建信泓利一年持有期债券型证券投资基金 [011942]
-0.08 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07
日涨跌幅: 0.07% 单位净值 : 1.0666 累计净值: 1.0666
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信泓利一年持有期债券 -0.08% -0.07% 1.29% 1.71% 2.29% 3.88% 6.64% 6.64%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信泓利一年持有期债券型证券投资基金
基金简称 建信泓利一年持有期债券
基金代码 011942  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2021-06-08
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*3%
投资目标 本基金在控制风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中,投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;投资于可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%;AAA级信用债投资占持仓信用债比例为50%-100%,AA+级信用债占持仓信用债比例为0-50%;本基金对股票资产的投资比例不超过基金资产的20%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金经理
现任基金经理: 许可先生

许可先生,硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部宏观策略研究员、天弘基金管理有限公司投资研究部高级研究员。2021年6月加入建信基金,任固定收益投资部基金经理助理等职务。2023年2月9日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 黎颖芳女士

黎颖芳女士,固定收益投资部高级基金经理,硕士。2000年10月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、规划发展部任职,2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月8日至2020年12月18日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2022年2月24日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2022年9月14日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日至2019年8月20日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年4月26日至2021年1月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月8日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月5日至2024年1月29日任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 吴轶先生

吴轶先生,硕士。2014年6月毕业于北京大学应用数学专业,获得理学硕士学位。2014年7月至2016年5月任中信建投证券股份有限公司资产管理部研究员。2016年5月加入建信基金,历任固定收益投资部部研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2022年9月13日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理;2023年11月10日起任建信鑫弘180天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2024年04月01日起任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金、建信宁远90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2024年5月21日起任建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
0万≤M<100万 0.6%
100万≤M<300万 0.4%
300万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M≥500万 1000/笔
0万≤M<100万 0.8%
100万≤M<300万 0.5%
300万≤M<500万 0.3%
赎回费率
本基金持有满一年后不收取赎回费用。
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

25,788,537.1812.73
 

其中:股票

25,788,537.1812.73
2

基金投资

--
3

固定收益投资

171,962,810.5984.87
 

其中:债券

171,962,810.5984.87
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

3,944,673.341.95
8

其他资产

911,570.920.45
9

合计

202,607,592.03100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业418,054.000.21
B采矿业2,262,209.001.16
C制造业12,763,375.186.56
D电力、热力、燃气及水生产和供应业909,792.000.47
E建筑业1,493,887.000.77
F批发和零售业475,688.000.24
G交通运输、仓储和邮政业2,967,168.001.52
H住宿和餐饮业81,810.000.04
I信息传输、软件和信息技术服务业822,769.000.42
J金融业3,064,265.001.57
K房地产业261,118.000.13
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业46,287.000.02
N水利、环境和公共设施管理业8,240.000.00
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育213,875.000.11
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计25,788,537.1813.25

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600030中信证券66,6001,278,720.000.66
2002050三花智控47,4001,124,802.000.58
3002415海康威视34,9401,123,670.400.58
4601006大秦铁路141,4001,040,704.000.53
5600483福能股份86,400909,792.000.47
6000429粤高速A83,300833,833.000.43
7603218日月股份66,900789,420.000.41
8002475立讯精密22,500661,725.000.34
9002567唐人神97,000608,190.000.31
10600487亨通光电46,580575,263.000.30

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

12,183,920.556.26
2

央行票据

--
3

金融债券

41,233,465.5721.19
 

其中:政策性金融债

--
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

60,467,581.9731.08
6

中期票据

50,763,003.4426.09
7

可转债(可交换债)

7,314,839.063.76
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

171,962,810.5988.38

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
110228070522香城投资MTN003100,00010,490,400.005.39
223238003623工行二级资本债02A100,00010,369,273.225.33
309220000822农行二级资本债02A100,00010,311,498.365.30
409228010822中行二级资本债02A100,00010,282,297.275.28
509228013922交行二级资本债02A100,00010,270,396.725.28

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

本基金主要采取套期保值的方式参与国债期货的投资交易,以管理市场风险、调整债券仓位、降低组合债券持仓调整的交易成本为目的,增加组合的灵活性。通常在预期债券收益率上行时,通过建立国债期货空头仓位,部分对冲组合的久期敞口,在预期债券收益率下行时,根据现货与期货的投资性价比,择机建立国债期货多头仓位,拉长组合久期。报告期内,本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码名称持仓量(买/卖)合约市值(元)公允价值变动(元)风险指标说明
T2406T240622,081,200.0010,600.00-
TL2406TL240644,254,400.008,400.00-
公允价值变动总额合计(元)19,000.00
国债期货投资本期收益(元)143,683.25
国债期货投资本期公允价值变动(元)16,250.00

本期国债期货投资评价

  本基金以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基金通过构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。本报告期内,本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。
  

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金220,756.66
2应收证券清算款690,804.27
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款9.99
6其他应收款-
7其他-
8合计911,570.92

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1110079杭银转债1,898,184.140.98
2113050南银转债1,531,688.680.79
3118034晶能转债1,302,764.720.67
4110085通22转债843,927.840.43
5127045牧原转债435,213.170.22
6113051节能转债423,256.080.22
7127025冀东转债344,773.340.18
8110047山鹰转债323,734.110.17
9113046金田转债211,296.980.11

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2024年3月31日

净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-06-14 1.0666 0.07% 1.0666 --
2024-06-13 1.0659 -0.08% 1.0659 --
2024-06-12 1.0667 0.01% 1.0667 --
2024-06-11 1.0666 0.01% 1.0666 --
2024-06-07 1.0664 -0.09% 1.0664 --
2024-06-06 1.0674 -0.08% 1.0674 --
2024-06-05 1.0683 -0.11% 1.0683 --
2024-06-04 1.0695 0.21% 1.0695 --
2024-06-03 1.0673 -0.01% 1.0673 --
2024-05-31 1.0673 -0.03% 1.0673 --

【共72页 711条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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