建信现金增利货币市场基金 [011200]
0.04 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-07-19
七日年化收益率:1.905% 万份收益:0.5151
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-07-19

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信现金增利货币C 0.04% -- -- 0.1% -- -- -- 0.1%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信现金增利货币市场基金
基金简称 建信现金增利货币C
基金代码 011200  
基金类型 货币基金
合同生效日期 2016-07-26
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)。
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金将投资于以下金融工具: 1、现金; 2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具; 4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金投资组合的平均剩余期限不超过120 天,平均剩余存续期不得超过240天。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金经理
现任基金经理: 陈建良先生

陈建良先生,固定收益投资部总经理,双学士。曾任中国建设银行厦门分行客户经理、总行金融市场部债券交易员。2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 先轲宇先生

先轲宇先生,固定收益投资部总经理助理,硕士。曾任中国建设银行金融市场部业务经理。2016年7月加入我公司,历任固定收益投资部基金经理助理、基金经理、总经理助理兼基金经理。2017年7月7日起任建信现金增利货币市场基金和建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理;2020年12月18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 李星佑先生

李星佑先生,硕士。2013年7月加入建信基金,历任研究部助理研究员、固定收益投资部初级研究员、研究员、基金经理助理和基金经理。2021年9月16日起任建信短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年12月13日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2022年10月18日起任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理;2024年2月21日起任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年4月26日起任建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金份额不收取认购费。
申购费率
本基金份额不收取申购费。
赎回费率
本基金份额不收取赎回费,特殊情况下征收1%的强制赎回费用。
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0.01%。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 万份收益 七日年化收益率 资产净值
2024-07-24 0.5151 1.905% --
2024-07-23 0.5160 1.905% --
2024-07-22 0.5179 1.901% --
2024-07-21 0.5172 1.900% --
2024-07-20 0.5178 1.898% --
2024-07-19 0.5180 1.895% --
2024-07-18 0.5164 1.893% --
2024-07-17 0.5154 1.893% --
2024-07-16 0.5092 1.895% --
2024-07-15 0.5155 1.902% --

【共3页 24条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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