建信臻选混合型证券投资基金 [011169]
2.13 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: 0.70% 单位净值 : 1.0030 累计净值: 1.0030
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信臻选混合 2.13% 4.89% 0.31% 0.73% -- -- -- 0.73%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信臻选混合型证券投资基金
基金简称 建信臻选混合
基金代码 011169  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2021-03-02
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国战略新兴产业成份指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%
投资目标 本基金坚持以合理的价格买入优质公司并长期持有持续获得超额回报的有效方法,重点布局竞争优势明显、管理层优秀、估值相对合理的优质公司,力求赢得长期稳定的回报。
投资范围 本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、新三板精选层挂牌股票、股指期货、股票期权、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金所投资精选层股票被调整进入创新层或者基础层,或终止挂牌(因转板上市被调出精选层的除外),自调出之日起,基金管理人不得新增投资该股票,并应当及时将该股票调出投资组合。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%);每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。本基金的基金资产如投资于新三板精选层股票,会面临参与挂牌股票交易产生的公司风险、流动性风险、信息风险、调出风险等特有风险。
基金经理
现任基金经理: 王东杰先生

王东杰先生,权益投资部资深基金经理,博士。2008年7月至2012年5月在高华证券公司从事销售交易工作;2012年5月至今在我公司工作,历任初级研究员、研究员、研究主管、基金经理、权益投资部联席投资官、权益投资部资深基金经理。2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年7月29日起任建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年8月28日起任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月20日至2019年6月13日任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年2月7日至2019年6月13日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月4日起任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年3月2日起任建信臻选混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
0≤持有期<7 1.5%
7≤持有期<30 0.75%
30≤持有期<180 0.5%
持有期≥180 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

1,039,409,099.0121.33
 

其中:股票

1,039,409,099.0121.33
2

基金投资

--
3

固定收益投资

1,099,606,000.0022.57
 

其中:债券

1,099,606,000.0022.57
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

1,880,000,000.0038.59
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

800,636,275.9316.43
8

其他资产

52,576,526.521.08
9

合计

4,872,227,901.46100.00

注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为72,925,088.80元,占期末基金资产净值比例为1.52%。

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业11,290.280.00
B采矿业--
C制造业635,926,677.1213.25
D电力、热力、燃气及水生产和供应业13,020.390.00
E建筑业11,014.440.00
F批发和零售业67,112.460.00
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业98,914,511.602.06
J金融业107,511,214.402.24
K房地产业99,358,896.002.07
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业483,080.500.01
N水利、环境和公共设施管理业13,285.020.00
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育24,173,908.000.50
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计966,484,010.2120.14

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例(%)
Materials材料--
Consumer Staples日常生活消费品--
Consumer Discretionary非日常消费品32,738,287.450.68
Energy能源--
Financials金融--
Health Care医疗保健--
Industrials工业--
Real Estate房地产--
Information Technology信息技术--
Telecommunication Services通讯服务40,186,801.350.84
Utilities公用事业--
合计72,925,088.801.52

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1601398工商银行20,788,490107,476,493.302.24
2000651格力电器1,908,45099,430,245.002.07
3600048保利地产8,252,40099,358,896.002.07
4600519贵州茅台40,90084,119,030.001.75
5300750宁德时代157,20084,070,560.001.75
6000858五 粮 液277,40082,634,686.001.72
7002415海康威视1,187,10076,567,950.001.60
8002410广联达941,94664,240,717.201.34
9601799星宇股份254,10157,355,677.721.20
10688169石头科技45,40557,255,705.001.19

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

--
2

央行票据

--
3

金融债券

160,096,000.003.34
 

其中:政策性金融债

160,096,000.003.34
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

--
8

同业存单

939,510,000.0019.58
9

其他

--
10

合计

1,099,606,000.0022.91

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
111219812221宁波银行CD0895,000,000496,750,000.0010.35
211211111921平安银行CD1192,500,000248,400,000.005.18
311208392020南京银行CD0892,000,000194,360,000.004.05
421020121国开011,600,000160,096,000.003.34

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金199,852.66
2应收证券清算款40,851,288.08
3应收股利-
4应收利息11,224,744.44
5应收申购款300,641.34
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计52,576,526.52

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 1.0030 0.70% 1.0030 --
2021-10-21 0.9960 0.72% 0.9960 --
2021-10-20 0.9889 -0.27% 0.9889 --
2021-10-19 0.9916 -0.02% 0.9916 --
2021-10-18 0.9918 -1.53% 0.9918 --
2021-10-15 1.0073 1.20% 1.0073 --
2021-10-14 0.9954 0.13% 0.9954 --
2021-10-13 0.9941 0.64% 0.9941 --
2021-10-12 0.9878 -0.34% 0.9878 --
2021-10-11 0.9912 0.50% 0.9912 --

【共13页 121条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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