建信利率债策略纯债债券型证券投资基金 [010767]
-0.1 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: 0.07% 单位净值 : 1.0220 累计净值: 1.0320
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信利率债策略纯债债券A -0.1% 0.02% 0.73% 3.1% -- -- -- 3.2%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金
基金简称 建信利率债策略纯债债券A
基金代码 010767  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2020-12-16
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金主要投资于国债、政策性金融债、商业银行金融债(不包括次级债)、央行票据等债券,以及债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指利率债是指国债、央行票据、政策性金融债。 本基金所界定的商业银行金融债是指公开发行的且发行主体为商业银行的债券(不包括次级债)。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
基金经理
现任基金经理: 李峰先生

李峰先生,硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理,2007年4月至2012年9月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管,2016年6月起任建信基金管理公司基金经理助理,2017年5月15日起任建信信用增强债券型证券投资基金和建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日至2020年3月17日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年3月14日起任建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年3月8日起任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月23日起任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年12月31日起任建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年12月16日起任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.3%
100万≤M<200万 0.2%
200万≤M<500万 0.1%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.4%
100万≤M<200万 0.3%
200万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
7≤持有期<30 0.75%
30≤持有期<90 0.1%
持有期<7 1.5%
持有期≥90 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

--
 

其中:股票

--
2

基金投资

--
3

固定收益投资

1,527,623,735.5098.49
 

其中:债券

1,527,623,735.5098.49
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

2,551,010.030.16
8

其他资产

20,915,406.801.35
9

合计

1,551,090,152.33100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

71,927,150.105.39
2

央行票据

--
3

金融债券

1,405,806,585.40105.35
 

其中:政策性金融债

1,405,806,585.40105.35
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

--
8

同业存单

49,890,000.003.74
9

其他

--
10

合计

1,527,623,735.50114.48

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
118020418国开046,200,000639,406,000.0047.92
221020521国开051,600,000162,000,000.0012.14
319020719国开071,510,000151,906,000.0011.38
420021520国开151,100,000111,529,000.008.36
517041217农发121,000,000101,820,000.007.63

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金25,829.86
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息20,889,576.94
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计20,915,406.80

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-21 1.0220 0.07% 1.0320 --
2021-10-20 1.0213 0.03% 1.0313 --
2021-10-19 1.0210 0.01% 1.0310 --
2021-10-18 1.0209 -0.13% 1.0309 --
2021-10-15 1.0220 -0.03% 1.0320 --
2021-10-14 1.0223 0.01% 1.0323 --
2021-10-13 1.0222 0.00% 1.0322 --
2021-10-12 1.0222 0.00% 1.0322 --
2021-10-11 1.0222 -0.09% 1.0322 --
2021-10-08 1.0230 -0.07% 1.0330 --

【共19页 190条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2021-07-27 2021-07-28 0.010
基金公告
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