建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金 [011189]
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最近一周净值增长率
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数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01
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日涨跌幅:
0.32%
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单位净值 :
0.7268
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累计净值:
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
基金经理

现任基金经理: 姜华先生
姜华先生,数量投资部高级基金经理,硕士。曾任中国农业银行大连中山支行担任信贷部经理、新华人寿保险股份有限公司精算部资产负债管理高级专员、安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司高级精算咨询顾问、新华资产管理股份有限公司投资经理、量化投资负责人。2017年2月加入我公司,历任资产配置及量化投资部投资经理、FOF基金经理、资产配置及量化投资部首席FOF投资官、高级基金经理等职务。2019年1月10日起担任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2019年8月6日至2023年2月15日任建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2021年1月26日起任建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金的基金经理;2023年2月15日起任建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)、建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理;2023年3月29日起任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2023年6月29日起任建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。
认购费率 |
认购金额(M) |
认购费率 |
M<100万 |
1.2% |
100万≤M<200万 |
1.0% |
200万≤M<500万 |
0.6% |
M≥500万 |
1000/笔 |
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申购费率 |
申购金额(M) |
申购费率 |
M<100万 |
1.5% |
100万≤M<200万 |
1.2% |
200万≤M<500万 |
0.8% |
M≥500万 |
1000/笔 |
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赎回费率 |
本基金设有1年的最短持有期限,基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回,不收取赎回费用 |
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管理费率 |
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。 |
托管费率 |
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。 |
销售服务费率 |
  本基金的年销售服务费率为0%。 |
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
1 | 权益投资
| 984,502,901.57 | 65.08 |
| 其中:股票
| 984,502,901.57 | 65.08 |
2 | 基金投资
| - | - |
3 | 固定收益投资
| 363,877,534.20 | 24.05 |
| 其中:债券
| 363,877,534.20 | 24.05 |
| 资产支持证券
| - | - |
4 | 贵金属投资
| - | - |
5 | 金融衍生品投资
| - | - |
6 | 买入返售金融资产
| - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产
| - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计
| 163,677,216.86 | 10.82 |
8 | 其他资产
| 700,325.81 | 0.05 |
9 | 合计
| 1,512,757,978.44 | 100.00 |
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为130,851,491.37元,占期末基金资产净值比例为8.86%。
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
A | 农、林、牧、渔业 | 4,763,353.98 | 0.32 |
B | 采矿业 | 12,628,543.00 | 0.86 |
C | 制造业 | 711,229,275.92 | 48.16 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,414,613.50 | 0.98 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,123,024.00 | 0.41 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,352,725.80 | 3.82 |
J | 金融业 | 4,468,854.00 | 0.30 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 43,671,020.00 | 2.96 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
| 合计 | 853,651,410.20 | 57.80 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
Materials材料 | - | - |
Consumer Staples日常生活消费品 | - | - |
Consumer Discretionary非日常消费品 | 21,598,183.89 | 1.46 |
Energy能源 | 25,422,186.69 | 1.72 |
Financials金融 | - | - |
Health Care医疗保健 | 13,856,960.86 | 0.94 |
Industrials工业 | - | - |
Real Estate房地产 | 5,416,659.77 | 0.37 |
Information Technology信息技术 | 1,880,251.22 | 0.13 |
Telecommunication Services通讯服务 | 62,677,248.94 | 4.24 |
Utilities公用事业 | - | - |
合计 | 130,851,491.37 | 8.86 |
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1 | 00700 | 腾讯控股 | 148,200 | 41,640,984.95 | 2.82 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 20,200 | 36,330,710.00 | 2.46 |
3 | 600690 | 海尔智家 | 1,441,000 | 34,007,600.00 | 2.30 |
4 | 603259 | 药明康德 | 393,400 | 33,903,212.00 | 2.30 |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 142,400 | 30,850,960.00 | 2.09 |
6 | 601689 | 拓普集团 | 414,900 | 30,756,537.00 | 2.08 |
7 | 002463 | 沪电股份 | 1,276,900 | 28,743,019.00 | 1.95 |
8 | 300750 | 宁德时代 | 136,780 | 27,770,443.40 | 1.88 |
9 | 000858 | 五 粮 液 | 175,100 | 27,333,110.00 | 1.85 |
10 | 600060 | 海信视像 | 1,115,000 | 25,042,900.00 | 1.70 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
1 | 国家债券
| - | - |
2 | 央行票据
| - | - |
3 | 金融债券
| 214,807,760.01 | 14.54 |
| 其中:政策性金融债
| 92,392,158.05 | 6.26 |
4 | 企业债券
| 40,871,230.14 | 2.77 |
5 | 企业短期融资券
| 25,617,965.75 | 1.73 |
6 | 中期票据
| 82,580,578.30 | 5.59 |
7 | 可转债(可交换债)
| - | - |
8 | 同业存单
| - | - |
9 | 其他
| - | - |
10 | 合计
| 363,877,534.20 | 24.64 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
1 | 190305 | 19进出05 | 500,000 | 51,197,410.96 | 3.47 |
2 | 115001 | 23国联S2 | 500,000 | 50,635,178.08 | 3.43 |
3 | 232380015 | 23工行二级资本债01A | 300,000 | 30,807,626.23 | 2.09 |
4 | 175731 | 21银河G4 | 300,000 | 30,687,743.01 | 2.08 |
5 | 175729 | 21国药01 | 300,000 | 30,672,600.00 | 2.08 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
1 | 存出保证金 | 120,903.22 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | 572,016.32 |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 7,406.27 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 700,325.81 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
管理人中管理人(MOM)产品
报告期末各资产单元的资产净值及占基金资产净值的比例
1 | 景顺长城基金管理有限公司 | 508,826,369.98 | 34.45 |
2 | 广发基金管理有限公司 | 542,079,818.47 | 36.70 |
基金投资顾问
1 | 广发基金管理有限公司 | 否 | 否 |
2 | 景顺长城基金管理有限公司 | 否 | 否 |
数据截至日期:2023年9月30日
基金公告
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