建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF) [012656]
0.28 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-07-05
日涨跌幅: -0.12% 单位净值 : 0.9475 累计净值: 0.9475
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-07-05

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A 0.28% 0.23% 1.15% 1.29% -2.37% -4.53% -- -5.23%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A
基金代码 012656  
基金类型 FOF基金
合同生效日期 2021-11-30
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 30%×中证800指数收益率+70%×中债综合财富指数收益率
投资目标 本基金以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散。同时本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合,力求实现投资组合长期稳健收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含ETF和LOF、QDII基金、商品基金)、香港互认基金、国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金投资于公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的80%,其中投资于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产的比例合计占基金资产的10%-50%。其中计入权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:(1)基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;(2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度股票资产占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金。 本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产50%。投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。
基金经理
现任基金经理: 王志鹏先生

王志鹏先生,硕士。曾任博时基金管理有限公司研究员、华夏基金管理有限公司风险经理、建信资本管理有限责任公司风险合规部风险经理、资本管理一部副总裁、业务总监、资本管理部投资经理等职务。2022年12月加入建信基金,现任数量投资部业务经理。2023年8月31日起任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)、建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理。

现任基金经理: 姜华先生

姜华先生,数量投资部高级基金经理,硕士。曾任中国农业银行大连中山支行担任信贷部经理、新华人寿保险股份有限公司精算部资产负债管理高级专员、安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司高级精算咨询顾问、新华资产管理股份有限公司投资经理、量化投资负责人。2017年2月加入我公司,历任资产配置及量化投资部投资经理、FOF基金经理、资产配置及量化投资部首席FOF投资官、高级基金经理等职务。2019年1月10日起担任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2019年8月6日至2023年2月15日任建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2021年1月26日至2024年6月27日任建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金的基金经理;2023年2月15日至2024年6月27日任建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理;2023年2月15日起任建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2023年3月29日起任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2023年6月29日起任建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。

现任基金经理: 尚劲先生

尚劲先生,硕士。曾任中国人寿养老保险股份有限公司研究员、建信资本管理有限责任公司任资本管理一部副总裁、资本管理部投资经理助理等职务。2022年12月加入建信基金,现任数量投资部业务经理。2023年8月31日起任建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
100万≤M<200万 0.3%
200万≤M<500万 0.1%
M≥500万 1000/笔
M<100万 0.5%
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<200万 0.4%
200万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
本基金设有6个月最短持有期限,基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回,不收取赎回费用。
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

6,200.000.00
 

其中:股票

6,200.000.00
2

基金投资

197,289,290.8784.87
3

固定收益投资

12,926,355.755.56
 

其中:债券

12,926,355.755.56
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

12,800,000.005.51
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

1,213,615.420.52
8

其他资产

8,218,359.513.54
9

合计

232,453,821.55100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业--
C制造业6,200.000.00
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业--
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计6,200.000.00

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1872931无锡鼎邦1,0006,200.000.00

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

12,926,355.755.60
2

央行票据

--
3

金融债券

--
 

其中:政策性金融债

--
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

--
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

12,926,355.755.60

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
101967822国债13127,00012,926,355.755.60

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金86,856.25
2应收证券清算款8,117,532.94
3应收股利486.40
4应收利息-
5应收申购款2,524.85
6其他应收款10,959.07
7其他-
8合计8,218,359.51

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
1872931无锡鼎邦6,200.000.00新发未上市

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

基金中基金

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号基金代码基金名称运作方式持有份额(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1008022建信短债债券F契约型开放式25,455,392.6728,510,039.7912.35
2006989建信中短债纯债债券A契约型开放式26,531,090.9028,168,059.2112.20
3000876建信稳定得利债券C契约型开放式14,307,716.1019,186,647.298.31
4004454前海开源盈鑫混合C契约型开放式10,348,364.7715,541,174.216.73
5001442易方达瑞信混合E契约型开放式9,308,255.7713,925,150.636.03
6002400南方亚洲美元债券(QDII)A契约型开放式12,892,893.2112,635,035.355.47
7013508广发亚太中高收益债券(QDII)C契约型开放式8,930,615.0510,180,008.104.41
8006990建信中短债纯债债券C契约型开放式9,520,184.9410,071,403.654.36
9004137博时合惠货币B契约型开放式5,427,669.035,427,669.032.35
10511360海富通中证短融ETF交易型开放式(ETF)40,000.004,375,320.001.89

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集基础设施证券投资基金投资明细

无。

报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况

无。

当期交易及持有基金产生的费用

项目本期费用2024年1月1日至2024年3月31日其中:交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费(元)12,344.08-
当期交易基金产生的赎回费(元)2,333.16-
当期持有基金产生的应支付销售服务费(元)83,247.5529,371.82
当期持有基金产生的应支付管理费(元)300,459.1679,003.81
当期持有基金产生的应支付托管费(元)68,203.8724,118.35
当期交易基金产生的转换费(元)25,723.41-
当期交易基金产生的交易费(元)3,395.7236.44

注:上述当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费,是根据被投资基金的实际持仓情况和被投资基金的基金合同约定费率估算得出。该三项费用根据被投资基金的基金合同约定已经作为费用计入被投资基金的基金份额净值,已在本基金持有基金的净值中体现,不构成本基金的费用。
  根据相关法律法规及本基金合同的约定,本基金不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取管理费,本基金的托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金(ETF除外)的,应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书规定应当收取并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免,相关销售服务费由基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

 

数据截至日期:2024年3月31日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-07-10 0.9475 -0.12% 0.9475 --
2024-07-09 0.9486 0.21% 0.9486 --
2024-07-08 0.9466 -0.11% 0.9466 --
2024-07-05 0.9477 0.01% 0.9477 --
2024-07-04 0.9476 0.02% 0.9476 --
2024-07-03 0.9474 0.12% 0.9474 --
2024-07-02 0.9463 0.01% 0.9463 --
2024-07-01 0.9462 0.12% 0.9462 --
2024-06-30 0.9451 0.00% 0.9451 --
2024-06-28 0.9451 0.17% 0.9451 --

【共63页 623条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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