建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 [009554]
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| 最近一周净值增长率 | ||||
| 数据来源：银河证券 截止时间：2023-05-19 |  |
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| 日涨跌幅： -0.08% | 单位净值 ： 0.9812 | 累计净值： 1.0265 | ||
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-05-19
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信中债1-3年农发行债券指数A | -0.91% | -2.31% | -4.42% | -4.33% | -3.03% | 0.53% | -- | 3.02% |
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
| 基金名称 | 建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信中债1-3年农发行债券指数A |
| 基金代码 | 009554 |
| 基金类型 | 债券基金 |
| 合同生效日期 | 2020-09-28 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产，不参与股票等权益类资产的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资比例 | 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于剩余期限在1年至3年（包含1年和3年）的标的指数成份债券和备选成份债券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
基金经理
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
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| 赎回费率 | ||||||||||||||||
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| 管理费率 | 基金管理费按前一日基金资产净值0.15%年费率计提。 | |||||||||||||||
| 托管费率 | 基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 | |||||||||||||||
| 注：1年指365天 | ||||||||||||||||
投资组合
净值查询
历史净值：查询日期 到
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|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2023-05-23 | 0.9812 | -0.08% | 1.0265 | -- |
| 2023-05-22 | 0.9820 | -0.08% | 1.0273 | -- |
| 2023-05-19 | 0.9854 | -0.09% | 1.0307 | -- |
| 2023-05-18 | 0.9863 | -0.13% | 1.0316 | -- |
| 2023-05-17 | 0.9876 | -0.15% | 1.0329 | -- |
| 2023-05-16 | 0.9891 | -0.15% | 1.0344 | -- |
| 2023-05-15 | 0.9906 | -0.13% | 1.0359 | -- |
| 2023-05-12 | 0.9944 | -0.16% | 1.0397 | -- |
| 2023-05-11 | 0.9960 | -0.06% | 1.0413 | -- |
| 2023-05-10 | 0.9966 | -0.05% | 1.0419 | -- |
净值走势图
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
|---|---|---|
| 2022-01-11 | 2022-01-12 | 0.019 |
| 2021-10-12 | 2021-10-13 | 0.025 |
| 2020-11-02 | 2020-11-03 | 0.002 |
基金公告
产品概要
| 基金产品资料概要 |
