建信泓利一年持有期债券型证券投资基金 [011942]
-0.17 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: -0.04% 单位净值 : 1.0189 累计净值: 1.0189
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信泓利一年持有期债券 -0.17% -0.22% 1.07% 1.82% -- -- -- 1.82%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信泓利一年持有期债券型证券投资基金
基金简称 建信泓利一年持有期债券
基金代码 011942  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2021-06-08
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*3%
投资目标 本基金在控制风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中,投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;投资于可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%;AAA级信用债投资占持仓信用债比例为50%-100%,AA+级信用债占持仓信用债比例为0-50%;本基金对股票资产的投资比例不超过基金资产的20%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金经理
现任基金经理: 黎颖芳女士

黎颖芳女士,固定收益投资部资深基金经理兼首席固定收益策略官,硕士。2000年7月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月8日至2020年12月18日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日起任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日至2019年8月20日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年4月26日至2021年1月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月8日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
0万≤M<100万 0.6%
100万≤M<300万 0.4%
300万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M≥500万 1000/笔
0万≤M<100万 0.8%
100万≤M<300万 0.5%
300万≤M<500万 0.3%
赎回费率
本基金持有满一年后不收取赎回费用。
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 1.0189 -0.04% 1.0189 --
2021-10-21 1.0193 0.18% 1.0193 --
2021-10-20 1.0175 0.04% 1.0175 --
2021-10-19 1.0171 0.05% 1.0171 --
2021-10-18 1.0166 -0.17% 1.0166 --
2021-10-15 1.0182 0.00% 1.0182 --
2021-10-14 1.0182 -0.04% 1.0182 --
2021-10-13 1.0186 0.01% 1.0186 --
2021-10-12 1.0185 -0.04% 1.0185 --
2021-10-11 1.0189 -0.09% 1.0189 --

【共7页 68条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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