建信智能生活混合型证券投资基金 [011503]
1.64 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: -1.14% 单位净值 : 1.1388 累计净值: 1.1388
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信智能生活混合 1.64% -6.85% 1.31% 11.94% -- -- -- 11.94%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信智能生活混合型证券投资基金
基金简称 建信智能生活混合
基金代码 011503  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2021-03-26
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 1 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债总财富(总值)指数收益率*15%
投资目标 本基金主要投资于与智能生活主题相关的资产,在严格控制投资风险的前提下、力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、国债期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
投资比例 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%),其中投资于智能生活主题资产的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
基金经理
现任基金经理: 陶灿先生

陶灿先生,权益投资部执行总经理,硕士。2007年7月加入本公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官、权益投资部执行总经理。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理;2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理;2016年2月23日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2017年2月9日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理;2017年10月27日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2017年11月4日起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金,陶灿继续担任该基金的基金经理;2020年1月21日起任建信高股息股票型证券投资基金的基金经理;2020年6月17日起任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理;2021年3月26日起任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理;2021年8月24日起任建信兴润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
0≤持有期<7 1.5%
7≤持有期<30 0.75%
30≤持有期<180 0.5%
持有期≥180 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

291,044,014.1342.70
 

其中:股票

291,044,014.1342.70
2

基金投资

--
3

固定收益投资

200,997.360.03
 

其中:债券

200,997.360.03
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

253,300,000.0037.16
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

133,773,070.6719.62
8

其他资产

3,359,556.210.49
9

合计

681,677,638.37100.00

注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为42,876,707.97元,占期末基金资产净值比例为6.44%。

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业--
C制造业236,381,160.7735.50
D电力、热力、燃气及水生产和供应业15,937.290.00
E建筑业11,014.440.00
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业2,132,137.200.32
J金融业36,358.460.01
K房地产业--
L租赁和商务服务业3,931,310.000.59
M科学研究和技术服务业2,129,624.000.32
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合3,529,764.000.53
 合计248,167,306.1637.27

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例(%)
Materials材料--
Consumer Staples日常生活消费品13,112,332.681.97
Consumer Discretionary非日常消费品5,201,939.500.78
Energy能源--
Financials金融--
Health Care医疗保健11,397,266.031.71
Industrials工业--
Real Estate房地产--
Information Technology信息技术13,165,169.761.98
Telecommunication Services通讯服务--
Utilities公用事业--
合计42,876,707.976.44

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600884杉杉股份1,147,40026,757,368.004.02
2300035中科电气738,10018,046,545.002.71
3600600青岛啤酒147,10017,012,115.002.55
401810小米集团-W586,00013,165,169.761.98
501873维亚生物1,378,00011,397,266.031.71
6300122智飞生物53,60010,008,728.001.50
700291华润啤酒166,0009,634,238.281.45
8601636旗滨集团433,5008,045,760.001.21
9002466天齐锂业116,0007,194,320.001.08
10000012南 玻A693,9007,105,536.001.07

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

--
2

央行票据

--
3

金融债券

--
 

其中:政策性金融债

--
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

200,997.360.03
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

200,997.360.03

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1113050南银转债2,010200,997.360.03

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金379,045.08
2应收证券清算款-
3应收股利9,099.65
4应收利息22,416.09
5应收申购款2,948,995.39
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计3,359,556.21

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 1.1388 -1.14% 1.1388 --
2021-10-21 1.1519 -1.10% 1.1519 --
2021-10-20 1.1647 1.40% 1.1647 --
2021-10-19 1.1486 0.79% 1.1486 --
2021-10-18 1.1396 1.81% 1.1396 --
2021-10-15 1.1194 1.64% 1.1194 --
2021-10-14 1.1013 1.40% 1.1013 --
2021-10-13 1.0861 2.78% 1.0861 --
2021-10-12 1.0567 -2.12% 1.0567 --
2021-10-11 1.0796 -1.96% 1.0796 --

【共10页 96条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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