业绩表现数据来源：银河证券截止时间：2023-09-15

基金名称	最近一周	最近一月	最近一季	今年以来	最近一年	最近两年	最近三年	成立以来
建信智能生活混合	-2.67%	-4.36%	-20.22%	-21.5%	-28.77%	-43.36%	--	-31.93%

基金对比：本基金 VS VS

基本情况

基金名称	建信智能生活混合型证券投资基金
基金简称	建信智能生活混合
基金代码	011503
基金类型	混合基金
合同生效日期	2021-03-26
基金运作方式	契约型开放式
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
业绩比较基准	沪深300指数收益率70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×15%+中债总财富(总值)指数收益率15%
投资目标	本基金主要投资于与智能生活主题相关的资产，在严格控制投资风险的前提下、力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、股票期权、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、国债期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资比例	股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%），其中投资于智能生活主题资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

基金经理

: 现任基金经理：陶灿先生

陶灿先生，权益投资部执行总经理，硕士。2007年7月加入本公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官等职务。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理；2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理；2016年2月23日至2021年9月29日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理；2017年2月9日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理；2017年10月27日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2017年11月4日起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金，陶灿于2017年11月4日起至2023年6月28日担任该基金的基金经理；2020年1月21日起任建信高股息股票型证券投资基金的基金经理；2020年6月17日起任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理；2021年3月26日起任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理；2021年8月24日起任建信兴润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年1月19日起任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买

认购费率

认购金额（M）	认购费率
M<100万	1.2%
100万≤M<200万	1.0%
200万≤M<500万	0.6%
M≥500万	1000/笔

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M<100万	1.5%
100万≤M<200万	1.2%
200万≤M<500万	0.8%
M≥500万	1000/笔

赎回费率

持有期限	赎回费率
0日≤持有期<7日	1.5%
7日≤持有期<30日	0.75%
30日≤持有期<180日	0.5%
持有期≥180日	不收取费用

管理费率

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。

托管费率

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。

销售服务费率

本基金的年销售服务费率为0%。

注：1年指365天

投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	264,172,071.90	89.94
	其中：股票	264,172,071.90	89.94
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	27,535,545.81	9.37
8	其他各项资产	2,005,391.81	0.68
9	合计	293,713,009.52	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为14,282,358.66元，占期末基金资产净值比例为5.05%。

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	227,836,063.44	80.51
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	35,447.47	0.01
E	建筑业	6,607,544.93	2.33
F	批发和零售业	24,482.72	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,509,003.62	2.65
J	金融业	4,206,961.40	1.49
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	2,529,643.90	0.89
M	科学研究和技术服务业	4,648.37	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	81,564.39	0.03
R	文化、体育和娱乐业	1,054,353.00	0.37
S	综合	-	-
	合计	249,889,713.24	88.30

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
Materials材料	-	-
Consumer Staples日常生活消费品	-	-
Consumer Discretionary非日常消费品	6,791,643.05	2.40
Energy能源	-	-
Financials金融	-	-
Health Care医疗保健	-	-
Industrials工业	-	-
Real Estate房地产	-	-
Information Technology信息技术	365.69	0.00
Telecommunication Services通讯服务	7,490,349.92	2.65
Utilities公用事业	-	-
合计	14,282,358.66	5.05

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300308	中际旭创	123,500	18,210,075.00	6.43
2	300316	晶盛机电	209,300	14,839,370.00	5.24
3	300394	天孚通信	113,100	12,082,473.00	4.27
4	300502	新易盛	168,140	11,428,475.80	4.04
5	003031	中瓷电子	76,600	10,196,992.00	3.60
6	000568	泸州老窖	47,500	9,954,575.00	3.52
7	002487	大金重工	307,000	9,467,880.00	3.35
8	601689	拓普集团	115,500	9,320,850.00	3.29
9	600129	太极集团	151,200	8,994,888.00	3.18
10	300274	阳光电源	76,921	8,971,296.23	3.17
11	00700	腾讯控股	24,500	7,490,349.92	2.65
12	600845	宝信软件	146,860	7,461,956.60	2.64
13	02015	理想汽车-W	53,200	6,646,185.03	2.35
14	300567	精测电子	69,500	6,612,925.00	2.34
15	000032	深桑达A	200,600	6,599,740.00	2.33
16	688503	聚和材料	63,765	6,217,087.50	2.20
17	300627	华测导航	180,300	5,854,341.00	2.07
18	300969	恒帅股份	65,700	5,791,455.00	2.05
19	688072	拓荆科技	12,654	5,390,224.38	1.90
20	301155	海力风电	63,954	4,929,574.32	1.74
21	873593	鼎智科技	36,593	4,881,506.20	1.72
22	301266	宇邦新材	68,600	4,823,266.00	1.70
23	002384	东山精密	185,100	4,794,090.00	1.69
24	600933	爱柯迪	196,900	4,585,801.00	1.62
25	603179	新泉股份	104,100	4,568,949.00	1.61
26	002262	恩华药业	147,800	4,556,674.00	1.61
27	603019	中科曙光	84,400	4,295,960.00	1.52
28	002851	麦格米特	117,400	4,281,578.00	1.51
29	300033	同花顺	24,000	4,206,720.00	1.49
30	002236	大华股份	210,200	4,151,450.00	1.47
31	002472	双环传动	114,200	4,145,460.00	1.46
32	002837	英维克	135,720	4,063,456.80	1.44
33	300633	开立医疗	63,900	3,482,550.00	1.23
34	002867	周大生	181,400	3,225,292.00	1.14
35	600079	人福医药	117,700	3,170,838.00	1.12
36	301191	菲菱科思	30,030	3,105,702.60	1.10
37	002920	德赛西威	19,300	3,007,133.00	1.06
38	600587	新华医疗	80,500	2,844,065.00	1.00
39	688596	正帆科技	65,286	2,826,883.80	1.00
40	688326	经纬恒润	19,099	2,757,704.61	0.97
41	603662	柯力传感	73,900	2,719,520.00	0.96
42	605168	三人行	29,435	2,529,643.90	0.89
43	300881	盛德鑫泰	53,900	1,776,005.00	0.63
44	000719	中原传媒	89,900	1,051,830.00	0.37
45	600487	亨通光电	20,400	299,064.00	0.11
46	688502	茂莱光学	1,372	245,025.48	0.09
47	03690	美团-W	1,290	145,458.02	0.05
48	688582	芯动联科	3,067	141,794.76	0.05
49	301291	明阳电气	3,704	120,167.93	0.04
50	301395	仁信新材	4,026	107,413.68	0.04
51	301210	金杨股份	1,867	95,429.19	0.03
52	688429	时创能源	3,047	87,167.55	0.03
53	301293	三博脑科	892	71,942.00	0.03
54	688469	中芯集成	8,910	49,663.78	0.02
55	603606	东方电缆	1,000	49,030.00	0.02
56	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.01
57	301386	未来电器	1,096	27,138.58	0.01
58	301419	阿莱德	392	17,324.36	0.01
59	688443	智翔金泰	546	16,101.54	0.01
60	301260	格力博	640	15,138.24	0.01
61	301320	豪江智能	716	15,062.88	0.01
62	301303	真兰仪表	610	13,636.26	0.00
63	301315	威士顿	253	13,168.53	0.00
64	688169	石头科技	39	12,506.52	0.00
65	301280	珠城科技	338	12,086.88	0.00
66	301397	溯联股份	292	11,918.80	0.00
67	301373	凌玮科技	364	11,640.38	0.00
68	688352	颀中科技	921	11,116.47	0.00
69	688543	国科军工	198	10,503.90	0.00
70	301101	明月镜片	256	10,503.68	0.00
71	301262	海看股份	381	9,720.00	0.00
72	000661	长春高新	68	9,268.40	0.00
73	301232	飞沃科技	156	9,158.92	0.00
74	301376	致欧科技	394	8,921.30	0.00
75	688507	索辰科技	73	8,914.03	0.00
76	301267	华厦眼科	145	8,837.75	0.00
77	001311	多利科技	149	8,557.07	0.00
78	001287	中电港	389	8,311.98	0.00
79	688570	天玛智控	315	7,978.95	0.00
80	301357	北方长龙	162	7,839.18	0.00
81	603135	中重科技	395	7,279.90	0.00
82	601061	中信金属	948	7,249.44	0.00
83	688623	双元科技	79	6,856.41	0.00
84	001367	海森药业	149	6,455.92	0.00
85	603172	万丰股份	320	5,424.94	0.00
86	001328	登康口腔	177	4,869.43	0.00
87	601065	江盐集团	393	4,769.19	0.00
88	601133	柏诚股份	359	4,594.79	0.00
89	301269	华大九天	37	4,545.08	0.00
90	001360	南矿集团	251	3,919.87	0.00
91	301152	天力锂能	84	3,751.44	0.00
92	301363	美好医疗	79	3,475.21	0.00
93	603051	鹿山新材	72	3,371.76	0.00
94	603137	恒尚节能	182	3,210.14	0.00
95	301195	北路智控	67	3,119.52	0.00
96	301040	中环海陆	141	2,897.55	0.00
97	301265	华新环保	249	2,893.38	0.00
98	603125	常青科技	111	2,758.11	0.00
99	603281	江瀚新材	88	2,717.44	0.00
100	301037	保立佳	145	2,583.90	0.00
101	301231	荣信文化	75	2,523.00	0.00
102	301227	森鹰窗业	84	2,329.32	0.00
103	301095	广立微	28	2,314.20	0.00
104	301282	金禄电子	74	2,224.44	0.00
105	603190	亚通精工	70	2,142.00	0.00
106	301306	西测测试	55	2,136.75	0.00
107	301132	满坤科技	68	1,998.52	0.00
108	301313	凡拓数创	47	1,989.51	0.00
109	301197	工大科雅	80	1,928.00	0.00
110	001278	一彬科技	73	1,735.94	0.00
111	300207	欣旺达	97	1,583.04	0.00
112	301366	一博科技	34	1,477.30	0.00
113	301379	天山电子	49	1,368.57	0.00
114	301316	慧博云通	59	1,348.15	0.00
115	001368	通达创智	51	1,296.42	0.00
116	301038	深水规院	68	1,230.12	0.00
117	603065	宿迁联盛	81	1,206.90	0.00
118	301108	洁雅股份	28	1,013.60	0.00
119	301285	鸿日达	65	941.85	0.00
120	301239	普瑞眼科	8	784.64	0.00
121	301176	逸豪新材	44	755.92	0.00
122	301330	熵基科技	20	715.60	0.00
123	603153	上海建科	40	710.00	0.00
124	603073	彩蝶实业	30	625.80	0.00
125	601012	隆基绿能	20	573.40	0.00
126	301115	建科股份	25	571.50	0.00
127	301388	欣灵电气	20	537.00	0.00
128	301277	新天地	25	487.75	0.00
129	01810	小米集团-W	37	365.69	0.00
130	300548	博创科技	10	344.50	0.00
131	300059	东方财富	17	241.40	0.00
132	301276	嘉曼服饰	3	76.50	0.00

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	000032	深桑达A	15,202,800.63	4.93
2	002236	大华股份	11,742,770.00	3.81
3	00700	腾讯控股	11,457,363.60	3.72
4	000568	泸州老窖	11,357,033.00	3.69
5	300567	精测电子	10,207,227.00	3.31
6	02015	理想汽车-W	9,779,163.53	3.17
7	688031	星环科技	9,576,754.68	3.11
8	001323	慕思股份	9,348,507.12	3.03
9	000063	中兴通讯	8,937,557.16	2.90
10	300033	同花顺	8,402,710.13	2.73
11	603305	旭升集团	8,369,154.52	2.72
12	603138	海量数据	8,345,897.00	2.71
13	300394	天孚通信	8,202,428.00	2.66
14	688017	绿的谐波	7,592,485.23	2.46
15	300502	新易盛	7,554,072.00	2.45
16	688041	海光信息	7,455,714.96	2.42
17	688012	中微公司	7,350,807.18	2.39
18	300170	汉得信息	7,320,772.48	2.38
19	300499	高澜股份	7,311,805.00	2.37
20	688082	盛美上海	7,290,890.43	2.37
21	600845	宝信软件	7,240,448.20	2.35
22	601689	拓普集团	7,076,673.00	2.30
23	002865	钧达股份	6,825,504.02	2.22
24	600754	锦江酒店	6,380,257.00	2.07
25	000923	河钢资源	6,201,116.00	2.01

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	600519	贵州茅台	19,060,769.00	6.19
2	300260	新莱应材	14,018,404.04	4.55
3	002738	中矿资源	13,302,153.80	4.32
4	01797	东方甄选	12,480,594.10	4.05
5	300750	宁德时代	12,109,030.00	3.93
6	600536	中国软件	11,938,403.92	3.88
7	600487	亨通光电	11,382,446.00	3.69
8	600754	锦江酒店	10,026,255.00	3.25
9	600048	保利发展	9,542,641.00	3.10
10	603138	海量数据	9,240,074.00	3.00
11	03690	美团-W	9,230,354.89	3.00
12	603305	旭升集团	9,148,361.60	2.97
13	00688	中国海外发展	8,873,676.50	2.88
14	600079	人福医药	8,830,731.03	2.87
15	688031	星环科技	8,513,464.86	2.76
16	002865	钧达股份	8,362,011.34	2.71
17	300499	高澜股份	8,061,817.16	2.62
18	000063	中兴通讯	8,001,583.00	2.60
19	001323	慕思股份	7,885,882.00	2.56
20	301168	通灵股份	7,506,148.24	2.44
21	000032	深桑达A	7,465,553.00	2.42
22	688082	盛美上海	7,190,740.31	2.33
23	002897	意华股份	7,020,732.00	2.28
24	300170	汉得信息	6,890,994.52	2.24
25	00700	腾讯控股	6,867,351.82	2.23
26	688180	君实生物	6,655,982.33	2.16
27	300390	天华新能	6,626,242.00	2.15

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额	620,427,333.11
卖出股票收入（成交）总额	619,834,330.77

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	155,979.14
2	应收清算款	1,700,891.68
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	148,520.99
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,005,391.81

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者	个人投资者
		持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
9,969	34,482.46	2,983,322.36	0.87	340,772,283.96	99.13

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金	4,728,567.61	1.38

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	>100
本基金基金经理持有本开放式基金	>100

数据截至日期:2023年6月30日

净值查询

历史净值：查询日期到

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截止日期	单位净值(元)	日涨跌幅	累计净值(元)	资产净值
2023-09-22	0.6874	3.63%	0.6874	--
2023-09-21	0.6633	-1.06%	0.6633	--
2023-09-20	0.6704	-0.83%	0.6704	--
2023-09-19	0.6760	-0.62%	0.6760	--
2023-09-18	0.6802	-0.06%	0.6802	--
2023-09-15	0.6807	-0.89%	0.6807	--
2023-09-14	0.6868	-1.32%	0.6868	--
2023-09-13	0.6960	-2.10%	0.6960	--
2023-09-12	0.7109	0.16%	0.7109	--
2023-09-11	0.7098	1.50%	0.7098	--

【共57页 567条记录】

净值走势图

分红信息

权益登记日	红利发放日	每份红利（元）

基金公告

产品概要

基金产品资料概要

NotFoundChannelException 未发现栏目，栏目或被删除

-2.67 %
最近一周净值增长率
数据来源：银河证券截止时间：2023-09-15

日涨跌幅： 3.63%		单位净值： 0.6874	累计净值： 0.6874
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业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15

基本情况

基金经理

现任基金经理： 陶灿先生

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投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

期末按债券品种分类的债券投资组合

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金投资股指期货的投资政策

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

本期国债期货投资评价

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

期末其他各项资产构成

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

投资组合报告附注的其他文字描述部分

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

净值查询

分红信息

基金公告

产品概要

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现任基金经理：陶灿先生