建信高端装备股票型证券投资基金 [011506]

-3.68 %
最近一周净值增长率
数据来源：银河证券截止时间：2023-09-15

日涨跌幅： 1.97%		单位净值： 1.0634	累计净值： 1.0634
加入关注	立即购买

基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要

业绩表现数据来源：银河证券截止时间：2023-09-15

基金名称	最近一周	最近一月	最近一季	今年以来	最近一年	最近两年	最近三年	成立以来
建信高端装备股票A	-3.68%	0.27%	-8.55%	-6.64%	-6.65%	-11.16%	--	7.12%

基金对比：本基金 VS VS

基本情况

基金名称	建信高端装备股票型证券投资基金
基金简称	建信高端装备股票A
基金代码	011506
基金类型	股票基金
合同生效日期	2021-04-27
基金运作方式	契约型开放式
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	光大证券股份有限公司
业绩比较基准	中证高端装备制造指数收益率×75%+中证全债指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×10%
投资目标	本基金重点投资于高端装备主题相关的上市公司，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、股指期货、股票期权、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资比例	基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的80-95%，其中投资于本基金界定的“高端装备行业股票”的比例不低于非现金资产的80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应调整。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金经理

: 现任基金经理：黄子凌先生

黄子凌先生，硕士。2015年7月毕业于清华大学机械工程专业，同年7月加入建信基金研究部，历任助理研究员、研究员、高级行业研究员、基金经理。2021年4月27日起任建信高端装备股票型证券投资基金的基金经理。

: 现任基金经理：孙晟先生

孙晟先生，硕士。曾任华夏基金管理公司研究员。2013年6月加入建信基金，历任研究员、研究主管、基金经理等职务。2016年3月30日至2018年9月12日任建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月8日起任建信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理；2020年7月17日起任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2021年4月27日起任建信高端装备股票型证券投资基金的基金经理；2021年10月20日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理；2022年9月27日起任建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买

认购费率

认购金额（M）	认购费率
M<100万	1.2%
100万≤M<200万	1.0%
200万≤M<500万	0.6%
M≥500万	1000/笔

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M<100万	1.5%
100万≤M<200万	1.2%
200万≤M<500万	0.8%
M≥500万	1000/笔

赎回费率

持有期限	赎回费率
0日≤持有期<7日	1.5%
7日≤持有期<30日	0.75%
30日≤持有期<180日	0.5%
持有期≥180日	不收取费用

管理费率

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。

托管费率

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。

销售服务费率

本基金的年销售服务费率为0%。

注：1年指365天

投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,346,012,873.93	88.73
	其中：股票	1,346,012,873.93	88.73
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	168,375,778.95	11.10
8	其他各项资产	2,564,612.13	0.17
9	合计	1,516,953,265.01	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为46,316,034.09元，占期末基金资产净值比例为3.13%。

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,269,663,934.06	85.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	8,788,819.70	0.59
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	21,244,086.08	1.43
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,299,696,839.84	87.77

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
Materials材料	-	-
Consumer Staples日常生活消费品	-	-
Consumer Discretionary非日常消费品	26,783,519.00	1.81
Energy能源	-	-
Financials金融	-	-
Health Care医疗保健	-	-
Industrials工业	-	-
Real Estate房地产	-	-
Information Technology信息技术	19,532,515.09	1.32
Telecommunication Services通讯服务	-	-
Utilities公用事业	-	-
合计	46,316,034.09	3.13

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	534,709	122,336,072.11	8.26
2	688981	中芯国际	1,141,049	57,645,795.48	3.89
2	00981	中芯国际	1,038,500	19,532,515.09	1.32
3	688270	臻镭科技	799,909	51,938,091.37	3.51
4	002129	TCL中环	1,547,375	51,372,850.00	3.47
5	300855	图南股份	1,428,061	50,439,114.52	3.41
6	300274	阳光电源	420,840	49,082,569.20	3.31
7	688072	拓荆科技	115,097	49,027,869.09	3.31
8	600933	爱柯迪	2,083,715	48,529,722.35	3.28
9	601799	星宇股份	385,900	47,697,240.00	3.22
10	301155	海力风电	608,044	46,868,031.52	3.16
11	300969	恒帅股份	503,600	44,392,340.00	3.00
12	002472	双环传动	945,300	34,314,390.00	2.32
13	688503	聚和材料	350,706	34,193,835.00	2.31
14	688362	甬矽电子	934,884	31,122,288.36	2.10
15	601865	福莱特	801,900	30,881,169.00	2.09
16	09868	小鹏汽车-W	581,000	26,783,519.00	1.81
17	603997	继峰股份	1,861,100	26,613,730.00	1.80
18	688012	中微公司	168,195	26,314,107.75	1.78
19	300408	三环集团	885,856	25,999,873.60	1.76
20	001309	德明利	247,600	23,026,800.00	1.55
21	002920	德赛西威	129,500	20,177,395.00	1.36
22	600066	宇通客车	1,302,800	19,203,272.00	1.30
23	688372	伟测科技	124,917	19,131,038.55	1.29
24	688515	裕太微	105,499	18,109,958.34	1.22
25	601689	拓普集团	223,800	18,060,660.00	1.22
26	002050	三花智控	576,200	17,435,812.00	1.18
27	688226	威腾电气	785,758	17,145,239.56	1.16
28	300718	长盛轴承	735,400	16,362,650.00	1.10
29	002459	晶澳科技	378,300	15,775,110.00	1.07
30	688789	宏华数科	166,994	14,750,580.02	1.00
31	300395	菲利华	295,600	14,543,520.00	0.98
32	688305	科德数控	143,823	14,419,693.98	0.97
33	300161	华中数控	247,000	13,219,440.00	0.89
34	688279	峰岹科技	93,424	12,331,968.00	0.83
35	688458	美芯晟	113,350	10,900,869.50	0.74
36	603662	柯力传感	293,700	10,808,160.00	0.73
37	300567	精测电子	111,900	10,647,285.00	0.72
38	688383	新益昌	75,168	10,464,888.96	0.71
39	002965	祥鑫科技	186,600	10,389,888.00	0.70
40	688049	炬芯科技	279,950	10,302,160.00	0.70
41	003021	兆威机电	104,200	9,141,466.00	0.62
42	688099	晶晨股份	105,694	8,912,118.08	0.60
43	601669	中国电建	1,552,795	8,788,819.70	0.59
44	002475	立讯精密	234,600	7,612,770.00	0.51
45	688112	鼎阳科技	141,778	7,483,042.84	0.51
46	301325	曼恩斯特	65,300	7,476,850.00	0.50
47	605133	嵘泰股份	214,600	7,459,496.00	0.50
48	688320	禾川科技	154,581	7,453,895.82	0.50
49	300769	德方纳米	67,160	7,403,046.80	0.50
50	688150	莱特光电	328,412	7,356,428.80	0.50
51	002338	奥普光电	174,400	7,350,960.00	0.50
52	002997	瑞鹄模具	246,900	7,340,337.00	0.50
53	000625	长安汽车	552,900	7,148,997.00	0.48
54	688408	中信博	83,341	7,028,146.53	0.47
55	688017	绿的谐波	43,050	6,991,320.00	0.47
56	301360	荣旗科技	61,800	6,444,504.00	0.44
57	688160	步科股份	71,146	5,940,691.00	0.40
58	688170	德龙激光	132,537	5,933,681.49	0.40
59	300539	横河精密	344,500	5,102,045.00	0.34
60	873593	鼎智科技	32,938	4,393,929.20	0.30
61	002079	苏州固锝	288,700	4,215,020.00	0.28
62	300782	卓胜微	39,500	3,816,885.00	0.26
63	688181	八亿时空	103,828	2,926,911.32	0.20

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	300750	宁德时代	137,557,195.37	29.03
2	00981	中芯国际	21,658,563.78	4.57
3	688981	中芯国际	86,239,501.40	18.20
4	600933	爱柯迪	74,647,059.33	15.75
5	688072	拓荆科技	69,194,514.27	14.60
6	688270	臻镭科技	68,602,901.36	14.48
7	002129	TCL中环	67,058,144.00	14.15
8	601799	星宇股份	65,853,973.15	13.90
9	300274	阳光电源	62,714,425.90	13.23
10	603305	旭升集团	60,803,584.29	12.83
11	688663	新风光	58,959,032.25	12.44
12	301322	绿通科技	56,360,356.50	11.89
13	300502	新易盛	54,466,582.43	11.49
14	002709	天赐材料	54,007,338.88	11.40
15	300418	昆仑万维	53,206,811.51	11.23
16	688226	威腾电气	50,080,660.80	10.57
17	300855	图南股份	49,651,997.97	10.48
18	688362	甬矽电子	46,775,591.91	9.87
19	600066	宇通客车	42,469,250.65	8.96
20	301155	海力风电	41,926,176.22	8.85
21	300969	恒帅股份	38,811,118.00	8.19
22	300567	精测电子	38,419,842.19	8.11
23	688012	中微公司	36,924,100.16	7.79
24	603997	继峰股份	36,883,998.88	7.78
25	300068	南都电源	36,057,106.90	7.61
26	002777	久远银海	34,583,359.52	7.30
27	300408	三环集团	33,948,315.01	7.16
28	002594	比亚迪	33,017,048.00	6.97
29	688503	聚和材料	31,443,221.63	6.64
30	002472	双环传动	31,196,551.30	6.58
31	300161	华中数控	29,041,183.00	6.13
32	301191	菲菱科思	28,634,066.23	6.04
33	600703	三安光电	28,540,715.13	6.02
34	002916	深南电路	28,336,975.49	5.98
35	002463	沪电股份	28,228,381.70	5.96
36	001309	德明利	27,801,374.00	5.87
37	600641	万业企业	27,705,467.00	5.85
38	601865	福莱特	26,816,114.75	5.66
39	300499	高澜股份	26,795,331.93	5.65
40	688248	南网科技	26,288,669.48	5.55
41	300769	德方纳米	26,273,982.25	5.54
42	688111	金山办公	26,119,749.33	5.51
43	603348	文灿股份	26,045,913.15	5.50
44	002920	德赛西威	25,980,410.31	5.48
45	300395	菲利华	25,366,300.00	5.35
46	688099	晶晨股份	25,334,135.12	5.35
47	002050	三花智控	25,100,683.00	5.30
48	002156	通富微电	24,944,666.24	5.26
49	300660	江苏雷利	24,820,436.16	5.24
50	688515	裕太微	24,642,124.71	5.20
51	300033	同花顺	24,573,382.66	5.19
52	300443	金雷股份	24,553,980.00	5.18
53	09868	小鹏汽车-W	23,696,799.95	5.00
54	002782	可立克	23,418,271.94	4.94
55	301039	中集车辆	23,020,152.00	4.86
56	688305	科德数控	22,987,345.98	4.85
57	002222	福晶科技	22,907,193.76	4.83
58	003025	思进智能	22,396,059.05	4.73
59	002459	晶澳科技	22,022,400.93	4.65
60	603596	伯特利	21,962,831.00	4.63
61	000066	中国长城	21,852,728.00	4.61
62	688017	绿的谐波	21,733,395.90	4.59
63	002837	英维克	21,251,108.70	4.48
64	603218	日月股份	21,087,112.99	4.45
65	688200	华峰测控	20,734,071.45	4.38
66	603595	东尼电子	20,384,872.00	4.30
67	300007	汉威科技	19,901,251.69	4.20
68	605068	明新旭腾	19,642,681.41	4.15
69	002850	科达利	19,603,050.26	4.14
70	002271	东方雨虹	19,439,974.00	4.10
71	002236	大华股份	19,099,110.00	4.03
72	002833	弘亚数控	19,063,258.76	4.02
73	688521	芯原股份	18,725,427.24	3.95
74	300415	伊之密	18,272,914.00	3.86
75	300308	中际旭创	18,108,095.40	3.82
76	688256	寒武纪	18,050,061.40	3.81
77	688676	金盘科技	17,780,551.88	3.75
78	601689	拓普集团	17,693,311.00	3.73
79	600212	绿能慧充	17,498,975.99	3.69
80	603730	岱美股份	17,431,087.17	3.68
81	002436	兴森科技	16,763,379.97	3.54
82	688045	必易微	16,683,580.18	3.52
83	688326	经纬恒润	16,669,553.16	3.52
84	603556	海兴电力	16,474,588.20	3.48
85	603108	润达医疗	16,437,782.00	3.47
86	688143	长盈通	16,319,888.03	3.44
87	600031	三一重工	16,258,296.00	3.43
88	300129	泰胜风能	16,247,108.31	3.43
89	000810	创维数字	16,160,796.76	3.41
90	688372	伟测科技	16,159,612.72	3.41
91	300474	景嘉微	15,890,742.00	3.35
92	600760	中航沈飞	15,855,363.00	3.35
93	300782	卓胜微	15,851,376.00	3.35
94	603986	兆易创新	15,850,797.00	3.34
95	002487	大金重工	15,697,029.74	3.31
96	300718	长盛轴承	15,579,173.36	3.29
97	603138	海量数据	15,440,770.00	3.26
98	300870	欧陆通	14,954,121.94	3.16
99	688789	宏华数科	14,795,406.07	3.12
100	300394	天孚通信	14,715,630.80	3.11
101	000032	深桑达A	14,531,329.66	3.07
102	300580	贝斯特	14,525,337.73	3.07
103	300484	蓝海华腾	14,343,691.00	3.03
104	873593	鼎智科技	14,048,217.91	2.96
105	603019	中科曙光	13,938,881.06	2.94
106	688800	瑞可达	13,894,547.51	2.93
107	688239	航宇科技	13,755,266.36	2.90
108	601728	中国电信	13,740,005.00	2.90
109	002897	意华股份	13,727,881.00	2.90
110	300604	长川科技	13,724,957.54	2.90
111	301279	金道科技	13,651,212.84	2.88
112	000581	威孚高科	13,626,340.00	2.88
113	002430	杭氧股份	13,354,134.90	2.82
114	300881	盛德鑫泰	13,289,469.19	2.80
115	000021	深科技	13,277,782.32	2.80
116	688008	澜起科技	13,264,988.13	2.80
117	603186	华正新材	13,050,948.00	2.75
118	002965	祥鑫科技	12,918,829.75	2.73
119	603258	电魂网络	12,915,381.00	2.73
120	00020	商汤-W	12,844,842.71	2.71
121	001311	多利科技	12,839,133.60	2.71
122	688392	骄成超声	12,634,366.14	2.67
123	688408	中信博	12,498,394.39	2.64
124	688498	源杰科技	12,458,837.62	2.63
125	300820	英杰电气	12,307,173.05	2.60
126	688141	杰华特	11,883,306.46	2.51
127	688160	步科股份	11,827,009.77	2.50
128	000680	山推股份	11,817,692.00	2.49
129	603306	华懋科技	11,714,897.00	2.47
130	301260	格力博	11,706,269.83	2.47
131	688279	峰岹科技	11,325,684.96	2.39
132	688383	新益昌	11,315,232.46	2.39
133	603225	新凤鸣	11,288,150.56	2.38
134	603701	德宏股份	11,284,554.44	2.38
135	603888	新华网	11,262,877.00	2.38
136	301325	曼恩斯特	11,235,791.07	2.37
137	300725	药石科技	11,215,017.40	2.37
138	002063	远光软件	11,035,169.00	2.33
139	688049	炬芯科技	11,014,868.89	2.32
140	688368	晶丰明源	10,911,724.72	2.30
141	300188	美亚柏科	10,603,673.00	2.24
142	603806	福斯特	10,546,127.63	2.23
143	600375	汉马科技	10,085,785.28	2.13
144	601669	中国电建	9,999,999.80	2.11
145	688458	美芯晟	9,977,971.04	2.11
146	300438	鹏辉能源	9,749,939.00	2.06
147	603662	柯力传感	9,673,054.80	2.04
148	688122	西部超导	9,636,721.73	2.03

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	603305	旭升集团	77,345,385.48	16.32
2	300418	昆仑万维	59,233,998.09	12.50
3	300750	宁德时代	55,636,258.40	11.74
4	300502	新易盛	53,753,161.75	11.34
5	002709	天赐材料	50,688,684.52	10.70
6	688663	新风光	49,313,161.16	10.41
7	301322	绿通科技	46,874,206.85	9.89
8	688226	威腾电气	37,775,026.99	7.97
9	300068	南都电源	34,949,530.00	7.38
10	002594	比亚迪	34,792,268.42	7.34
11	688256	寒武纪	34,510,304.23	7.28
12	002777	久远银海	33,488,345.08	7.07
13	600066	宇通客车	33,297,820.00	7.03
14	300274	阳光电源	32,636,474.69	6.89
15	688326	经纬恒润	32,041,334.50	6.76
16	301191	菲菱科思	30,410,028.05	6.42
17	688200	华峰测控	28,025,063.92	5.91
18	300033	同花顺	27,865,791.62	5.88
19	300567	精测电子	27,694,563.20	5.84
20	688099	晶晨股份	27,059,514.79	5.71
21	002782	可立克	26,675,533.54	5.63
22	600641	万业企业	26,635,226.16	5.62
23	688072	拓荆科技	26,481,702.14	5.59
24	600933	爱柯迪	26,425,403.00	5.58
25	301039	中集车辆	26,363,466.00	5.56
26	600703	三安光电	26,325,461.00	5.56
27	688111	金山办公	25,728,117.28	5.43
28	002837	英维克	25,046,557.54	5.29
29	002463	沪电股份	24,971,849.90	5.27
30	003025	思进智能	24,336,061.94	5.14
31	300408	三环集团	23,560,764.00	4.97
32	300660	江苏雷利	23,157,067.28	4.89
33	688248	南网科技	22,967,629.66	4.85
34	002916	深南电路	22,853,950.27	4.82
35	300499	高澜股份	22,841,285.00	4.82
36	300161	华中数控	22,836,072.00	4.82
37	002156	通富微电	22,629,757.82	4.78
38	603596	伯特利	22,601,315.00	4.77
39	002222	福晶科技	22,361,612.94	4.72
40	688143	长盈通	22,065,740.06	4.66
41	603348	文灿股份	21,913,679.00	4.62
42	002236	大华股份	21,867,067.00	4.61
43	000066	中国长城	21,211,434.29	4.48
44	688045	必易微	20,941,091.58	4.42
45	003031	中瓷电子	20,919,602.64	4.41
46	002833	弘亚数控	20,187,129.60	4.26
47	300443	金雷股份	19,968,500.24	4.21
48	002271	东方雨虹	19,525,613.00	4.12
49	688239	航宇科技	18,759,027.79	3.96
50	688800	瑞可达	18,744,185.03	3.96
51	300007	汉威科技	18,510,417.00	3.91
52	603218	日月股份	18,477,664.63	3.90
53	300308	中际旭创	18,376,950.97	3.88
54	300769	德方纳米	18,367,694.34	3.88
55	600031	三一重工	18,074,545.54	3.81
56	688120	华海清科	17,946,408.12	3.79
57	603986	兆易创新	17,820,433.08	3.76
58	300855	图南股份	17,808,164.00	3.76
59	601728	中国电信	17,393,920.00	3.67
60	605068	明新旭腾	17,388,943.91	3.67
61	603730	岱美股份	17,239,853.42	3.64
62	688981	中芯国际	17,198,569.77	3.63
63	600212	绿能慧充	16,910,861.02	3.57
64	002920	德赛西威	16,906,070.06	3.57
65	002850	科达利	16,894,878.20	3.57
66	300474	景嘉微	16,877,480.03	3.56
67	000810	创维数字	16,733,676.00	3.53
68	300129	泰胜风能	16,654,068.00	3.51
69	300415	伊之密	16,602,959.00	3.50
70	688521	芯原股份	16,601,083.12	3.50
71	603108	润达医疗	16,522,936.00	3.49
72	688270	臻镭科技	16,360,608.36	3.45
73	002487	大金重工	16,291,666.00	3.44
74	000032	深桑达A	16,229,957.00	3.42
75	688017	绿的谐波	16,217,743.09	3.42
76	688362	甬矽电子	16,155,861.79	3.41
77	002436	兴森科技	16,039,241.00	3.38
78	300870	欧陆通	15,842,216.36	3.34
79	300817	双飞股份	15,759,350.40	3.33
80	603556	海兴电力	15,730,837.70	3.32
81	688008	澜起科技	15,605,622.66	3.29
82	688676	金盘科技	15,418,528.64	3.25
83	873593	鼎智科技	15,232,401.41	3.21
84	601799	星宇股份	15,209,838.30	3.21
85	000733	振华科技	15,140,160.12	3.19
86	688798	艾为电子	15,087,974.49	3.18
87	603138	海量数据	14,925,669.08	3.15
88	601633	长城汽车	14,873,822.00	3.14
89	603595	东尼电子	14,749,374.00	3.11
90	300580	贝斯特	14,684,561.15	3.10
91	300438	鹏辉能源	14,636,778.45	3.09
92	600760	中航沈飞	14,469,271.36	3.05
93	300820	英杰电气	14,422,725.75	3.04
94	688311	盟升电子	14,392,037.60	3.04
95	688305	科德数控	14,311,775.31	3.02
96	300394	天孚通信	14,150,199.11	2.99
97	301279	金道科技	13,983,696.00	2.95
98	688121	卓然股份	13,936,147.29	2.94
99	603019	中科曙光	13,842,113.29	2.92
100	001311	多利科技	13,559,493.01	2.86
101	002897	意华股份	13,403,227.00	2.83
102	002049	紫光国微	13,352,203.40	2.82
103	688498	源杰科技	13,180,181.78	2.78
104	300484	蓝海华腾	13,045,908.00	2.75
105	688392	骄成超声	12,982,955.35	2.74
106	603186	华正新材	12,954,193.00	2.73
107	300604	长川科技	12,866,661.00	2.72
108	000581	威孚高科	12,733,122.06	2.69
109	688141	杰华特	12,427,803.21	2.62
110	603888	新华网	12,228,030.61	2.58
111	002430	杭氧股份	12,190,975.00	2.57
112	300881	盛德鑫泰	12,117,077.64	2.56
113	002129	TCL中环	12,065,425.00	2.55
114	000680	山推股份	11,829,844.00	2.50
115	688372	伟测科技	11,700,421.82	2.47
116	603258	电魂网络	11,655,753.00	2.46
117	688349	三一重能	11,605,051.86	2.45
118	688697	纽威数控	11,594,595.35	2.45
119	688560	明冠新材	11,550,970.64	2.44
120	00020	商汤-W	11,548,988.09	2.44
121	688711	宏微科技	11,476,396.72	2.42
122	000951	中国重汽	11,374,203.49	2.40
123	300188	美亚柏科	11,218,493.00	2.37
124	301260	格力博	11,186,786.98	2.36
125	000021	深科技	11,117,381.00	2.35
126	603225	新凤鸣	11,110,514.00	2.34
127	688378	奥来德	10,832,723.39	2.29
128	600562	国睿科技	10,654,945.05	2.25
129	603701	德宏股份	10,606,490.00	2.24
130	603306	华懋科技	10,343,221.00	2.18
131	603806	福斯特	10,331,419.49	2.18
132	300725	药石科技	10,160,888.10	2.14
133	601226	华电重工	10,008,894.00	2.11
134	688368	晶丰明源	9,821,746.29	2.07
135	600375	汉马科技	9,820,983.00	2.07
136	300782	卓胜微	9,730,609.80	2.05
137	300491	通合科技	9,670,678.00	2.04

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额	4,294,563,547.27
卖出股票收入（成交）总额	3,369,021,881.74

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	658,612.76
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,905,999.37
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,564,612.13

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者	个人投资者
			持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
建信高端装备股票A	7,716	92,630.04	476,634,315.59	66.69	238,099,087.81	33.31
建信高端装备股票C	20,369	26,933.70	360,670,356.56	65.74	187,942,186.18	34.26
合计	28,085	44,982.94	837,304,672.15	66.28	426,041,273.99	33.72

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金	建信高端装备股票A	3,266,149.97	0.46
	建信高端装备股票C	205,320.07	0.04
	合计	3,471,470.04	0.27

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	建信高端装备股票A	50~100
	建信高端装备股票C	-
	合计	50~100
本基金基金经理持有本开放式基金	建信高端装备股票A	10~50
	建信高端装备股票C	-
	合计	10~50

数据截至日期:2023年6月30日

净值查询

历史净值：查询日期到

建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
截止日期	单位净值(元)	日涨跌幅	累计净值(元)	资产净值
2023-09-22	1.0634	1.97%	1.0634	--
2023-09-21	1.0429	-0.89%	1.0429	--
2023-09-20	1.0523	-0.95%	1.0523	--
2023-09-19	1.0624	-0.48%	1.0624	--
2023-09-18	1.0675	-0.34%	1.0675	--
2023-09-15	1.0712	0.15%	1.0712	--
2023-09-14	1.0696	-1.71%	1.0696	--
2023-09-13	1.0882	-1.67%	1.0882	--
2023-09-12	1.1067	-0.43%	1.1067	--
2023-09-11	1.1115	-0.04%	1.1115	--

【共55页 547条记录】

净值走势图

分红信息

权益登记日	红利发放日	每份红利（元）

基金公告

产品概要

基金产品资料概要

NotFoundChannelException 未发现栏目，栏目或被删除

建信高端装备股票型证券投资基金 [011506]

业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15

基本情况

基金经理

现任基金经理： 黄子凌先生

现任基金经理： 孙晟先生

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买

投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

期末按债券品种分类的债券投资组合

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金投资股指期货的投资政策

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

本期国债期货投资评价

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

期末其他各项资产构成

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

投资组合报告附注的其他文字描述部分

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

净值查询

分红信息

基金公告

产品概要

业绩表现数据来源：银河证券截止时间：2023-09-15

现任基金经理：黄子凌先生

现任基金经理：孙晟先生