建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF) [012657]
-0.04 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05
日涨跌幅: -0.10% 单位净值 : 0.9913 累计净值: 0.9913
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C -0.04% -0.15% 2.11% -1.42% -- -- -- -1.06%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C
基金代码 012657  
基金类型 FOF基金
合同生效日期 2021-11-30
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 30%×中证800指数收益率+70%×中债综合财富指数收益率
投资目标 本基金以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散。同时本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合,力求实现投资组合长期稳健收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含ETF和LOF、QDII基金、商品基金)、香港互认基金、国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金投资于公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的80%,其中投资于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产的比例合计占基金资产的10%-50%。其中计入权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:(1)基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;(2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度股票资产占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金。 本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产50%。投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。
基金经理
现任基金经理: 梁珉先生

梁珉先生,资产配置及量化投资部总经理,硕士。2005年6月至2007年6月在鹏华基金管理有限公司金融工程部任研究员;2007年7月加入我公司,历任创新发展部产品开发专员、产品开发主管、创新发展部副总监、创新发展部执行总监、量化衍生品条线执行总经理、资产配置及量化投资部总经理,2017年11月2日起任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2019年1月31日起任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2019年6月5日起任建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2021年1月26日起任建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金的基金经理;2021年7月14日起任建信普泽养老目标2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理;2021年11月30日起任建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2022年4月15日起任建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理;2022年5月31日起任建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金C类基金份额不收取认购费用。
申购费率
本基金C类基金份额不收取申购费用。
赎回费率
本基金设有6个月最短持有期限,基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回,不收取赎回费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0.3%。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2022-08-10 0.9913 -0.10% 0.9913 --
2022-08-09 0.9923 0.11% 0.9923 --
2022-08-08 0.9912 0.18% 0.9912 --
2022-08-05 0.9894 0.29% 0.9894 --
2022-08-04 0.9865 0.11% 0.9865 --
2022-08-03 0.9854 -0.25% 0.9854 --
2022-08-02 0.9879 -0.38% 0.9879 --
2022-08-01 0.9917 0.19% 0.9917 --
2022-07-29 0.9898 -0.15% 0.9898 --
2022-07-28 0.9913 0.04% 0.9913 --

【共16页 157条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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