建信利率债策略纯债债券型证券投资基金 [010767]
| 0.07 % | ||||
| 最近一周净值增长率 | ||||
| 数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15 |  |
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| 日涨跌幅： -0.03% | 单位净值 ： 1.0799 | 累计净值： 1.0899 | ||
| 加入关注 | 暂停交易 | |||
业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信利率债策略纯债债券A | 0.07% | -0.22% | 0.56% | 2.15% | 2.24% | 5.73% | -- | 9.1% |
基本情况
| 基金名称 | 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信利率债策略纯债债券A |
| 基金代码 | 010767 |
| 基金类型 | 债券基金 |
| 合同生效日期 | 2020-12-16 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于国债、政策性金融债、商业银行金融债（不包括次级债）、央行票据等债券，以及债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资比例 | 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指利率债是指国债、央行票据、政策性金融债。
本基金所界定的商业银行金融债是指公开发行的且发行主体为商业银行的债券（不包括次级债）。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 |
基金经理
现任基金经理： 李峰先生
李峰先生，硕士。曾任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理，2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易员、交易主管，2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管。2016年6月至今任建信基金管理公司基金经理助理、基金经理。2017年5月15日起任建信信用增强债券型证券投资基金和建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理；2018年2月2日至2020年3月17日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2018年3月14日起任建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2019年3月8日起任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019年8月6日至2023年2月20日任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理；2019年12月23日至2022年1月20日任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2019年12月31日起任建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2020年12月16日起任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
| 认购费率 | ||||||||||||||||
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| 申购费率 | ||||||||||||||||
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| 赎回费率 | ||||||||||||||||
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| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。 | |||||||||||||||
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。 | |||||||||||||||
| 注：1年指365天 | ||||||||||||||||
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
| - | - |
| - | - | |
| 2 |
| - | - |
| 3 |
| 1,757,127,411.23 | 96.84 |
| 1,757,127,411.23 | 96.84 | |
| - | - | |
| 4 |
| - | - |
| 5 |
| - | - |
| 6 |
| - | - |
| - | - | |
| 7 |
| 57,274,959.95 | 3.16 |
| 8 |
| 1,999.60 | 0.00 |
| 9 |
| 1,814,404,370.78 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
无。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
无。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
无。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
无。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
| 325,144,427.36 | 24.09 |
| 2 |
| - | - |
| 3 |
| 1,431,982,983.87 | 106.08 |
| 1,431,982,983.87 | 106.08 | |
| 4 |
| - | - |
| 5 |
| - | - |
| 6 |
| - | - |
| 7 |
| - | - |
| 8 |
| - | - |
| 9 |
| - | - |
| 10 |
| 1,757,127,411.23 | 130.16 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180401 | 18农发01 | 5,500,000 | 584,811,986.30 | 43.32 |
| 2 | 140222 | 14国开22 | 1,600,000 | 171,949,720.55 | 12.74 |
| 3 | 220025 | 22附息国债25 | 1,500,000 | 151,631,413.04 | 11.23 |
| 4 | 180205 | 18国开05 | 1,100,000 | 122,648,372.60 | 9.09 |
| 5 | 230004 | 23附息国债04 | 1,100,000 | 113,027,674.03 | 8.37 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
| 序号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 |
| - |
| 2 |
| - |
| 3 |
| - |
| 4 |
| - |
| 5 |
| 1,999.60 |
| 6 |
| - |
| 7 |
| - |
| 8 |
| - |
| 9 |
| 1,999.60 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例（%） | 持有份额 | 占总份额比例（%） | |||
| 建信利率债策略纯债债券A | 127 | 9,874,011.89 | 1,251,754,509.94 | 99.82 | 2,244,999.63 | 0.18 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 145 | 373.11 | - | - | 54,100.97 | 100.00 |
| 合计 | 272 | 4,610,491.22 | 1,251,754,509.94 | 99.82 | 2,299,100.60 | 0.18 |
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例（%） |
|---|---|---|---|
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | 建信利率债策略纯债债券A | 430.07 | 0.00 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 540.28 | 1.00 | |
| 合计 | 970.35 | 0.00 |
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
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|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2023-09-22 | 1.0799 | -0.03% | 1.0899 | -- |
| 2023-09-21 | 1.0802 | 0.06% | 1.0902 | -- |
| 2023-09-20 | 1.0796 | -0.01% | 1.0896 | -- |
| 2023-09-19 | 1.0797 | -0.02% | 1.0897 | -- |
| 2023-09-18 | 1.0799 | -0.06% | 1.0899 | -- |
| 2023-09-15 | 1.0804 | -0.04% | 1.0904 | -- |
| 2023-09-14 | 1.0808 | 0.03% | 1.0908 | -- |
| 2023-09-13 | 1.0805 | 0.06% | 1.0905 | -- |
| 2023-09-12 | 1.0798 | 0.04% | 1.0898 | -- |
| 2023-09-11 | 1.0794 | -0.05% | 1.0894 | -- |
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
|---|---|---|
| 2021-07-27 | 2021-07-28 | 0.010 |
基金公告
产品概要
| 基金产品资料概要 |
