建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII) [012570]
-0.04 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-21
日涨跌幅: -0.60% 单位净值 : 1.1036 累计净值: 1.1036
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要 开放日
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-21

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信恒生科技指数发起(QDII)A -0.04% -2.15% 7.8% -0.94% -7.57% -- -- 11.04%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)
基金简称 建信恒生科技指数发起(QDII)A
基金代码 012570  
基金类型 混合型海外基金
合同生效日期 2022-09-21
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 人民币计价的恒生科技指数收益率*95% +活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股及其他香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票)。此外,本基金可投资于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(含ETF)、还可投资于远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具、境内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、银行存款、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例,不需经基金份额持有人大会审议。
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 若本基金通过港股通机制投资于港股,将会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金经理
现任基金经理: 薛玲女士

薛玲女士,数量投资部副总经理,博士。2009年5月至2010年1月任中国电力科学研究院农电与配电研究所工程师、2010年1月至2013年4月任路孚特(中国)科技有限公司高级软件工程师、2013年4月至2015年9月任中国中金财富证券有限公司研究员、投资经理,2015年9月加入我公司,历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理、部门总经理助理、部门副总经理等职务。2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日至2023年8月29日任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日至2021年5月31日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年12月15日至2021年12月14日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2022年9月21日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理;2023年1月5日至2024年1月29日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2024年1月29日起任建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。

现任基金经理: 刘明辉先生

刘明辉先生,硕士。2015年7月毕业于北京大学应用统计专业,同年7月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员兼投资经理助理、投资经理、基金经理职务。2021年10月27日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2022年10月17日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<200万 0.6%
200万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 0.8%
200万≤M<500万 0.4%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
0日≤持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.5%
30日≤持有期<90日 0.3%
持有期≥90日 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(人民币元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

66,849,911.6992.19
 

其中:普通股

66,849,911.6992.19
 优先股--
 存托凭证--
 房地产信托凭证--
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

金融衍生品投资

--
 

其中:远期

--
 期货--
 期权--
 权证--
5

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
6

货币市场工具

--
7

银行存款和结算备付金合计

5,437,023.577.50
8

其他资产

227,400.390.31
9

合计

72,514,335.65100.00

注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为46,313,900.73元,占期末基金资产净值比例为68.88%。

报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
中国香港66,849,911.6999.42
合计66,849,911.6999.42

注:国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
材料--
必需消费品2,587,325.433.85
非必需消费品28,573,115.2142.49
能源--
金融397,748.810.59
医疗保健--
工业--
房地产--
信息技术14,865,424.6822.11
电信服务20,426,297.5630.38
公用事业--
合计66,849,911.6999.42

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号公司名称(英文)公司名称(中文)证券代码所在证券市场所属国家(地区)数量(股)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
1Meituan美团KYG596691041香港联合交易所中国香港72,7806,386,739.039.50
2JD.com Inc京东集团股份有限公司KYG8208B1014香港联合交易所中国香港63,3506,196,690.809.22
3Xiaomi Corp小米集团KYG9830T1067香港联合交易所中国香港440,6005,967,423.398.87
4Tencent Holdings Ltd腾讯控股有限公司KYG875721634香港联合交易所中国香港20,9005,756,066.708.56
5Kuaishou Technology快手科技KYG532631028香港联合交易所中国香港125,2005,567,177.948.28
6Alibaba Group Holding Ltd阿里巴巴集团控股有限公司KYG017191142香港联合交易所中国香港78,7005,012,020.327.45
7NetEase Inc网易股份有限公司KYG6427A1022香港联合交易所中国香港28,5004,206,210.696.26
8Li Auto Inc理想汽车KYG5479M1050香港联合交易所中国香港33,8003,716,800.615.53
9Baidu Inc百度集团股份有限公司KYG070341048香港联合交易所中国香港29,1002,709,288.134.03
10Lenovo Group Ltd联想集团有限公司HK0992009065香港联合交易所中国香港328,0002,696,949.994.01

注:所用证券代码采用ISIN码。

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

无。

报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

无。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(人民币元)
1存出保证金201.17
2应收证券清算款38,378.48
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款188,820.74
6其他应收款-
7其他-
8合计227,400.39

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2024年3月31日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-06-24 1.1036 -0.60% 1.1036 --
2024-06-21 1.1104 -1.65% 1.1104 --
2024-06-20 1.1290 -1.54% 1.1290 --
2024-06-19 1.1466 3.52% 1.1466 --
2024-06-18 1.1076 -0.31% 1.1076 --
2024-06-17 1.1110 0.03% 1.1110 --
2024-06-14 1.1108 -0.79% 1.1108 --
2024-06-13 1.1197 1.18% 1.1197 --
2024-06-12 1.1066 -1.36% 1.1066 --
2024-06-11 1.1219 -0.23% 1.1219 --

【共39页 384条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
开放日
 

 

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