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建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 [009555]
0.03 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-30
日涨跌幅: 0.00% 单位净值 : 1.0020 累计净值: 1.0020
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-30

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信中债1-3年农发行债券指数C 0.03% 0.19% -- 0.2% 0.2% -- -- 0.2%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金简称 建信中债1-3年农发行债券指数C
基金代码 009555  
基金类型 债券基金
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产,不参与股票等权益类资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于剩余期限在1年至3年(包含1年和3年)的标的指数成份债券和备选成份债券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
基金经理
现任基金经理: 闫晗先生

闫晗先生,硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年9月17日起任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2020年3月17日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年5月7日起任建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年6月15日起任建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金的基金经理;2020年9月28日起任建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.4%
100万≤M<200万 0.25%
200万≤M<500万 0.1%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.5%
100万≤M<200万 0.3%
200万≤M<500万 0.15%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.1%
持有期≥30天 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值0.15%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。
销售服务费率   销售服务费年费率为0.1%。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-30 1.0020 0.00% 1.0020 --
2020-10-29 1.0020 0.01% 1.0020 --
2020-10-28 1.0019 0.00% 1.0019 --
2020-10-27 1.0019 0.01% 1.0019 --
2020-10-26 1.0018 0.01% 1.0018 --
2020-10-23 1.0017 0.00% 1.0017 --
2020-10-22 1.0017 0.01% 1.0017 --
2020-10-21 1.0016 0.00% 1.0016 --
2020-10-20 1.0016 0.01% 1.0016 --
2020-10-19 1.0015 0.01% 1.0015 --

【共2页 14条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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