建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金 [011189]
-0.35 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07
日涨跌幅: 0.74% 单位净值 : 0.7344 累计净值: 0.7344
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) -0.35% -2.25% 0.51% -0.27% -7.3% -14.26% -26.18% -26.98%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金
基金简称 建信智汇优选一年持有期混合(MOM)
基金代码 011189  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2021-01-26
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×40%
投资目标 本基金通过优选投资顾问为特定资产单元提供投资建议和灵活的投资策略,捕捉市场中的投资机会,并且采用有效的风险管理措施,降低波动风险的同时,争取获取稳定的收益。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:股票资产投资比例为基金资产的30-75%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整。
风险收益特征 本基金为混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型管理人中管理人基金,高于债券型基金、债券型管理人中管理人基金及货币市场基金及货币型管理人中管理人基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人将参考各投资顾问的建议进行投资操作,因此投资顾问的投资管理水平和各资产单元的业绩表现将影响基金的业绩表现。基金管理人虽然对投资顾问进行了严格的尽职调查,但不能保证投资顾问的投资建议一定准确有效。
基金经理
现任基金经理: 姜华先生

姜华先生,数量投资部高级基金经理,硕士。曾任中国农业银行大连中山支行担任信贷部经理、新华人寿保险股份有限公司精算部资产负债管理高级专员、安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司高级精算咨询顾问、新华资产管理股份有限公司投资经理、量化投资负责人。2017年2月加入我公司,历任资产配置及量化投资部投资经理、FOF基金经理、资产配置及量化投资部首席FOF投资官、高级基金经理等职务。2019年1月10日起担任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2019年8月6日至2023年2月15日任建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2021年1月26日起任建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金的基金经理;2023年2月15日起任建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)、建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理;2023年3月29日起任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2023年6月29日起任建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。

现任基金经理: 姚波远先生

姚波远先生,博士。曾任工银瑞信基金管理有限公司助理定量分析师、祈安资本管理有限公司研究员、建信资本管理有限责任公司投资经理助理等职务。2022年12月加入建信基金,现任数量投资部业务经理。2023年8月31日起任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2024年1月12日起任建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
本基金设有1年的最短持有期限,基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回,不收取赎回费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

820,096,618.1663.81
 

其中:股票

820,096,618.1663.81
2

基金投资

--
3

固定收益投资

308,913,284.0624.03
 

其中:债券

308,913,284.0624.03
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

154,391,977.3212.01
8

其他资产

1,895,547.830.15
9

合计

1,285,297,427.37100.00

注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为79,959,044.05元,占期末基金资产净值比例为6.25%。

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业3,549,448.000.28
B采矿业30,262,097.002.37
C制造业660,917,746.4351.66
D电力、热力、燃气及水生产和供应业14,072,236.501.10
E建筑业--
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业3,781,918.000.30
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业11,164,846.180.87
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业16,389,282.001.28
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计740,137,574.1157.85

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例(%)
Materials材料--
Consumer Staples日常生活消费品--
Consumer Discretionary非日常消费品21,304,142.571.67
Energy能源18,091,303.591.41
Financials金融--
Health Care医疗保健--
Industrials工业--
Real Estate房地产7,404,247.130.58
Information Technology信息技术--
Telecommunication Services通讯服务33,159,350.762.59
Utilities公用事业--
合计79,959,044.056.25

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600690海尔智家1,441,00035,952,950.002.81
2600519贵州茅台20,20034,398,580.002.69
300700腾讯控股120,40033,159,350.762.59
4000858五 粮 液175,10026,879,601.002.10
5600060海信视像1,115,00026,659,650.002.08
6000568泸州老窖142,40026,285,616.002.05
7300750宁德时代136,78026,010,084.802.03
8002463沪电股份662,40019,991,232.001.56
9688036传音控股113,88719,163,765.491.50
10300502新易盛282,00018,894,000.001.48

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

16,456,316.171.29
2

央行票据

--
3

金融债券

230,773,711.0618.04
 

其中:政策性金融债

114,277,664.078.93
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

61,683,256.834.82
7

可转债(可交换债)

--
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

308,913,284.0624.15

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
123020523国开05400,00041,798,049.323.27
209228010822中行二级资本债02A400,00041,129,189.073.21
3212804021中国银行二级04300,00032,720,377.052.56
423238001523工行二级资本债01A300,00032,027,426.232.50
510190073019汇金MTN010300,00031,058,114.752.43

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金114,973.16
2应收证券清算款1,768,313.73
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款12,260.94
6其他应收款-
7其他-
8合计1,895,547.83

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

管理人中管理人(MOM)产品

报告期末各资产单元的资产净值及占基金资产净值的比例

资产单元

投资顾问名称报告期末资产单元资产净值(元)占期末基金资产净值比例(%)
1景顺长城基金管理有限公司469,078,473.1036.66
2广发基金管理有限公司394,238,277.1230.81

基金投资顾问

序号

投资顾问名称是否与基金管理人存在关联关系是否与其他投资顾问存在关联关系
1广发基金管理有限公司
2景顺长城基金管理有限公司

数据截至日期:2024年3月31日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-06-14 0.7344 0.74% 0.7344 --
2024-06-13 0.7290 -0.08% 0.7290 --
2024-06-12 0.7296 0.05% 0.7296 --
2024-06-11 0.7292 -0.12% 0.7292 --
2024-06-07 0.7302 -0.88% 0.7302 --
2024-06-06 0.7367 -0.01% 0.7367 --
2024-06-05 0.7368 -0.75% 0.7368 --
2024-06-04 0.7424 0.47% 0.7424 --
2024-06-03 0.7389 0.83% 0.7389 --
2024-05-31 0.7328 -0.22% 0.7328 --

【共82页 811条记录】

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权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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