.002,027,560.780.59
29Analog Devices Inc亚德诺半导体US0326541051纳斯达克证券交易所美国1,430.002,012,951.080.58
30Gilead Sciences Inc吉利德科学US3755581036纳斯达克证券交易所美国3,529.001,965,273.300.57
31Automatic？Data　？Processing？IncADP公司US0530151036纳斯达克证券交易所美国1,168.001,854,969.220.54
32Vertex　？Pharmaceuticals？Inc福泰制药US92532F1003纳斯达克证券交易所美国7271,848,638.340.53
33Lam Research Corp泛林集团US5128071082纳斯达克证券交易所美国3811,769,812.740.51
34Regeneron　？Pharmaceuticals？Inc再生元制药股份有限公司US75886F1075纳斯达克证券交易所美国3001,557,607.900.45
35PayPal Holdings IncPaypal控股股份有限公司US70450Y1038纳斯达克证券交易所美国3,199.001,542,486.250.45
36Palo？Alto？Networks　？IncPalo？Alto　？Networks股份有限公司US6974351057纳斯达克证券交易所美国8161,506,551.550.44
37CSX CorpCSX公司US1264081035纳斯达克证券交易所美国5,869.001,446,120.310.42
38Micron Technology Inc美光科技股份有限公司US5951121038纳斯达克证券交易所美国3,072.001,400,894.170.41
39KLA CorpKLA公司US4824801009纳斯达克证券交易所美国3951,384,339.720.40
40Synopsys Inc新思科技公司US8716071076纳斯达克证券交易所美国4311,356,005.980.39
41Activision？Blizzard　？Inc动视暴雪股份有限公司US00507V1098纳斯达克证券交易所美国2,207.001,344,360.810.39
42Cadence？Design　？Systems？IncCadence 设计系统股份有限公司US1273871087纳斯达克证券交易所美国7691,303,143.260.38
43ASML Holding NV阿斯麦控股公司USN070592100纳斯达克证券交易所美国2481,298,750.840.38
44O'Reilly？Automotive　？IncO'Reilly汽车股份有限公司US67103H1077纳斯达克证券交易所美国1771,221,796.790.35
45Monster Beverage Corp怪兽饮料公司US61174X1090纳斯达克证券交易所美国2,939.001,219,831.810.35
46MercadoLibre IncMercadoLibre股份有限公司US58733R1023纳斯达克证券交易所美国1421,215,474.940.35
47Marriott　？International？Inc/MD万豪国际US5719032022纳斯达克证券交易所美国8791,166,703.030.34
48Charter　？Communications？IncCharter通信公司US16119P1084纳斯达克证券交易所美国4351,154,725.830.33
49NXP Semiconductors NV恩智浦半导体公司NL0009538784纳斯达克证券交易所美国7021,038,241.670.30
50Cintas CorpCINTAS 公司US1729081059纳斯达克证券交易所美国2861,027,254.990.30
51Moderna Inc莫德纳公司US60770K1079纳斯达克证券交易所美国1,086.00953,437.080.28
52Dexcom IncDexcom股份有限公司US2521311074纳斯达克证券交易所美国1,002.00930,444.730.27
53Kraft Heinz Co/The卡夫亨氏公司US5007541064纳斯达克证券交易所美国3,203.00821,620.430.24
54AstraZeneca PLC阿斯利康公共有限公司US0463531089纳斯达克证券交易所美国1,440.00744,696.730.22
55Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper有限公司US49271V1008纳斯达克证券交易所美国3,178.00718,071.530.21
56Fortinet IncFortinet股份有限公司US34959E1091纳斯达克证券交易所美国1,145.00625,396.960.18
57American？Electric　？Power？Co？Inc美国电力US0255371017纳斯达克证券交易所美国988601,111.410.17
58Autodesk Inc欧特克US0527691069纳斯达克证券交易所美国397586,952.960.17
59Airbnb Inc爱彼迎股份有限公司US0090661010纳斯达克证券交易所美国592548,226.650.16
60Exelon CorpExelon 公司US30161N1019纳斯达克证券交易所美国1,322.00389,169.160.11
61Paychex IncPaychex 公司US7043261079纳斯达克证券交易所美国469379,116.270.11
62Marvell？Technology　？Inc美满电子科技公司US5738741041纳斯达克证券交易所美国761328,720.280.10
63Lululemon？Athletica　？IncLululemon　？Athletica股份有限公司US5500211090纳斯达克证券交易所美国106289,906.320.08
64PDD Holdings Inc拼多多US7223041028纳斯达克证券交易所美国381190,344.480.06
65Biogen Inc渤健公司US09062X1037纳斯达克证券交易所美国87179,069.410.05
66Microchip？Technology　？Inc微芯科技股份有限公司US5950171042纳斯达克证券交易所美国270174,787.040.05
67Workday IncWorkday股份有限公司US98138H1014纳斯达克证券交易所美国78127,314.410.04
68Ross Stores Inc罗斯百货股份有限公司US7782961038纳斯达克证券交易所美国2621,065.950.01

注：所用证券代码采用ISIN码。

期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

无。

报告期内权益投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号公司名称（英文）证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1MICROSOFT CORPUS594918104523,390,800.0722.02
2APPLE INCUS037833100522,052,649.5020.76
3AMAZON.COM INCUS023135106712,126,205.6711.41
4NVIDIA CORPUS67066G104010,594,663.889.97
5ALPHABET INC-CL AUS02079K30597,260,902.966.83
6ALPHABET INC-CL CUS02079K10797,201,640.096.78
7META PLATFORMS INC-CLASS AUS30303M10276,922,122.306.52
8TESLA INCUS88160R10146,339,859.605.97
9BROADCOM INCUS11135F10123,978,624.593.74
10PEPSICO INCUS71344810813,359,414.063.16
11COSTCO WHOLESALE CORPUS22160K10512,961,501.142.79
12CISCO SYSTEMS INCUS17275R10232,685,464.522.53
13ADOBE INCUS00724F10122,457,991.272.31
14ADVANCED MICRO DEVICESUS00790310782,270,368.742.14
15COMCAST CORP-CLASS AUS20030N10192,241,048.932.11
16T-MOBILE US INCUS87259010402,240,289.402.11
17NETFLIX INCUS64110L10612,238,179.362.11
18TEXAS INSTRUMENTS INCUS88250810402,084,961.971.96
19HONEYWELL INTERNATIONAL INCUS43851610661,781,855.801.68
20QUALCOMM INCUS74752510361,706,535.431.61

注：1、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。
2、所用证券代码采用ISIN代码。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号公司名称（英文）证券代码本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1Microsoft　？CorpUS59491810453,842,664.543.62
2Apple IncUS03783310053,829,939.213.60
3Amazon.com　？IncUS02313510671,944,640.001.83
4NVIDIA CorpUS67066G10401,444,108.061.36
5FISERV INCUS33773810881,346,318.751.27
6Tesla IncUS88160R10141,218,771.511.15
7Alphabet IncUS02079K10791,155,418.591.09
8Alphabet IncUS02079K30591,152,007.901.08
9Meta　？Platforms？IncUS30303M10271,053,833.050.99
10Broadcom IncUS11135F1012627,726.350.59
11PepsiCo IncUS7134481081616,700.600.58
12Costco　？Wholesale？CorpUS22160K1051563,025.480.53
13Cisco？Systems　？IncUS17275R1023516,771.140.49
14T-Mobile？US　？IncUS8725901040458,830.290.43
15Adobe IncUS00724F1012428,678.810.40
16Comcast CorpUS20030N1019414,713.610.39
17Texas　？Instruments？IncUS8825081040406,988.720.38
18Netflix IncUS64110L1061378,286.860.36
19QUALCOMM IncUS7475251036360,824.900.34
20Advanced　？Micro？Devices？IncUS0079031078346,044.810.33

注：1、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。
2、所用证券代码采用ISIN代码。

权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额163,980,581.75
卖出收入（成交）总额29,300,212.49

注：买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

金额单位：人民币元

序号衍生品类别衍生品名称公允价值占基金资产净值比例(%)
1股指期货NASD100 MICRO EMIN Sep23--
2股指期货NASDAQ 100 E-MINI Sep23--

注：期货投资采用当日无负债结算制度，准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益。本报告期末基金投资的期货持仓和损益明细为：NASD100 MICRO EMIN Sep23(MNQ/2309)买入持仓10.00手，合约市值人民币2,216,441.89元，公允价值变动人民币36,144.17元;NASDAQ 100 E-MINI Sep23(NQ/2309)买入持仓12.00手，合约市值人民币26,597,302.70元，公允价值变动人民币360,459.03元。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值占基金资产净值比例（%）
1INVESCO QQQ TRUST SERIES 1开放式基金契约型开放式Invesco Exchange-Traded Fund Trust19,563,703.065.66

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号名称金额
1

存出保证金

2,169,907.74
2

应收清算款

-
3

应收股利

48,903.64
4

应收利息

-
5

应收申购款

14,917,782.82
6

其他应收款

-
7

待摊费用

-
8

其他

-
9

合计

17,136,594.20

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例（%）持有份额占总份额比例（%）
建信纳斯达克100指数（QDII）A9,9896,442.880.000.0064,357,913.33100.00
建信纳斯达克100指数（QDII）C20,5675,640.25601,390.930.52115,401,629.2699.48
合计30,5565,902.64601,390.930.33179,759,542.5999.67

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金建信纳斯达克100指数（QDII）A770,479.811.20
建信纳斯达克100指数（QDII）C959.380.00
　合计771,439.190.43

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金建信纳斯达克100指数（QDII）A-
建信纳斯达克100指数（QDII）C-
　合计-
本基金基金经理持有本开放式基金建信纳斯达克100指数（QDII）A50~100
建信纳斯达克100指数（QDII）C-
　合计50~100

数据截至日期:2023年6月30日

净值查询
历史净值：查询日期 到
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2023-09-21 1.8277 -1.81% 1.8277 --
2023-09-20 1.8614 -1.50% 1.8614 --
2023-09-19 1.8898 -0.23% 1.8898 --
2023-09-18 1.8941 0.12% 1.8941 --
2023-09-15 1.8918 -1.88% 1.8918 --
2023-09-14 1.9280 0.78% 1.9280 --
2023-09-13 1.9130 0.32% 1.9130 --
2023-09-12 1.9069 -1.37% 1.9069 --
2023-09-11 1.9334 1.24% 1.9334 --
2023-09-08 1.9097 0.40% 1.9097 --

【共47页 469条记录】

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