建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) [012751]
2.66 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07
日涨跌幅: 0.66% 单位净值 : 0.3505 累计净值: 0.3505
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业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信纳斯达克100指数基金(QDII)A美元现汇 2.66% 5.07% 6.15% 14.44% 31.43% 58.58% -- 27.29%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)
基金简称 建信纳斯达克100指数基金(QDII)A美元现汇
基金代码 012751  
基金类型 混合型海外基金
合同生效日期 2021-09-22
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95% +活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金可投资境内、境外市场: 针对境外市场,本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股;此外,本基金的投资范围包括法律允许的,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF);在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品; 针对境内市场,本基金的境内市场投资范围包括银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
基金经理
现任基金经理: 朱金钰先生

朱金钰先生,数量投资部副总经理,博士。曾任Mapleridge Capital公司量化策略师、中信证券股份有限公司投资经理。2014年11月加入我公司,历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理;2020年10月16日起任建信易盛郑商所能源化工期货ETF发起式联接基金的基金经理;2021年2月8日起任建信富时100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理;2021年9月22日起任建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。

现任基金经理: 李博涵先生

李博涵先生,国际投资与业务发展部副总经理,硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司、美国万事达卡国际组织北京分公司。曾任加拿大蒙特利尔银行全球资本市场投资助理、加拿大帝国商业银行全球资本市场投资顾问。2008年8月加入我公司海外投资部,历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门副总经理,2020年5月起兼任部门总经理。2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年1月10起转型为建信富时100指数型证券投资基金(QDII),李博涵继续担任该基金的基金经理;2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金,该基金自2021年9月22日起转型为建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII),李博涵继续担任该基金的基金经理;2017年11月13日起任建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金不收取
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<20万 1.2%
M≥100万 150/笔
20万≤M<40万 0.8%
40万≤M<100万 0.4%
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期≥90日 不收取费用
0日≤持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.5%
30日≤持有期<90日 0.3%
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(人民币元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

705,176,921.1888.28
 

其中:普通股

700,949,028.4287.75
 优先股--
 存托凭证4,227,892.760.53
 房地产信托凭证--
2

基金投资

343,377.350.04
3

固定收益投资

35,127,566.234.40
 

其中:债券

35,127,566.234.40
 

资产支持证券

--
4

金融衍生品投资

--
 

其中:远期

--
 期货--
 期权--
 权证--
5

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
6

货币市场工具

--
7

银行存款和结算备付金合计

50,022,075.686.26
8

其他资产

8,168,210.351.02
9

合计

798,838,150.79100.00

报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
美国705,176,921.1890.23
合计705,176,921.1890.23

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
材料12,172,624.731.56
必需消费品39,288,278.635.03
非必需消费品97,790,853.6212.51
能源--
金融3,909,768.860.5
医疗保健37,818,087.504.84
工业34,610,742.654.43
房地产--
信息技术366,934,463.5546.95
电信服务106,997,788.2213.69
公用事业5,654,313.420.72
合计705,176,921.1890.23

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号公司名称(英文)公司名称(中文)证券代码所在证券市场所属国家(地区)数量(股)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
1Microsoft Corp微软US5949181045纳斯达克证券交易所美国22,080.0065,908,985.478.43
2Apple Inc苹果公司US0378331005纳斯达克证券交易所美国45,886.0055,827,229.437.14
3NVIDIA Corp英伟达US67066G1040纳斯达克证券交易所美国8,586.0055,042,769.917.04
4Amazon.com Inc亚马逊公司US0231351067纳斯达克证券交易所美国30,866.0039,502,186.425.05
5Meta Platforms IncMeta平台股份有限公司US30303M1027纳斯达克证券交易所美国10,400.0035,829,977.044.58
6Broadcom Inc博通股份有限公司US11135F1012纳斯达克证券交易所美国3,556.0033,439,855.734.28
7Alphabet IncAlphabet公司US02079K3059纳斯达克证券交易所美国17,511.0018,751,625.462.40
8Alphabet IncAlphabet公司US02079K1079纳斯达克证券交易所美国16,851.0018,203,877.482.33
9Tesla Inc特斯拉公司US88160R1014纳斯达克证券交易所美国14,324.0017,865,323.242.29
10Costco?Wholesale ?Corp开市客US22160K1051纳斯达克证券交易所美国3,405.0017,699,223.542.26

注:所用证券代码采用ISIN码。

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

无。

报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)

投资级

35,127,566.234.49

非投资级

--

未评级

--

注:上述债券投资组合主要采用标准普尔、惠誉、穆迪等机构提供的债券信用评级信息。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
1US912797JP39B 0 04/23/24 Govt7,095,0007,078,408.910.91
2US912797JX62B 0 05/21/24 Govt7,095,0007,049,395.400.90
3US912797KG11B 0 06/25/24 Govt7,095,0007,014,500.130.90
4US912797KN61B 0 07/09/24 Govt7,095,0006,999,990.150.90
5US912797KQ92B 0 07/23/24 Govt7,095,0006,985,271.640.89

注:所用债券代码采用ISIN码。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

序号衍生品类别衍生品名称公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
1股指期货NASDAQ 100 E-MINI Jun24--

注:期货投资采用当日无负债结算制度,准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益。本报告期末基金投资的期货持仓和损益明细为:NASDAQ 100 E-MINI Jun24买入持仓27.00手,合约市值人民币70,783,267.50元,公允价值变动人民币390,225.00元。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
1INVESCO?QQQ?TRUST ?SERIES?1开放式基金契约型开放式Invesco ?Exchange-Traded?Fund?Trust343,377.350.04

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(人民币元)
1存出保证金4,662,213.19
2应收证券清算款-
3应收股利190,715.37
4应收利息-
5应收申购款3,315,281.79
6其他应收款-
7其他-
8合计8,168,210.35

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2024年3月31日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-06-13 0.3505 0.66% 0.3505 --
2024-06-12 0.3482 1.31% 0.3482 --
2024-06-11 0.3437 1.09% 0.3437 --
2024-06-07 0.3400 -0.06% 0.3400 --
2024-06-06 0.3402 -0.09% 0.3402 --
2024-06-05 0.3405 2.07% 0.3405 --
2024-06-04 0.3336 0.33% 0.3336 --
2024-06-03 0.3325 0.39% 0.3325 --
2024-05-31 0.3312 -0.03% 0.3312 --
2024-05-30 0.3313 -1.13% 0.3313 --

【共63页 630条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
开放日
 

 

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