建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 [012713]
| 0.21 % | ||||
| 最近一周净值增长率 | ||||
| 数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15 |  |
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| 日涨跌幅： 0.54% | 单位净值 ： 1.0183 | 累计净值： 1.0183 | ||
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业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 0.21% | 0.09% | 1.9% | 8.16% | 5.81% | 2.47% | -- | 0.88% |
基本情况
| 基金名称 | 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 基金简称 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C |
| 基金代码 | 012713 |
| 基金类型 | 股票型指数基金 |
| 合同生效日期 | 2021-09-08 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 沪深300红利指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5% |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、衍生工具（股指期货、股票期权）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。本基金成立以后还可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资比例 | 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数所表征的市场组合相似的风险收益特征，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理： 龚佳佳先生
龚佳佳先生，硕士。曾任诺安基金管理有限公司数量投资部研究员、基金经理助理；工银瑞信基金管理有限公司指数投资部量化研究员；华夏基金管理有限公司数量投资部研究员、投资经理。2018年5月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理等职务。2019年2月22日至2023年2月1日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年3月7日至2022年5月5日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年3月6日至2023年1月5日任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年2月18日至2022年9月29日任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年6月3日至2022年5月11日任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年7月15日起任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年7月29日起至2021年12月27日任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年9月8日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2021年11月25日起任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年1月7日起任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年7月21日起任建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
| 认购费率 | ||||||||||
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| 申购费率 | ||||||||||
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| 赎回费率 | ||||||||||
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| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。 | |||||||||
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。 | |||||||||
| 销售服务费率 | 本基金的年销售服务费率为0.3%。 | |||||||||
| 注：1年指365天 | ||||||||||
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
| - | - |
| - | - | |
| 2 |
| 16,362,882.00 | 91.31 |
| 3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
| 4 |
| - | - |
| 5 |
| - | - |
| 6 |
| - | - |
| - | - | |
| 7 |
| 1,532,813.13 | 8.55 |
| 8 |
| 24,965.46 | 0.14 |
| 9 |
| 17,920,660.59 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
无。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
无。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
无。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
无。
期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金 | 股票型指数基金 | 交易型开放式(ETF) | 建信基金管理有限责任公司 | 16,362,882.00 | 91.96 |
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
| 序号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 |
| 1,802.81 |
| 2 |
| - |
| 3 |
| - |
| 4 |
| - |
| 5 |
| 23,162.65 |
| 6 |
| - |
| 7 |
| - |
| 8 |
| - |
| 9 |
| 24,965.46 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例（%） | 持有份额 | 占总份额比例（%） | |||
| 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 396 | 35,283.32 | 10,000,450.05 | 71.57 | 3,971,744.04 | 28.43 |
| 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 553 | 7,565.98 | - | - | 4,183,989.57 | 100.00 |
| 合计 | 949 | 19,131.91 | 10,000,450.05 | 55.08 | 8,155,733.61 | 44.92 |
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例（%） |
|---|---|---|---|
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 500.59 | 0.00 |
| 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 20.02 | 0.00 | |
| 合计 | 520.61 | 0.00 |
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。
发起式基金发起资金持有份额情况
| 项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总份额比例(%) | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额比例(%) | 发起份额承诺持有期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金管理人固有资金 | 10,000,450.05 | 55.08 | 10,000,450.05 | 55.08 | 3年 |
| 基金管理人高级管理人员 | - | - | - | - | - |
| 基金经理等人员 | - | - | - | - | - |
| 基金管理人股东 | - | - | - | - | - |
| 其他 | -
| -
| -
| -
| -
|
| 合计 | 10,000,450.05
| 55.08
| 10,000,450.05
| 55.08
| 3年 |
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
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|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2023-09-22 | 1.0183 | 0.54% | 1.0183 | -- |
| 2023-09-21 | 1.0128 | -0.61% | 1.0128 | -- |
| 2023-09-20 | 1.0190 | 0.18% | 1.0190 | -- |
| 2023-09-19 | 1.0172 | 0.85% | 1.0172 | -- |
| 2023-09-18 | 1.0086 | -0.02% | 1.0086 | -- |
| 2023-09-15 | 1.0088 | -0.59% | 1.0088 | -- |
| 2023-09-14 | 1.0148 | 0.83% | 1.0148 | -- |
| 2023-09-13 | 1.0064 | 0.11% | 1.0064 | -- |
| 2023-09-12 | 1.0053 | -0.31% | 1.0053 | -- |
| 2023-09-11 | 1.0084 | 0.17% | 1.0084 | -- |
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
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基金公告
产品概要
| 基金产品资料概要 |
